嘉实兴锐优选一年持有混合C(嘉实兴锐优选一年持有期混合C)基金净值查询(011842)

今天最新净值 0.9507 0.0040 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9447 0.0052 0.5567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9507
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6153亿
最近资产：7.74亿
基金公司：
基金经理：刘斌洪流

近一月嘉实兴锐优选一年持有混合C|嘉实兴锐优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842)基金累计收益率-8.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9515	0.9515	0.9507	0.9507	0.0008	0.08%
2026-09-16	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9507	0.9507	0.9467	0.9467	0.0040	0.42%
2026-09-15	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9467	0.9467	0.9538	0.9538	-0.0071	-0.74%
2026-09-14	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9538	0.9538	0.9531	0.9531	0.0007	0.07%
2026-09-11	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9531	0.9531	0.9700	0.9700	-0.0169	-1.74%
2026-09-10	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9805	0.9805	-0.0105	-1.07%
2026-09-09	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9805	0.9805	0.9812	0.9812	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9812	0.9812	0.9839	0.9839	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9839	0.9839	0.9835	0.9835	0.0004	0.04%
2026-09-04	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9835	0.9835	0.9857	0.9857	-0.0022	-0.22%

2026-09-03	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9857	0.9857	0.9810	0.9810	0.0047	0.48%
2026-09-02	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9810	0.9810	0.9957	0.9957	-0.0147	-1.48%
2026-09-01	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9957	0.9957	1.0048	1.0048	-0.0091	-0.91%
2026-08-31	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0048	1.0048	1.0001	1.0001	0.0047	0.47%
2026-08-28	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0001	1.0001	1.0019	1.0019	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0019	1.0019	0.9876	0.9876	0.0143	1.45%
2026-08-26	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9876	0.9876	0.9792	0.9792	0.0084	0.86%
2026-08-25	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9792	0.9792	0.9793	0.9793	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9793	0.9793	1.0002	1.0002	-0.0209	-2.09%
2026-08-21	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0002	1.0002	0.9968	0.9968	0.0034	0.34%
2026-08-20	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.9968	0.9968	0.9968	0.0000	0.00%
2026-08-19	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.9968	0.9968	1.0322	1.0322	-0.0354	-3.43%
2026-08-18	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	1.0322	1.0322	1.0353	1.0353	-0.0031	-0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%