西部利得量化价值一年持有期混合基金净值查询(011849)
今天最新净值
1.1414
-0.0028 -0.24%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1833
-0.0023 -0.1899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2096
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1700亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近半年,西部利得量化价值一年持有期混合(011849)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1418 |
1.2100 |
1.1414 |
1.2096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1414 |
1.2096 |
1.1442 |
1.2124 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1442 |
1.2124 |
1.1467 |
1.2149 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1467 |
1.2149 |
1.1539 |
1.2221 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1539 |
1.2221 |
1.1529 |
1.2211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1529 |
1.2211 |
1.1681 |
1.2363 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1721 |
1.2403 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1721 |
1.2403 |
1.1658 |
1.2340 |
0.0063 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1658 |
1.2340 |
1.1538 |
1.2220 |
0.0120 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1538 |
1.2220 |
1.1613 |
1.2295 |
-0.0075 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1579 |
1.2261 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1579 |
1.2261 |
1.1595 |
1.2277 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1651 |
1.2333 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1651 |
1.2333 |
1.1595 |
1.2277 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1595 |
1.2277 |
1.1581 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1581 |
1.2263 |
1.1573 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1573 |
1.2255 |
1.1516 |
1.2198 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1516 |
1.2198 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1434 |
1.2116 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1434 |
1.2116 |
1.1491 |
1.2173 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1491 |
1.2173 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1425 |
1.2107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1425 |
1.2107 |
1.1358 |
1.2040 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1358 |
1.2040 |
1.1313 |
1.1995 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1313 |
1.1995 |
1.1292 |
1.1974 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1292 |
1.1974 |
1.1357 |
1.2039 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1357 |
1.2039 |
1.1379 |
1.2061 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1379 |
1.2061 |
1.1420 |
1.2102 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1420 |
1.2102 |
1.1304 |
1.1986 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1304 |
1.1986 |
1.1339 |
1.2021 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1339 |
1.2021 |
1.1254 |
1.1936 |
0.0085 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1254 |
1.1936 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1472 |
1.2154 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-08-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1472 |
1.2154 |
1.1495 |
1.2177 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1495 |
1.2177 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1408 |
1.2090 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1408 |
1.2090 |
1.1297 |
1.1979 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1297 |
1.1979 |
1.1305 |
1.1987 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1305 |
1.1987 |
1.1239 |
1.1921 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1239 |
1.1921 |
1.1383 |
1.2065 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1383 |
1.2065 |
1.1319 |
1.2001 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1319 |
1.2001 |
1.1206 |
1.1888 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1206 |
1.1888 |
1.1301 |
1.1983 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-07-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1301 |
1.1983 |
1.1003 |
1.1685 |
0.0298 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1003 |
1.1685 |
1.1068 |
1.1750 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1068 |
1.1750 |
1.1175 |
1.1857 |
-0.0107 |
-0.96% |
| 2026-07-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1175 |
1.1857 |
1.1050 |
1.1732 |
0.0125 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1050 |
1.1732 |
1.0876 |
1.1558 |
0.0174 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0876 |
1.1558 |
1.0813 |
1.1495 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-07-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0813 |
1.1495 |
1.0786 |
1.1468 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0786 |
1.1468 |
1.0894 |
1.1576 |
-0.0108 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0894 |
1.1576 |
1.0814 |
1.1496 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0814 |
1.1496 |
1.0934 |
1.1616 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0934 |
1.1616 |
1.0751 |
1.1433 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0751 |
1.1433 |
1.0670 |
1.1352 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-07-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0670 |
1.1352 |
1.0586 |
1.1268 |
0.0084 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0586 |
1.1268 |
1.0469 |
1.1151 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0469 |
1.1151 |
1.0640 |
1.1322 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2026-06-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0640 |
1.1322 |
1.0570 |
1.1252 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0570 |
1.1252 |
1.0742 |
1.1424 |
-0.0172 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0742 |
1.1424 |
1.0857 |
1.1539 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-06-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0857 |
1.1539 |
1.1002 |
1.1684 |
-0.0145 |
-1.34% |
| 2026-06-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1002 |
1.1684 |
1.1107 |
1.1789 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1107 |
1.1789 |
1.0986 |
1.1668 |
0.0121 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.0986 |
1.1668 |
1.1186 |
1.1868 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1186 |
1.1868 |
1.1259 |
1.1941 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-06-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1259 |
1.1941 |
1.1413 |
1.2095 |
-0.0154 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1413 |
1.2095 |
1.1436 |
1.2118 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1436 |
1.2118 |
1.1273 |
1.1955 |
0.0163 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1273 |
1.1955 |
1.1308 |
1.1990 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1308 |
1.1990 |
1.1372 |
1.2054 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1372 |
1.2054 |
1.1361 |
1.2043 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1361 |
1.2043 |
1.1501 |
1.2183 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1501 |
1.2183 |
1.1534 |
1.2216 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1534 |
1.2216 |
1.1619 |
1.2301 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2026-06-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
1.2301 |
1.1622 |
1.2304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1622 |
1.2304 |
1.1600 |
1.2282 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1600 |
1.2282 |
1.1366 |
1.2048 |
0.0234 |
2.06% |
| 2026-05-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1366 |
1.2048 |
1.1281 |
1.1963 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-05-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1281 |
1.1963 |
1.1330 |
1.2012 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1330 |
1.2012 |
1.1449 |
1.2131 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1449 |
1.2131 |
1.1404 |
1.2086 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1404 |
1.2086 |
1.1337 |
1.2019 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1337 |
1.2019 |
1.1353 |
1.2035 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1353 |
1.2035 |
1.1451 |
1.2133 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1451 |
1.2133 |
1.1492 |
1.2174 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-05-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1492 |
1.2174 |
1.1438 |
1.2120 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1438 |
1.2120 |
1.1499 |
1.2181 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1499 |
1.2181 |
1.1557 |
1.2239 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1557 |
1.2239 |
1.1638 |
1.2320 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1638 |
1.2320 |
1.1672 |
1.2354 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1672 |
1.2354 |
1.1690 |
1.2372 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1690 |
1.2372 |
1.1693 |
1.2375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1693 |
1.2375 |
1.1699 |
1.2381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1769 |
1.2451 |
1.1860 |
1.2542 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1860 |
1.2542 |
1.1771 |
1.2453 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1771 |
1.2453 |
1.1681 |
1.2363 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-04-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1681 |
1.2363 |
1.1774 |
1.2456 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1774 |
1.2456 |
1.1809 |
1.2491 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1809 |
1.2491 |
1.1796 |
1.2478 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1796 |
1.2478 |
1.1792 |
1.2474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1792 |
1.2474 |
1.1674 |
1.2356 |
0.0118 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1674 |
1.2356 |
1.1655 |
1.2337 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1655 |
1.2337 |
1.1697 |
1.2379 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1697 |
1.2379 |
1.1645 |
1.2327 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1645 |
1.2327 |
1.1613 |
1.2295 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1613 |
1.2295 |
1.1567 |
1.2249 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1567 |
1.2249 |
1.1619 |
1.2301 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1619 |
1.2301 |
1.1624 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1624 |
1.2306 |
1.1700 |
1.2382 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1700 |
1.2382 |
1.1478 |
1.2160 |
0.0222 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1478 |
1.2160 |
1.1464 |
1.2146 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1464 |
1.2146 |
1.1606 |
1.2288 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1606 |
1.2288 |
1.1625 |
1.2307 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1625 |
1.2307 |
1.1566 |
1.2248 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1566 |
1.2248 |
1.1621 |
1.2303 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1621 |
1.2303 |
1.1515 |
1.2197 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-03-27 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1515 |
1.2197 |
1.1488 |
1.2170 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-03-26 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1488 |
1.2170 |
1.1517 |
1.2199 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1517 |
1.2199 |
1.1457 |
1.2139 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1457 |
1.2139 |
1.1318 |
1.2000 |
0.0139 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1318 |
1.2000 |
1.1641 |
1.2323 |
-0.0323 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1641 |
1.2323 |
1.1701 |
1.2383 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
011849 |
西部利得量化价值一年持有期混合 |
1.1701 |
1.2383 |
1.1807 |
1.2489 |
-0.0106 |
-0.90% |
