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博时新兴消费主题混合C基金净值查询(011879)

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今天最新净值 1.3340 -0.0020 -0.15% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4563 0.0043 0.2995% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3340
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3016亿
  • 最近资产：3.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王诗瑶
近半年博时新兴消费主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时新兴消费主题混合C(011879)基金累计收益率-7.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.15%
2026-09-16 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3360 1.3360 1.3460 1.3460 -0.0100 -0.74%
2026-09-15 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3460 1.3460 1.3540 1.3540 -0.0080 -0.59%
2026-09-14 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.30%
2026-09-11 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3500 1.3500 1.3640 1.3640 -0.0140 -1.03%
2026-09-10 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3640 1.3640 1.3750 1.3750 -0.0110 -0.80%
2026-09-09 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3750 1.3750 1.3790 1.3790 -0.0040 -0.29%
2026-09-08 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3790 1.3790 1.3790 1.3790 0.0000 0.00%
2026-09-07 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3790 1.3790 1.3870 1.3870 -0.0080 -0.58%
2026-09-04 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3870 1.3870 1.3660 1.3660 0.0210 1.54%
2026-09-03 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3660 1.3660 1.3670 1.3670 -0.0010 -0.07%
2026-09-02 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3670 1.3670 1.3750 1.3750 -0.0080 -0.58%
2026-09-01 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3750 1.3750 1.3660 1.3660 0.0090 0.66%
2026-08-31 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3660 1.3660 1.3770 1.3770 -0.0110 -0.80%
2026-08-28 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3770 1.3770 1.3650 1.3650 0.0120 0.88%
2026-08-27 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3650 1.3650 1.3610 1.3610 0.0040 0.29%
2026-08-26 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3610 1.3610 1.3590 1.3590 0.0020 0.15%
2026-08-25 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.00%
2026-08-24 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3590 1.3590 1.3600 1.3600 -0.0010 -0.07%
2026-08-21 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3600 1.3600 1.3800 1.3800 -0.0200 -1.47%
2026-08-20 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3800 1.3800 1.3700 1.3700 0.0100 0.73%
2026-08-19 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3700 1.3700 1.3880 1.3880 -0.0180 -1.30%
2026-08-18 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3880 1.3880 1.3780 1.3780 0.0100 0.73%
2026-08-17 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3780 1.3780 1.3810 1.3810 -0.0030 -0.22%
2026-08-14 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3810 1.3810 1.3950 1.3950 -0.0140 -1.01%
2026-08-13 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3950 1.3950 1.3970 1.3970 -0.0020 -0.14%
2026-08-12 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3970 1.3970 1.3920 1.3920 0.0050 0.36%
2026-08-11 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3920 1.3920 1.3990 1.3990 -0.0070 -0.50%
2026-08-10 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3990 1.3990 1.3700 1.3700 0.0290 2.12%
2026-08-07 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.15%
2026-08-06 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3680 1.3680 1.3750 1.3750 -0.0070 -0.51%
2026-08-05 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3750 1.3750 1.3710 1.3710 0.0040 0.29%
2026-08-04 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3710 1.3710 1.3830 1.3830 -0.0120 -0.87%
2026-08-03 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3830 1.3830 1.3980 1.3980 -0.0150 -1.07%
2026-07-31 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3980 1.3980 1.3960 1.3960 0.0020 0.14%
2026-07-30 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23%
2026-07-29 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3790 1.3790 1.3670 1.3670 0.0120 0.88%
2026-07-28 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3670 1.3670 1.3570 1.3570 0.0100 0.74%
2026-07-27 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3570 1.3570 1.3400 1.3400 0.0170 1.27%
2026-07-24 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3400 1.3400 1.3540 1.3540 -0.0140 -1.03%
2026-07-23 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3540 1.3540 1.3600 1.3600 -0.0060 -0.44%
2026-07-22 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3600 1.3600 1.3550 1.3550 0.0050 0.37%
2026-07-21 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3550 1.3550 1.3600 1.3600 -0.0050 -0.37%
2026-07-20 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3600 1.3600 1.3370 1.3370 0.0230 1.72%
2026-07-17 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3370 1.3370 1.3600 1.3600 -0.0230 -1.69%
2026-07-16 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59%
2026-07-15 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3520 1.3520 1.3280 1.3280 0.0240 1.81%
2026-07-14 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3280 1.3280 1.3280 1.3280 0.0000 0.00%
2026-07-13 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3280 1.3280 1.3370 1.3370 -0.0090 -0.67%
2026-07-10 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53%
2026-07-09 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3300 1.3300 1.3390 1.3390 -0.0090 -0.67%
2026-07-08 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3390 1.3390 1.3470 1.3470 -0.0080 -0.59%
2026-07-07 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3470 1.3470 1.3590 1.3590 -0.0120 -0.88%
2026-07-06 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49%
2026-07-03 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3390 1.3390 1.3350 1.3350 0.0040 0.30%
2026-07-02 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3350 1.3350 1.3390 1.3390 -0.0040 -0.30%
2026-07-01 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52%
2026-06-30 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3190 1.3190 1.3290 1.3290 -0.0100 -0.75%
2026-06-29 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3290 1.3290 1.3070 1.3070 0.0220 1.68%
2026-06-26 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3070 1.3070 1.3220 1.3220 -0.0150 -1.13%
2026-06-25 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3220 1.3220 1.3210 1.3210 0.0010 0.08%
2026-06-24 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3210 1.3210 1.3260 1.3260 -0.0050 -0.38%
2026-06-23 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3260 1.3260 1.3290 1.3290 -0.0030 -0.23%
2026-06-22 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3290 1.3290 1.3200 1.3200 0.0090 0.68%
2026-06-18 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3200 1.3200 1.3330 1.3330 -0.0130 -0.98%
2026-06-17 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3330 1.3330 1.3440 1.3440 -0.0110 -0.82%
2026-06-16 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3440 1.3440 1.3560 1.3560 -0.0120 -0.88%
2026-06-15 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3560 1.3560 1.3610 1.3610 -0.0050 -0.37%
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2026-06-11 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.07%
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2026-06-09 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3350 1.3350 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.07%
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2026-06-04 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3490 1.3490 1.3600 1.3600 -0.0110 -0.81%
2026-06-03 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3600 1.3600 1.3720 1.3720 -0.0120 -0.87%
2026-06-02 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3720 1.3720 1.3820 1.3820 -0.0100 -0.72%
2026-06-01 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58%
2026-05-29 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3740 1.3740 1.3540 1.3540 0.0200 1.48%
2026-05-28 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3540 1.3540 1.3740 1.3740 -0.0200 -1.48%
2026-05-27 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.22%
2026-05-26 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3710 1.3710 1.3730 1.3730 -0.0020 -0.15%
2026-05-25 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3730 1.3730 1.3770 1.3770 -0.0040 -0.29%
2026-05-22 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3770 1.3770 1.3920 1.3920 -0.0150 -1.08%
2026-05-21 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3920 1.3920 1.4000 1.4000 -0.0080 -0.57%
2026-05-20 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4000 1.4000 1.4050 1.4050 -0.0050 -0.36%
2026-05-19 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4050 1.4050 1.3980 1.3980 0.0070 0.50%
2026-05-18 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3980 1.3980 1.4120 1.4120 -0.0140 -0.99%
2026-05-15 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4120 1.4120 1.4250 1.4250 -0.0130 -0.91%
2026-05-14 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07%
2026-05-13 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4240 1.4240 1.4290 1.4290 -0.0050 -0.35%
2026-05-12 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4290 1.4290 1.4400 1.4400 -0.0110 -0.76%
2026-05-11 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4400 1.4400 1.4360 1.4360 0.0040 0.28%
2026-05-08 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4360 1.4360 1.4430 1.4430 -0.0070 -0.49%
2026-04-30 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4500 1.4500 1.4500 1.4500 0.0000 0.00%
2026-04-29 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4500 1.4500 1.4150 1.4150 0.0350 2.47%
2026-04-28 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4150 1.4150 1.4220 1.4220 -0.0070 -0.49%
2026-04-27 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4220 1.4220 1.4220 1.4220 0.0000 0.00%
2026-04-24 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4220 1.4220 1.4300 1.4300 -0.0080 -0.56%
2026-04-23 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4300 1.4300 1.4220 1.4220 0.0080 0.56%
2026-04-22 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.14%
2026-04-21 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4200 1.4200 1.4170 1.4170 0.0030 0.21%
2026-04-20 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4170 1.4170 1.4100 1.4100 0.0070 0.50%
2026-04-17 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4100 1.4100 1.4290 1.4290 -0.0190 -1.35%
2026-04-16 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4290 1.4290 1.4210 1.4210 0.0080 0.56%
2026-04-15 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4210 1.4210 1.4090 1.4090 0.0120 0.85%
2026-04-14 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4090 1.4090 1.4110 1.4110 -0.0020 -0.14%
2026-04-13 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4110 1.4110 1.4210 1.4210 -0.0100 -0.70%
2026-04-10 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07%
2026-04-09 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4200 1.4200 1.4350 1.4350 -0.0150 -1.05%
2026-04-08 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4350 1.4350 1.4130 1.4130 0.0220 1.56%
2026-04-07 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4130 1.4130 1.4140 1.4140 -0.0010 -0.07%
2026-04-03 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4140 1.4140 1.4240 1.4240 -0.0100 -0.70%
2026-04-02 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28%
2026-04-01 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4200 1.4200 1.3900 1.3900 0.0300 2.16%
2026-03-31 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3900 1.3900 1.3980 1.3980 -0.0080 -0.57%
2026-03-30 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3980 1.3980 1.3970 1.3970 0.0010 0.07%
2026-03-27 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3970 1.3970 1.3860 1.3860 0.0110 0.79%
2026-03-26 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3860 1.3860 1.4000 1.4000 -0.0140 -1.00%
2026-03-25 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4000 1.4000 1.3880 1.3880 0.0120 0.86%
2026-03-24 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3880 1.3880 1.3700 1.3700 0.0180 1.31%
2026-03-23 011879 博时新兴消费主题混合C 1.3700 1.3700 1.4170 1.4170 -0.0470 -3.32%
2026-03-20 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4170 1.4170 1.4270 1.4270 -0.0100 -0.70%
2026-03-19 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4270 1.4270 1.4520 1.4520 -0.0250 -1.72%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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