博时新能源汽车主题混合C基金净值查询(011939)
今天最新净值
0.6417
-0.0007 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6340
0.0095 1.5199%
- 累计净值:0.6417
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1084亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:郭晓林 唐晟博
近一月,博时新能源汽车主题混合C(011939)基金累计收益率11.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0091 |
1.46% |
2024-04-25 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0030 |
0.48% |
2024-04-24 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0045 |
-0.72% |
2024-04-23 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0050 |
-0.79% |
2024-04-22 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0069 |
-1.08% |
2024-04-19 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0110 |
-1.70% |
2024-04-18 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-04-17 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0102 |
1.59% |
2024-04-16 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0178 |
-2.71% |
2024-04-15 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0075 |
1.15% |
|
2024-04-12 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0105 |
-1.59% |
2024-04-11 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-10 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0067 |
-1.00% |
2024-04-09 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0169 |
2.60% |
2024-04-08 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0065 |
-0.99% |
2024-04-03 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0046 |
-0.70% |
2024-04-02 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0102 |
1.57% |
2024-04-01 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0191 |
3.02% |
2024-03-29 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0072 |
1.15% |
2024-03-28 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0043 |
0.69% |
2024-03-27 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0136 |
-2.15% |