博时新能源汽车主题混合C基金净值查询(011939)
今天最新净值
0.6336
0.0091 1.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6340
0.0095 1.5199%
- 累计净值：0.6336
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1084亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 唐晟博
今年以来,博时新能源汽车主题混合C(011939)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0091 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2024-04-23 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0050 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6379 |
0.6379 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0110 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0102 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0178 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0075 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0105 |
-1.59% |
| 2024-04-11 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6607 |
0.6607 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0067 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0169 |
2.60% |
| 2024-04-08 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0102 |
1.57% |
| 2024-04-01 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0191 |
3.02% |
| 2024-03-29 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0136 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0108 |
1.73% |
| 2024-03-25 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0098 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0101 |
-1.57% |
| 2024-03-21 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0039 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0088 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0144 |
2.24% |
| 2024-03-15 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6417 |
0.6417 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0073 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-03-12 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0286 |
4.67% |
| 2024-03-08 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0112 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-03-05 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6112 |
0.6112 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0070 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-03-01 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-02-29 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0191 |
3.19% |
| 2024-02-28 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0095 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0168 |
2.84% |
| 2024-02-26 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0077 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5725 |
0.5725 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-02-08 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0092 |
1.62% |
| 2024-02-07 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5670 |
0.5670 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0113 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0247 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5310 |
0.5310 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0113 |
-2.08% |
| 2024-02-02 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5423 |
0.5423 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0121 |
-2.18% |
| 2024-02-01 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5563 |
0.5563 |
0.5653 |
0.5653 |
-0.0090 |
-1.59% |
| 2024-01-30 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5653 |
0.5653 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0093 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5746 |
0.5746 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0187 |
-3.15% |
| 2024-01-26 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0102 |
-1.69% |
| 2024-01-25 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0047 |
0.78% |
| 2024-01-24 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5988 |
0.5988 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-01-23 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0224 |
-3.61% |
| 2024-01-19 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2024-01-18 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0069 |
1.11% |
| 2024-01-17 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0180 |
-2.82% |
| 2024-01-16 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-01-15 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0093 |
-1.44% |
| 2024-01-12 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0182 |
2.90% |
| 2024-01-10 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-01-09 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-01-08 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0087 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0072 |
-1.13% |
| 2024-01-04 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0098 |
-1.51% |
| 2024-01-03 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
011939 |
博时新能源汽车主题混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0114 |
-1.71% |
