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申万菱信合利纯债债券C基金净值查询(011986)

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今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2852
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.5335亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶瑜珍 杨翰 沈夏 舒世茂
近一季申万菱信合利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信合利纯债债券C(011986)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0363 1.2853 1.0362 1.2852 0.0001 0.01%
2026-09-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 1.2852 1.0362 1.2852 0.0000 0.00%
2026-09-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0362 1.2852 1.0361 1.2851 0.0001 0.01%
2026-09-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0361 1.2851 1.0360 1.2850 0.0001 0.01%
2026-09-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0360 1.2850 1.0359 1.2849 0.0001 0.01%
2026-09-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 1.2849 1.0359 1.2849 0.0000 0.00%
2026-09-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0359 1.2849 1.0358 1.2848 0.0001 0.01%
2026-09-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 1.2848 1.0358 1.2848 0.0000 0.00%
2026-09-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0358 1.2848 1.0356 1.2846 0.0002 0.02%
2026-09-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0356 1.2846 1.0355 1.2845 0.0001 0.01%
2026-09-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0355 1.2845 1.0354 1.2844 0.0001 0.01%
2026-09-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0354 1.2844 1.0353 1.2843 0.0001 0.01%
2026-09-01 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0353 1.2843 1.0352 1.2842 0.0001 0.01%
2026-08-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 1.2842 1.0351 1.2841 0.0001 0.01%
2026-08-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 1.2841 1.0351 1.2841 0.0000 0.00%
2026-08-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 1.2841 1.0352 1.2842 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 1.2842 1.0352 1.2842 0.0000 0.00%
2026-08-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0352 1.2842 1.0351 1.2841 0.0001 0.01%
2026-08-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0351 1.2841 1.0500 1.2840 0.0001 0.01%
2026-08-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 1.2840 1.0500 1.2840 0.0000 0.00%
2026-08-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 1.2840 1.0500 1.2840 0.0000 0.00%
2026-08-19 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 1.2840 1.0500 1.2840 0.0000 0.00%
2026-08-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0500 1.2840 1.0499 1.2839 0.0001 0.01%
2026-08-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0499 1.2839 1.0497 1.2837 0.0002 0.02%
2026-08-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 1.2837 1.0497 1.2837 0.0000 0.00%
2026-08-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0497 1.2837 1.0495 1.2835 0.0002 0.02%
2026-08-12 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 1.2835 1.0495 1.2835 0.0000 0.00%
2026-08-11 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0495 1.2835 1.0494 1.2834 0.0001 0.01%
2026-08-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0494 1.2834 1.0493 1.2833 0.0001 0.01%
2026-08-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0493 1.2833 1.0492 1.2832 0.0001 0.01%
2026-08-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0492 1.2832 1.0491 1.2831 0.0001 0.01%
2026-08-05 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 1.2831 1.0491 1.2831 0.0000 0.00%
2026-08-04 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 1.2831 1.0491 1.2831 0.0000 0.00%
2026-08-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0491 1.2831 1.0490 1.2830 0.0001 0.01%
2026-07-31 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0490 1.2830 1.0489 1.2829 0.0001 0.01%
2026-07-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0489 1.2829 1.0488 1.2828 0.0001 0.01%
2026-07-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 1.2828 1.0488 1.2828 0.0000 0.00%
2026-07-28 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 1.2828 1.0488 1.2828 0.0000 0.00%
2026-07-27 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 1.2828 1.0488 1.2828 0.0000 0.00%
2026-07-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 1.2828 1.0488 1.2828 0.0000 0.00%
2026-07-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0488 1.2828 1.0487 1.2827 0.0001 0.01%
2026-07-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0487 1.2827 1.0486 1.2826 0.0001 0.01%
2026-07-21 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 1.2826 1.0486 1.2826 0.0000 0.00%
2026-07-20 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0486 1.2826 1.0485 1.2825 0.0001 0.01%
2026-07-17 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 1.2825 1.0485 1.2825 0.0000 0.00%
2026-07-16 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 1.2825 1.0485 1.2825 0.0000 0.00%
2026-07-15 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0485 1.2825 1.0484 1.2824 0.0001 0.01%
2026-07-14 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0484 1.2824 1.0483 1.2823 0.0001 0.01%
2026-07-13 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 1.2823 1.0483 1.2823 0.0000 0.00%
2026-07-10 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 1.2823 1.0483 1.2823 0.0000 0.00%
2026-07-09 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 1.2823 1.0483 1.2823 0.0000 0.00%
2026-07-08 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0483 1.2823 1.0482 1.2822 0.0001 0.01%
2026-07-07 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0482 1.2822 1.0481 1.2821 0.0001 0.01%
2026-07-06 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 1.2821 1.0480 1.2820 0.0001 0.01%
2026-07-03 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0480 1.2820 1.0479 1.2819 0.0001 0.01%
2026-07-02 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 1.2819 1.0479 1.2819 0.0000 0.00%
2026-07-01 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 1.2819 1.0481 1.2821 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 1.2821 1.0481 1.2821 0.0000 0.00%
2026-06-29 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0481 1.2821 1.0479 1.2819 0.0002 0.02%
2026-06-26 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0479 1.2819 1.0478 1.2818 0.0001 0.01%
2026-06-25 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0478 1.2818 1.0476 1.2816 0.0002 0.02%
2026-06-24 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 1.2816 1.0475 1.2815 0.0001 0.01%
2026-06-23 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 1.2815 1.0476 1.2816 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0476 1.2816 1.0475 1.2815 0.0001 0.01%
2026-06-18 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0475 1.2815 1.0474 1.2814 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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