博道盛彦混合A基金净值查询(012124)
今天最新净值
1.4577
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4766
0.0195 1.3380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4577
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3769亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张建胜
近一月,博道盛彦混合A(012124)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0125 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0209 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4825 |
1.4825 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5025 |
1.5025 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0099 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0155 |
1.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0193 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0159 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0076 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.4961 |
1.4961 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0098 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0334 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
012124 |
博道盛彦混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0554 |
3.74% |
