富国汇鑫金融债三个月定开债A(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A)基金净值查询(012273)

今天最新净值 1.0361 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1716
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.2816亿
最近资产：13.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近半年富国汇鑫金融债三个月定开债A|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0365	1.1720	1.0361	1.1716	0.0004	0.04%
2026-09-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0361	1.1716	1.0361	1.1716	0.0000	0.00%
2026-09-16	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0361	1.1716	1.0359	1.1714	0.0002	0.02%
2026-09-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0357	1.1712	0.0002	0.02%
2026-09-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0357	1.1712	0.0000	0.00%
2026-09-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0358	1.1713	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0359	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0359	1.1714	0.0000	0.00%
2026-09-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0359	1.1714	1.0360	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0360	1.1715	1.0358	1.1713	0.0002	0.02%

2026-09-04	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0358	1.1713	0.0000	0.00%
2026-09-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0358	1.1713	1.0353	1.1708	0.0005	0.05%
2026-09-02	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0353	1.1708	1.0354	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0350	1.1705	0.0004	0.04%
2026-08-31	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0350	1.1705	1.0347	1.1702	0.0003	0.03%
2026-08-28	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0347	1.1702	1.0347	1.1702	0.0000	0.00%
2026-08-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0347	1.1702	1.0352	1.1707	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0352	1.1707	1.0354	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0356	1.1711	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0356	1.1711	1.0351	1.1706	0.0005	0.05%
2026-08-21	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0351	1.1706	1.0352	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0352	1.1707	1.0354	1.1709	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0354	1.1709	1.0357	1.1712	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0357	1.1712	1.0353	1.1708	0.0004	0.04%
2026-08-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0353	1.1708	1.0349	1.1704	0.0004	0.04%

2026-08-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0349	1.1704	1.0348	1.1703	0.0001	0.01%
2026-08-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0348	1.1703	1.0344	1.1699	0.0004	0.04%
2026-08-12	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0344	1.1699	1.0344	1.1699	0.0000	0.00%
2026-08-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0344	1.1699	1.0348	1.1703	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0348	1.1703	1.0343	1.1698	0.0005	0.05%
2026-08-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0343	1.1698	1.0339	1.1694	0.0004	0.04%
2026-08-06	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0339	1.1694	1.0335	1.1690	0.0004	0.04%
2026-08-05	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0335	1.1690	1.0335	1.1690	0.0000	0.00%
2026-08-04	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0335	1.1690	1.0333	1.1688	0.0002	0.02%
2026-08-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0333	1.1688	1.0332	1.1687	0.0001	0.01%
2026-07-31	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0332	1.1687	1.0329	1.1684	0.0003	0.03%
2026-07-30	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0329	1.1684	1.0325	1.1680	0.0004	0.04%
2026-07-29	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0325	1.1680	1.0324	1.1679	0.0001	0.01%
2026-07-28	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0324	1.1679	1.0325	1.1680	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0325	1.1680	1.0326	1.1681	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0326	1.1681	1.0324	1.1679	0.0002	0.02%
2026-07-23	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0324	1.1679	1.0326	1.1681	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0326	1.1681	1.0321	1.1676	0.0005	0.05%
2026-07-21	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0321	1.1676	1.0320	1.1675	0.0001	0.01%
2026-07-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0320	1.1675	1.0321	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0321	1.1676	1.0319	1.1674	0.0002	0.02%
2026-07-16	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0319	1.1674	1.0320	1.1675	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0320	1.1675	1.0318	1.1673	0.0002	0.02%
2026-07-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0318	1.1673	1.0318	1.1673	0.0000	0.00%
2026-07-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0318	1.1673	1.0319	1.1674	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0319	1.1674	1.0319	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-09	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0319	1.1674	1.0319	1.1674	0.0000	0.00%
2026-07-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0319	1.1674	1.0318	1.1673	0.0001	0.01%
2026-07-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0318	1.1673	1.0317	1.1672	0.0001	0.01%
2026-07-06	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0317	1.1672	1.0312	1.1667	0.0005	0.05%
2026-07-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0312	1.1667	1.0312	1.1667	0.0000	0.00%
2026-07-02	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0312	1.1667	1.0310	1.1665	0.0002	0.02%
2026-07-01	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0310	1.1665	1.0317	1.1672	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0317	1.1672	1.0322	1.1677	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0322	1.1677	1.0313	1.1668	0.0009	0.09%
2026-06-26	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0313	1.1668	1.0311	1.1666	0.0002	0.02%
2026-06-25	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0311	1.1666	1.0305	1.1660	0.0006	0.06%
2026-06-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0305	1.1660	1.0303	1.1658	0.0002	0.02%
2026-06-23	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0303	1.1658	1.0306	1.1661	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0306	1.1661	1.0306	1.1661	0.0000	0.00%
2026-06-18	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0306	1.1661	1.0303	1.1658	0.0003	0.03%
2026-06-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0303	1.1658	1.0299	1.1654	0.0004	0.04%
2026-06-16	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0299	1.1654	1.0289	1.1644	0.0010	0.10%
2026-06-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0289	1.1644	1.0289	1.1644	0.0000	0.00%
2026-06-12	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0289	1.1644	1.0285	1.1640	0.0004	0.04%
2026-06-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0285	1.1640	1.0292	1.1647	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0292	1.1647	1.0296	1.1651	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0296	1.1651	1.0300	1.1655	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0300	1.1655	1.0304	1.1659	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0304	1.1659	1.0309	1.1664	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0309	1.1664	1.0305	1.1660	0.0004	0.04%
2026-06-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0305	1.1660	1.0308	1.1663	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0308	1.1663	1.0310	1.1665	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0310	1.1665	1.0305	1.1660	0.0005	0.05%
2026-05-29	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0305	1.1660	1.0304	1.1659	0.0001	0.01%
2026-05-28	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0304	1.1659	1.0300	1.1655	0.0004	0.04%
2026-05-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0300	1.1655	1.0289	1.1644	0.0011	0.11%
2026-05-26	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0289	1.1644	1.0280	1.1635	0.0009	0.09%
2026-05-25	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0280	1.1635	1.0276	1.1631	0.0004	0.04%
2026-05-22	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0276	1.1631	1.0276	1.1631	0.0000	0.00%
2026-05-21	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0276	1.1631	1.0278	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0278	1.1633	1.0278	1.1633	0.0000	0.00%
2026-05-19	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0278	1.1633	1.0270	1.1625	0.0008	0.08%
2026-05-18	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0270	1.1625	1.0265	1.1620	0.0005	0.05%
2026-05-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0265	1.1620	1.0266	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0266	1.1621	1.0267	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0267	1.1622	1.0264	1.1619	0.0003	0.03%
2026-05-12	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0264	1.1619	1.0260	1.1615	0.0004	0.04%
2026-05-11	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0260	1.1615	1.0254	1.1609	0.0006	0.06%
2026-05-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0254	1.1609	1.0253	1.1608	0.0001	0.01%
2026-04-30	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0255	1.1610	1.0256	1.1611	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0256	1.1611	1.0246	1.1601	0.0010	0.10%
2026-04-28	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0246	1.1601	1.0242	1.1597	0.0004	0.04%
2026-04-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0242	1.1597	1.0245	1.1600	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0245	1.1600	1.0252	1.1607	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0252	1.1607	1.0257	1.1612	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0257	1.1612	1.0253	1.1608	0.0004	0.04%
2026-04-21	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0253	1.1608	1.0246	1.1601	0.0007	0.07%
2026-04-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0246	1.1601	1.0243	1.1598	0.0003	0.03%
2026-04-17	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0243	1.1598	1.0231	1.1586	0.0012	0.12%
2026-04-16	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0231	1.1586	1.0230	1.1585	0.0001	0.01%
2026-04-15	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0230	1.1585	1.0226	1.1581	0.0004	0.04%
2026-04-14	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0226	1.1581	1.0221	1.1576	0.0005	0.05%
2026-04-13	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0221	1.1576	1.0214	1.1569	0.0007	0.07%
2026-04-10	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0214	1.1569	1.0210	1.1565	0.0004	0.04%
2026-04-09	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0210	1.1565	1.0212	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0212	1.1567	1.0211	1.1566	0.0001	0.01%
2026-04-07	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0211	1.1566	1.0206	1.1561	0.0005	0.05%
2026-04-03	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0206	1.1561	1.0200	1.1555	0.0006	0.06%
2026-04-02	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0200	1.1555	1.0198	1.1553	0.0002	0.02%
2026-04-01	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0198	1.1553	1.0202	1.1557	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0202	1.1557	1.0202	1.1557	0.0000	0.00%
2026-03-30	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0202	1.1557	1.0193	1.1548	0.0009	0.09%
2026-03-27	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0193	1.1548	1.0191	1.1546	0.0002	0.02%
2026-03-26	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0191	1.1546	1.0189	1.1544	0.0002	0.02%
2026-03-25	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0189	1.1544	1.0188	1.1543	0.0001	0.01%
2026-03-24	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0188	1.1543	1.0187	1.1542	0.0001	0.01%
2026-03-23	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0187	1.1542	1.0188	1.1543	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0188	1.1543	1.0188	1.1543	0.0000	0.00%
2026-03-19	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0188	1.1543	1.0185	1.1540	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%