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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

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今天最新净值 0.4941 0.0003 0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5750 -0.0034 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4941
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2308亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近半年东财食品饮料指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-14.72%
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2026-09-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4970 0.4970 0.4941 0.4941 0.0029 0.59%
2026-09-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4941 0.4941 0.4938 0.4938 0.0003 0.06%
2026-09-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4938 0.4938 0.4934 0.4934 0.0004 0.08%
2026-09-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4934 0.4934 0.4980 0.4980 -0.0046 -0.92%
2026-09-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4980 0.4980 0.4974 0.4974 0.0006 0.12%
2026-09-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4974 0.4974 0.5039 0.5039 -0.0065 -1.29%
2026-09-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5039 0.5039 0.5113 0.5113 -0.0074 -1.47%
2026-09-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5113 0.5113 0.5151 0.5151 -0.0038 -0.74%
2026-09-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5151 0.5151 0.5140 0.5140 0.0011 0.21%
2026-09-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5134 0.5134 0.0006 0.12%
2026-09-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5047 0.5047 0.0087 1.72%
2026-09-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5047 0.5047 0.5059 0.5059 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5059 0.5059 0.5105 0.5105 -0.0046 -0.90%
2026-09-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5105 0.5105 0.5049 0.5049 0.0056 1.11%
2026-08-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5049 0.5049 0.5095 0.5095 -0.0046 -0.91%
2026-08-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5095 0.5095 0.5055 0.5055 0.0040 0.79%
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2026-08-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5064 0.5064 0.5068 0.5068 -0.0004 -0.08%
2026-08-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5068 0.5068 0.5054 0.5054 0.0014 0.28%
2026-08-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5054 0.5054 0.5049 0.5049 0.0005 0.10%
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2026-08-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5120 0.5120 0.5099 0.5099 0.0021 0.41%
2026-08-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5099 0.5099 0.5164 0.5164 -0.0065 -1.26%
2026-08-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5164 0.5164 0.5139 0.5139 0.0025 0.49%
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2026-08-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5179 0.5179 0.5229 0.5229 -0.0050 -0.96%
2026-08-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5229 0.5229 0.5231 0.5231 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5231 0.5231 0.5199 0.5199 0.0032 0.62%
2026-08-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5199 0.5199 0.5244 0.5244 -0.0045 -0.86%
2026-08-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5244 0.5244 0.5134 0.5134 0.0110 2.14%
2026-08-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5119 0.5119 0.0015 0.29%
2026-08-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5119 0.5119 0.5140 0.5140 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5173 0.5173 -0.0033 -0.64%
2026-08-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5173 0.5173 0.5234 0.5234 -0.0061 -1.17%
2026-08-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5234 0.5234 0.5242 0.5242 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5242 0.5242 0.5241 0.5241 0.0001 0.02%
2026-07-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5241 0.5241 0.5146 0.5146 0.0095 1.85%
2026-07-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5146 0.5146 0.5048 0.5048 0.0098 1.94%
2026-07-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5048 0.5048 0.4956 0.4956 0.0092 1.86%
2026-07-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4956 0.4956 0.4932 0.4932 0.0024 0.49%
2026-07-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4932 0.4932 0.5017 0.5017 -0.0085 -1.69%
2026-07-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5017 0.5017 0.5038 0.5038 -0.0021 -0.42%
2026-07-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.5038 0.5010 0.5010 0.0028 0.56%
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2026-07-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5050 0.5050 0.4918 0.4918 0.0132 2.68%
2026-07-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4918 0.4918 0.5015 0.5015 -0.0097 -1.93%
2026-07-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5015 0.5015 0.4993 0.4993 0.0022 0.44%
2026-07-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4993 0.4993 0.4824 0.4824 0.0169 3.50%
2026-07-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4824 0.4824 0.4798 0.4798 0.0026 0.54%
2026-07-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4798 0.4798 0.4812 0.4812 -0.0014 -0.29%
2026-07-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4812 0.4812 0.4729 0.4729 0.0083 1.76%
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2026-07-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4788 0.4788 0.0000 0.00%
2026-07-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4879 0.4879 -0.0091 -1.87%
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2026-07-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.4829 0.4756 0.4756 0.0073 1.53%
2026-06-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4756 0.4756 0.4799 0.4799 -0.0043 -0.90%
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2026-06-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4801 0.4801 0.4854 0.4854 -0.0053 -1.10%
2026-06-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4854 0.4854 0.4895 0.4895 -0.0041 -0.84%
2026-06-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4895 0.4895 0.4843 0.4843 0.0052 1.07%
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2026-06-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.5038 0.5050 0.5050 -0.0012 -0.24%
2026-06-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5050 0.5050 0.5017 0.5017 0.0033 0.66%
2026-06-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5017 0.5017 0.5021 0.5021 -0.0004 -0.08%
2026-06-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5021 0.5021 0.4970 0.4970 0.0051 1.03%
2026-06-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4970 0.4970 0.4983 0.4983 -0.0013 -0.26%
2026-06-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4983 0.4983 0.5057 0.5057 -0.0074 -1.46%
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2026-06-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5054 0.5054 0.5143 0.5143 -0.0089 -1.76%
2026-06-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5143 0.5143 0.5218 0.5218 -0.0075 -1.46%
2026-06-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5218 0.5218 0.5296 0.5296 -0.0078 -1.49%
2026-06-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5296 0.5296 0.5279 0.5279 0.0017 0.32%
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2026-05-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5163 0.5163 0.5253 0.5253 -0.0090 -1.74%
2026-05-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5253 0.5253 0.5222 0.5222 0.0031 0.59%
2026-05-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5222 0.5222 0.5252 0.5252 -0.0030 -0.57%
2026-05-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5252 0.5252 0.5235 0.5235 0.0017 0.32%
2026-05-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5235 0.5235 0.5291 0.5291 -0.0056 -1.06%
2026-05-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5291 0.5291 0.5365 0.5365 -0.0074 -1.38%
2026-05-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5365 0.5365 0.5361 0.5361 0.0004 0.07%
2026-05-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5361 0.5361 0.5359 0.5359 0.0002 0.04%
2026-05-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5359 0.5359 0.5383 0.5383 -0.0024 -0.45%
2026-05-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5383 0.5383 0.5469 0.5469 -0.0086 -1.57%
2026-05-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5469 0.5469 0.5473 0.5473 -0.0004 -0.07%
2026-05-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5473 0.5473 0.5492 0.5492 -0.0019 -0.35%
2026-05-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5492 0.5492 0.5552 0.5552 -0.0060 -1.08%
2026-05-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5552 0.5552 0.5550 0.5550 0.0002 0.04%
2026-05-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5550 0.5550 0.5569 0.5569 -0.0019 -0.34%
2026-04-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5607 0.5607 0.5612 0.5612 -0.0005 -0.09%
2026-04-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5612 0.5612 0.5526 0.5526 0.0086 1.56%
2026-04-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5526 0.5526 0.5527 0.5527 -0.0001 -0.02%
2026-04-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5527 0.5527 0.5570 0.5570 -0.0043 -0.77%
2026-04-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18%
2026-04-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5560 0.5560 0.5511 0.5511 0.0049 0.89%
2026-04-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5511 0.5511 0.5532 0.5532 -0.0021 -0.38%
2026-04-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5532 0.5532 0.5533 0.5533 -0.0001 -0.02%
2026-04-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5533 0.5533 0.5517 0.5517 0.0016 0.29%
2026-04-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5517 0.5517 0.5581 0.5581 -0.0064 -1.16%
2026-04-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5581 0.5581 0.5562 0.5562 0.0019 0.34%
2026-04-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5562 0.5562 0.5551 0.5551 0.0011 0.20%
2026-04-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5551 0.5551 0.5548 0.5548 0.0003 0.05%
2026-04-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5548 0.5548 0.5572 0.5572 -0.0024 -0.43%
2026-04-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5572 0.5572 0.5567 0.5567 0.0005 0.09%
2026-04-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5567 0.5567 0.5635 0.5635 -0.0068 -1.21%
2026-04-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5635 0.5635 0.5552 0.5552 0.0083 1.49%
2026-04-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5552 0.5552 0.5556 0.5556 -0.0004 -0.07%
2026-04-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5556 0.5556 0.5632 0.5632 -0.0076 -1.35%
2026-04-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5632 0.5632 0.5627 0.5627 0.0005 0.09%
2026-04-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5627 0.5627 0.5574 0.5574 0.0053 0.95%
2026-03-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5574 0.5574 0.5619 0.5619 -0.0045 -0.80%
2026-03-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5619 0.5619 0.5586 0.5586 0.0033 0.59%
2026-03-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5586 0.5586 0.5485 0.5485 0.0101 1.84%
2026-03-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5485 0.5485 0.5532 0.5532 -0.0047 -0.85%
2026-03-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5532 0.5532 0.5488 0.5488 0.0044 0.80%
2026-03-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5488 0.5488 0.5408 0.5408 0.0080 1.48%
2026-03-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5408 0.5408 0.5601 0.5601 -0.0193 -3.45%
2026-03-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5601 0.5601 0.5657 0.5657 -0.0056 -0.99%
2026-03-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5657 0.5657 0.5738 0.5738 -0.0081 -1.41%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.6048 3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5730 3.50%
科综东财 1.6491 3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A 1.2284 3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C 1.2268 3.10%
东财上证科创200ETF联接A 1.0602 3.07%
东财上证科创200ETF联接C 1.0591 3.07%
东财消费电子指数增强A 1.5975 2.98%
东财消费电子指数增强C 1.5741 2.98%
科创50ETF东财 1.5884 2.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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