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招商瑞鸿6个月持有混合A基金净值查询(012443)

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今天最新净值 1.1517 0.0023 0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1051 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1517
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7657亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余芽芳 王垠 阳宜洋 李晶晶
近一季招商瑞鸿6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2026-09-16 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1494 1.1494 0.0023 0.20%
2026-09-15 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1494 1.1494 1.1505 1.1505 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2026-09-11 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1518 1.1518 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1518 1.1518 1.1535 1.1535 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1535 1.1535 1.1529 1.1529 0.0006 0.05%
2026-09-08 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1529 1.1529 1.1529 1.1529 0.0000 0.00%
2026-09-07 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1529 1.1529 1.1512 1.1512 0.0017 0.15%
2026-09-04 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1514 1.1514 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1505 1.1505 0.0009 0.08%
2026-09-02 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1524 1.1524 -0.0019 -0.16%
2026-09-01 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1524 1.1524 1.1538 1.1538 -0.0014 -0.12%
2026-08-31 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2026-08-28 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1536 1.1536 1.1548 1.1548 -0.0012 -0.10%
2026-08-27 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1548 1.1548 1.1526 1.1526 0.0022 0.19%
2026-08-26 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1526 1.1526 1.1522 1.1522 0.0004 0.03%
2026-08-25 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-08-24 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1521 1.1521 1.1550 1.1550 -0.0029 -0.25%
2026-08-21 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1550 1.1550 1.1536 1.1536 0.0014 0.12%
2026-08-20 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1536 1.1536 1.1512 1.1512 0.0024 0.21%
2026-08-19 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1607 1.1607 -0.0095 -0.82%
2026-08-18 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1607 1.1607 1.1593 1.1593 0.0014 0.12%
2026-08-17 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1527 1.1527 0.0066 0.57%
2026-08-14 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1527 1.1527 1.1508 1.1508 0.0019 0.17%
2026-08-13 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1508 1.1508 1.1521 1.1521 -0.0013 -0.11%
2026-08-12 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1521 1.1521 1.1501 1.1501 0.0020 0.17%
2026-08-11 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1501 1.1501 1.1521 1.1521 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1521 1.1521 1.1510 1.1510 0.0011 0.10%
2026-08-07 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26%
2026-08-06 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1472 1.1472 0.0008 0.07%
2026-08-05 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1447 1.1447 0.0025 0.22%
2026-08-04 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1447 1.1447 1.1437 1.1437 0.0010 0.09%
2026-08-03 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1437 1.1437 1.1450 1.1450 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1458 1.1458 -0.0008 -0.07%
2026-07-30 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1458 1.1458 1.1456 1.1456 0.0002 0.02%
2026-07-29 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2026-07-28 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-07-27 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1439 1.1439 1.1433 1.1433 0.0006 0.05%
2026-07-24 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2026-07-22 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1433 1.1433 1.1427 1.1427 0.0006 0.05%
2026-07-21 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1427 1.1427 1.1429 1.1429 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1429 1.1429 1.1413 1.1413 0.0016 0.14%
2026-07-17 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1446 1.1446 -0.0033 -0.29%
2026-07-16 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1446 1.1446 1.1464 1.1464 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1464 1.1464 1.1468 1.1468 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2026-07-13 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1511 1.1511 -0.0046 -0.40%
2026-07-10 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1588 1.1588 -0.0077 -0.66%
2026-07-09 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1588 1.1588 1.1517 1.1517 0.0071 0.62%
2026-07-08 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1533 1.1533 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1533 1.1533 1.1539 1.1539 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1539 1.1539 1.1547 1.1547 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1547 1.1547 1.1572 1.1572 -0.0025 -0.22%
2026-07-02 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1572 1.1572 1.1692 1.1692 -0.0120 -1.03%
2026-07-01 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1692 1.1692 1.1731 1.1731 -0.0039 -0.33%
2026-06-30 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1731 1.1731 1.1648 1.1648 0.0083 0.71%
2026-06-29 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1648 1.1648 1.1633 1.1633 0.0015 0.13%
2026-06-26 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1633 1.1633 1.1638 1.1638 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1638 1.1638 1.1597 1.1597 0.0041 0.35%
2026-06-24 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1597 1.1597 1.1545 1.1545 0.0052 0.45%
2026-06-23 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1545 1.1545 1.1611 1.1611 -0.0066 -0.57%
2026-06-22 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1611 1.1611 1.1582 1.1582 0.0029 0.25%
2026-06-18 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1582 1.1582 1.1544 1.1544 0.0038 0.33%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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