招商瑞享1年持有期混合A基金净值查询(012594)
今天最新净值
1.1004
-0.0027 -0.24%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1000
-0.0004 -0.0328%
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4268亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近半年,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1004 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.0990 |
1.1429 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0990 |
1.1429 |
1.1015 |
1.1454 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1015 |
1.1454 |
1.1040 |
1.1479 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1040 |
1.1479 |
1.1009 |
1.1448 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1009 |
1.1448 |
1.1029 |
1.1468 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1029 |
1.1468 |
1.1027 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1027 |
1.1466 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1014 |
1.1453 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1014 |
1.1453 |
1.1001 |
1.1440 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1440 |
1.1004 |
1.1443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1443 |
1.1024 |
1.1463 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1463 |
1.1042 |
1.1481 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1042 |
1.1481 |
1.1031 |
1.1470 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1012 |
1.1451 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1012 |
1.1451 |
1.1025 |
1.1464 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1025 |
1.1464 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1024 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1463 |
1.0992 |
1.1431 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0992 |
1.1431 |
1.1031 |
1.1470 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1031 |
1.1470 |
1.1044 |
1.1483 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1044 |
1.1483 |
1.1062 |
1.1501 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1062 |
1.1501 |
1.1060 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1060 |
1.1499 |
1.1049 |
1.1488 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1049 |
1.1488 |
1.1081 |
1.1520 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1081 |
1.1520 |
1.1068 |
1.1507 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
1.1507 |
1.1080 |
1.1519 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1080 |
1.1519 |
1.1093 |
1.1532 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1093 |
1.1532 |
1.1099 |
1.1538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1099 |
1.1538 |
1.1122 |
1.1561 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1122 |
1.1561 |
1.1113 |
1.1552 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
1.1552 |
1.1124 |
1.1563 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1124 |
1.1563 |
1.1146 |
1.1585 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1146 |
1.1585 |
1.1143 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1143 |
1.1582 |
1.1129 |
1.1568 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1129 |
1.1568 |
1.1148 |
1.1587 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
1.1587 |
1.1141 |
1.1580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1141 |
1.1580 |
1.1131 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1116 |
1.1555 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1116 |
1.1555 |
1.1077 |
1.1516 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1077 |
1.1516 |
1.1088 |
1.1527 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1088 |
1.1527 |
1.1086 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1086 |
1.1525 |
1.1055 |
1.1494 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1055 |
1.1494 |
1.1041 |
1.1480 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
1.1480 |
1.1073 |
1.1512 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
1.1512 |
1.1094 |
1.1533 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1094 |
1.1533 |
1.1073 |
1.1512 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1073 |
1.1512 |
1.1131 |
1.1570 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1126 |
1.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1126 |
1.1565 |
1.1180 |
1.1619 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1180 |
1.1619 |
1.1163 |
1.1602 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1163 |
1.1602 |
1.1138 |
1.1577 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1138 |
1.1577 |
1.1120 |
1.1559 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
1.1559 |
1.1168 |
1.1607 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-09-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1168 |
1.1607 |
1.1148 |
1.1587 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1148 |
1.1587 |
1.1131 |
1.1570 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1131 |
1.1570 |
1.1142 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1142 |
1.1581 |
1.1121 |
1.1560 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1121 |
1.1560 |
1.1134 |
1.1573 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1134 |
1.1573 |
1.1139 |
1.1578 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1139 |
1.1578 |
1.1130 |
1.1569 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1130 |
1.1569 |
1.1113 |
1.1552 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1113 |
1.1552 |
1.1120 |
1.1559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1120 |
1.1559 |
1.1117 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1117 |
1.1556 |
1.1079 |
1.1518 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1079 |
1.1518 |
1.1177 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1177 |
1.1516 |
1.1209 |
1.1548 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1209 |
1.1548 |
1.1217 |
1.1556 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1217 |
1.1556 |
1.1184 |
1.1523 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-09-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1184 |
1.1523 |
1.1225 |
1.1564 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1225 |
1.1564 |
1.1249 |
1.1588 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1249 |
1.1588 |
1.1277 |
1.1616 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1277 |
1.1616 |
1.1292 |
1.1631 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1292 |
1.1631 |
1.1331 |
1.1670 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1331 |
1.1670 |
1.1300 |
1.1639 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1300 |
1.1639 |
1.1328 |
1.1667 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-08-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1328 |
1.1667 |
1.1311 |
1.1650 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1311 |
1.1650 |
1.1255 |
1.1594 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-08-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1255 |
1.1594 |
1.1156 |
1.1495 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1156 |
1.1495 |
1.1157 |
1.1496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1157 |
1.1496 |
1.1167 |
1.1506 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1167 |
1.1506 |
1.1175 |
1.1514 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1175 |
1.1514 |
1.1112 |
1.1451 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-08-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1112 |
1.1451 |
1.1092 |
1.1431 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1092 |
1.1431 |
1.1096 |
1.1435 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1096 |
1.1435 |
1.1074 |
1.1413 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-08-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1074 |
1.1413 |
1.1068 |
1.1407 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
1.1407 |
1.1041 |
1.1380 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1041 |
1.1380 |
1.1083 |
1.1422 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1083 |
1.1422 |
1.1084 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1084 |
1.1423 |
1.1068 |
1.1407 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1068 |
1.1407 |
1.1066 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1066 |
1.1405 |
1.1047 |
1.1386 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1047 |
1.1386 |
1.1035 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.1035 |
1.1374 |
1.0982 |
1.1321 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-07-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0982 |
1.1321 |
1.0986 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0986 |
1.1325 |
1.0991 |
1.1330 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0991 |
1.1330 |
1.0993 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0993 |
1.1332 |
1.0965 |
1.1304 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0965 |
1.1304 |
1.0961 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0961 |
1.1300 |
1.0952 |
1.1291 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0952 |
1.1291 |
1.0949 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
1.1288 |
1.0957 |
1.1296 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0957 |
1.1296 |
1.0948 |
1.1287 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0948 |
1.1287 |
1.0920 |
1.1259 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0920 |
1.1259 |
1.0909 |
1.1248 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0909 |
1.1248 |
1.0853 |
1.1192 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-07-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0853 |
1.1192 |
1.0863 |
1.1202 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0863 |
1.1202 |
1.0845 |
1.1184 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0845 |
1.1184 |
1.0851 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0851 |
1.1190 |
1.0845 |
1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0845 |
1.1184 |
1.0833 |
1.1172 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
1.1172 |
1.0841 |
1.1180 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0841 |
1.1180 |
1.0844 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0844 |
1.1183 |
1.0842 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0842 |
1.1181 |
1.0857 |
1.1196 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-07-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0857 |
1.1196 |
1.0866 |
1.1205 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0866 |
1.1205 |
1.0851 |
1.1190 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0851 |
1.1190 |
1.0855 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0855 |
1.1194 |
1.0864 |
1.1203 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
1.1203 |
1.0834 |
1.1173 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-06-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0834 |
1.1173 |
1.0785 |
1.1124 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0785 |
1.1124 |
1.0771 |
1.1110 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0771 |
1.1110 |
1.0794 |
1.1133 |
-0.0023 |
-0.21% |
