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富安达富利纯债C基金净值查询(012603)

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今天最新净值 1.1631 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2761
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9587亿
  • 最近资产：1.85亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：康佳燕 夏彤
近半年富安达富利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富安达富利纯债C(012603)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012603 富安达富利纯债C 1.1633 1.2763 1.1631 1.2761 0.0002 0.02%
2026-09-17 012603 富安达富利纯债C 1.1631 1.2761 1.1630 1.2760 0.0001 0.01%
2026-09-16 012603 富安达富利纯债C 1.1630 1.2760 1.1629 1.2759 0.0001 0.01%
2026-09-15 012603 富安达富利纯债C 1.1629 1.2759 1.1627 1.2757 0.0002 0.02%
2026-09-14 012603 富安达富利纯债C 1.1627 1.2757 1.1626 1.2756 0.0001 0.01%
2026-09-11 012603 富安达富利纯债C 1.1626 1.2756 1.1625 1.2755 0.0001 0.01%
2026-09-10 012603 富安达富利纯债C 1.1625 1.2755 1.1625 1.2755 0.0000 0.00%
2026-09-09 012603 富安达富利纯债C 1.1625 1.2755 1.1624 1.2754 0.0001 0.01%
2026-09-08 012603 富安达富利纯债C 1.1624 1.2754 1.1624 1.2754 0.0000 0.00%
2026-09-07 012603 富安达富利纯债C 1.1624 1.2754 1.1621 1.2751 0.0003 0.03%
2026-09-04 012603 富安达富利纯债C 1.1621 1.2751 1.1619 1.2749 0.0002 0.02%
2026-09-03 012603 富安达富利纯债C 1.1619 1.2749 1.1617 1.2747 0.0002 0.02%
2026-09-02 012603 富安达富利纯债C 1.1617 1.2747 1.1616 1.2746 0.0001 0.01%
2026-09-01 012603 富安达富利纯债C 1.1616 1.2746 1.1615 1.2745 0.0001 0.01%
2026-08-31 012603 富安达富利纯债C 1.1615 1.2745 1.1614 1.2744 0.0001 0.01%
2026-08-28 012603 富安达富利纯债C 1.1614 1.2744 1.1613 1.2743 0.0001 0.01%
2026-08-27 012603 富安达富利纯债C 1.1613 1.2743 1.1615 1.2745 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012603 富安达富利纯债C 1.1615 1.2745 1.1615 1.2745 0.0000 0.00%
2026-08-25 012603 富安达富利纯债C 1.1615 1.2745 1.1615 1.2745 0.0000 0.00%
2026-08-24 012603 富安达富利纯债C 1.1615 1.2745 1.1613 1.2743 0.0002 0.02%
2026-08-21 012603 富安达富利纯债C 1.1613 1.2743 1.1613 1.2743 0.0000 0.00%
2026-08-20 012603 富安达富利纯债C 1.1613 1.2743 1.1614 1.2744 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012603 富安达富利纯债C 1.1614 1.2744 1.1616 1.2746 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012603 富安达富利纯债C 1.1616 1.2746 1.1613 1.2743 0.0003 0.03%
2026-08-17 012603 富安达富利纯债C 1.1613 1.2743 1.1612 1.2742 0.0001 0.01%
2026-08-14 012603 富安达富利纯债C 1.1612 1.2742 1.1610 1.2740 0.0002 0.02%
2026-08-13 012603 富安达富利纯债C 1.1610 1.2740 1.1608 1.2738 0.0002 0.02%
2026-08-12 012603 富安达富利纯债C 1.1608 1.2738 1.1608 1.2738 0.0000 0.00%
2026-08-11 012603 富安达富利纯债C 1.1608 1.2738 1.1608 1.2738 0.0000 0.00%
2026-08-10 012603 富安达富利纯债C 1.1608 1.2738 1.1605 1.2735 0.0003 0.03%
2026-08-07 012603 富安达富利纯债C 1.1605 1.2735 1.1603 1.2733 0.0002 0.02%
2026-08-06 012603 富安达富利纯债C 1.1603 1.2733 1.1602 1.2732 0.0001 0.01%
2026-08-05 012603 富安达富利纯债C 1.1602 1.2732 1.1602 1.2732 0.0000 0.00%
2026-08-04 012603 富安达富利纯债C 1.1602 1.2732 1.1601 1.2731 0.0001 0.01%
2026-08-03 012603 富安达富利纯债C 1.1601 1.2731 1.1600 1.2730 0.0001 0.01%
2026-07-31 012603 富安达富利纯债C 1.1600 1.2730 1.1599 1.2729 0.0001 0.01%
2026-07-30 012603 富安达富利纯债C 1.1599 1.2729 1.1597 1.2727 0.0002 0.02%
2026-07-29 012603 富安达富利纯债C 1.1597 1.2727 1.1597 1.2727 0.0000 0.00%
2026-07-28 012603 富安达富利纯债C 1.1597 1.2727 1.1598 1.2728 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012603 富安达富利纯债C 1.1598 1.2728 1.1597 1.2727 0.0001 0.01%
2026-07-24 012603 富安达富利纯债C 1.1597 1.2727 1.1597 1.2727 0.0000 0.00%
2026-07-23 012603 富安达富利纯债C 1.1597 1.2727 1.1596 1.2726 0.0001 0.01%
2026-07-22 012603 富安达富利纯债C 1.1596 1.2726 1.1588 1.2718 0.0008 0.07%
2026-07-21 012603 富安达富利纯债C 1.1588 1.2718 1.1587 1.2717 0.0001 0.01%
2026-07-20 012603 富安达富利纯债C 1.1587 1.2717 1.1586 1.2716 0.0001 0.01%
2026-07-17 012603 富安达富利纯债C 1.1586 1.2716 1.1584 1.2714 0.0002 0.02%
2026-07-16 012603 富安达富利纯债C 1.1584 1.2714 1.1584 1.2714 0.0000 0.00%
2026-07-15 012603 富安达富利纯债C 1.1584 1.2714 1.1584 1.2714 0.0000 0.00%
2026-07-14 012603 富安达富利纯债C 1.1584 1.2714 1.1583 1.2713 0.0001 0.01%
2026-07-13 012603 富安达富利纯债C 1.1583 1.2713 1.1582 1.2712 0.0001 0.01%
2026-07-10 012603 富安达富利纯债C 1.1582 1.2712 1.1580 1.2710 0.0002 0.02%
2026-07-09 012603 富安达富利纯债C 1.1580 1.2710 1.1579 1.2709 0.0001 0.01%
2026-07-08 012603 富安达富利纯债C 1.1579 1.2709 1.1577 1.2707 0.0002 0.02%
2026-07-07 012603 富安达富利纯债C 1.1577 1.2707 1.1576 1.2706 0.0001 0.01%
2026-07-06 012603 富安达富利纯债C 1.1576 1.2706 1.1574 1.2704 0.0002 0.02%
2026-07-03 012603 富安达富利纯债C 1.1574 1.2704 1.1574 1.2704 0.0000 0.00%
2026-07-02 012603 富安达富利纯债C 1.1574 1.2704 1.1574 1.2704 0.0000 0.00%
2026-07-01 012603 富安达富利纯债C 1.1574 1.2704 1.1577 1.2707 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 012603 富安达富利纯债C 1.1577 1.2707 1.1577 1.2707 0.0000 0.00%
2026-06-29 012603 富安达富利纯债C 1.1577 1.2707 1.1572 1.2702 0.0005 0.04%
2026-06-26 012603 富安达富利纯债C 1.1572 1.2702 1.1570 1.2700 0.0002 0.02%
2026-06-25 012603 富安达富利纯债C 1.1570 1.2700 1.1767 1.2697 0.0003 0.03%
2026-06-24 012603 富安达富利纯债C 1.1767 1.2697 1.1765 1.2695 0.0002 0.02%
2026-06-23 012603 富安达富利纯债C 1.1765 1.2695 1.1766 1.2696 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 012603 富安达富利纯债C 1.1766 1.2696 1.1765 1.2695 0.0001 0.01%
2026-06-18 012603 富安达富利纯债C 1.1765 1.2695 1.1763 1.2693 0.0002 0.02%
2026-06-17 012603 富安达富利纯债C 1.1763 1.2693 1.1761 1.2691 0.0002 0.02%
2026-06-16 012603 富安达富利纯债C 1.1761 1.2691 1.1760 1.2690 0.0001 0.01%
2026-06-15 012603 富安达富利纯债C 1.1760 1.2690 1.1758 1.2688 0.0002 0.02%
2026-06-12 012603 富安达富利纯债C 1.1758 1.2688 1.1759 1.2689 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 012603 富安达富利纯债C 1.1759 1.2689 1.1765 1.2695 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 012603 富安达富利纯债C 1.1765 1.2695 1.1766 1.2696 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 012603 富安达富利纯债C 1.1766 1.2696 1.1769 1.2699 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 012603 富安达富利纯债C 1.1769 1.2699 1.1770 1.2700 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012603 富安达富利纯债C 1.1770 1.2700 1.1768 1.2698 0.0002 0.02%
2026-06-04 012603 富安达富利纯债C 1.1768 1.2698 1.1764 1.2694 0.0004 0.03%
2026-06-03 012603 富安达富利纯债C 1.1764 1.2694 1.1762 1.2692 0.0002 0.02%
2026-06-02 012603 富安达富利纯债C 1.1762 1.2692 1.1758 1.2688 0.0004 0.03%
2026-06-01 012603 富安达富利纯债C 1.1758 1.2688 1.1753 1.2683 0.0005 0.04%
2026-05-29 012603 富安达富利纯债C 1.1753 1.2683 1.1749 1.2679 0.0004 0.03%
2026-05-28 012603 富安达富利纯债C 1.1749 1.2679 1.1745 1.2675 0.0004 0.03%
2026-05-27 012603 富安达富利纯债C 1.1745 1.2675 1.1742 1.2672 0.0003 0.03%
2026-05-26 012603 富安达富利纯债C 1.1742 1.2672 1.1738 1.2668 0.0004 0.03%
2026-05-25 012603 富安达富利纯债C 1.1738 1.2668 1.1735 1.2665 0.0003 0.03%
2026-05-22 012603 富安达富利纯债C 1.1735 1.2665 1.1733 1.2663 0.0002 0.02%
2026-05-21 012603 富安达富利纯债C 1.1733 1.2663 1.1730 1.2660 0.0003 0.03%
2026-05-20 012603 富安达富利纯债C 1.1730 1.2660 1.1728 1.2658 0.0002 0.02%
2026-05-19 012603 富安达富利纯债C 1.1728 1.2658 1.1725 1.2655 0.0003 0.03%
2026-05-18 012603 富安达富利纯债C 1.1725 1.2655 1.1722 1.2652 0.0003 0.03%
2026-05-15 012603 富安达富利纯债C 1.1722 1.2652 1.1719 1.2649 0.0003 0.03%
2026-05-14 012603 富安达富利纯债C 1.1719 1.2649 1.1718 1.2648 0.0001 0.01%
2026-05-13 012603 富安达富利纯债C 1.1718 1.2648 1.1714 1.2644 0.0004 0.03%
2026-05-12 012603 富安达富利纯债C 1.1714 1.2644 1.1711 1.2641 0.0003 0.03%
2026-05-11 012603 富安达富利纯债C 1.1711 1.2641 1.1711 1.2641 0.0000 0.00%
2026-05-08 012603 富安达富利纯债C 1.1711 1.2641 1.1710 1.2640 0.0001 0.01%
2026-04-30 012603 富安达富利纯债C 1.1709 1.2639 1.1709 1.2639 0.0000 0.00%
2026-04-29 012603 富安达富利纯债C 1.1709 1.2639 1.1707 1.2637 0.0002 0.02%
2026-04-28 012603 富安达富利纯债C 1.1707 1.2637 1.1703 1.2633 0.0004 0.03%
2026-04-27 012603 富安达富利纯债C 1.1703 1.2633 1.1703 1.2633 0.0000 0.00%
2026-04-24 012603 富安达富利纯债C 1.1703 1.2633 1.1704 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012603 富安达富利纯债C 1.1704 1.2634 1.1705 1.2635 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 012603 富安达富利纯债C 1.1705 1.2635 1.1705 1.2635 0.0000 0.00%
2026-04-21 012603 富安达富利纯债C 1.1705 1.2635 1.1702 1.2632 0.0003 0.03%
2026-04-20 012603 富安达富利纯债C 1.1702 1.2632 1.1699 1.2629 0.0003 0.03%
2026-04-17 012603 富安达富利纯债C 1.1699 1.2629 1.1697 1.2627 0.0002 0.02%
2026-04-16 012603 富安达富利纯债C 1.1697 1.2627 1.1694 1.2624 0.0003 0.03%
2026-04-15 012603 富安达富利纯债C 1.1694 1.2624 1.1693 1.2623 0.0001 0.01%
2026-04-14 012603 富安达富利纯债C 1.1693 1.2623 1.1692 1.2622 0.0001 0.01%
2026-04-13 012603 富安达富利纯债C 1.1692 1.2622 1.1689 1.2619 0.0003 0.03%
2026-04-10 012603 富安达富利纯债C 1.1689 1.2619 1.1687 1.2617 0.0002 0.02%
2026-04-09 012603 富安达富利纯债C 1.1687 1.2617 1.1686 1.2616 0.0001 0.01%
2026-04-08 012603 富安达富利纯债C 1.1686 1.2616 1.1682 1.2612 0.0004 0.03%
2026-04-07 012603 富安达富利纯债C 1.1682 1.2612 1.1676 1.2606 0.0006 0.05%
2026-04-03 012603 富安达富利纯债C 1.1676 1.2606 1.1671 1.2601 0.0005 0.04%
2026-04-02 012603 富安达富利纯债C 1.1671 1.2601 1.1669 1.2599 0.0002 0.02%
2026-04-01 012603 富安达富利纯债C 1.1669 1.2599 1.1666 1.2596 0.0003 0.03%
2026-03-31 012603 富安达富利纯债C 1.1666 1.2596 1.1663 1.2593 0.0003 0.03%
2026-03-30 012603 富安达富利纯债C 1.1663 1.2593 1.1657 1.2587 0.0006 0.05%
2026-03-27 012603 富安达富利纯债C 1.1657 1.2587 1.1654 1.2584 0.0003 0.03%
2026-03-26 012603 富安达富利纯债C 1.1654 1.2584 1.1652 1.2582 0.0002 0.02%
2026-03-25 012603 富安达富利纯债C 1.1652 1.2582 1.1650 1.2580 0.0002 0.02%
2026-03-24 012603 富安达富利纯债C 1.1650 1.2580 1.1648 1.2578 0.0002 0.02%
2026-03-23 012603 富安达富利纯债C 1.1648 1.2578 1.1647 1.2577 0.0001 0.01%
2026-03-20 012603 富安达富利纯债C 1.1647 1.2577 1.1645 1.2575 0.0002 0.02%
2026-03-19 012603 富安达富利纯债C 1.1645 1.2575 1.1640 1.2570 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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