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东财证券保险A(东财中证证券保险指数A)基金净值查询(012605)

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今天最新净值 1.1237 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0013 0.1064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2021-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3532亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸姚楠燕

近一周东财证券保险A|东财中证证券保险指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东财证券保险A(012605)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012605	东财证券保险A	1.1142	1.1142	1.1237	1.1237	-0.0095	-0.85%
2026-09-16	012605	东财证券保险A	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-15	012605	东财证券保险A	1.1236	1.1236	1.1318	1.1318	-0.0082	-0.72%
2026-09-14	012605	东财证券保险A	1.1318	1.1318	1.1353	1.1353	-0.0035	-0.31%
2026-09-11	012605	东财证券保险A	1.1353	1.1353	1.1628	1.1628	-0.0275	-2.42%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%