长安成长优选混合A基金净值查询(012688)

今天最新净值 0.8310 0.0264 3.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7327 0.0182 2.5537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8310
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.3887亿
最近资产：10.91亿
基金公司：长安基金
基金经理：徐小勇

近一月长安成长优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安成长优选混合A(012688)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012688	长安成长优选混合A	0.8334	0.8334	0.8310	0.8310	0.0024	0.29%
2026-09-16	012688	长安成长优选混合A	0.8310	0.8310	0.8046	0.8046	0.0264	3.28%
2026-09-15	012688	长安成长优选混合A	0.8046	0.8046	0.8027	0.8027	0.0019	0.24%
2026-09-14	012688	长安成长优选混合A	0.8027	0.8027	0.8115	0.8115	-0.0088	-1.08%
2026-09-11	012688	长安成长优选混合A	0.8115	0.8115	0.8212	0.8212	-0.0097	-1.18%
2026-09-10	012688	长安成长优选混合A	0.8212	0.8212	0.8253	0.8253	-0.0041	-0.50%
2026-09-09	012688	长安成长优选混合A	0.8253	0.8253	0.8301	0.8301	-0.0048	-0.58%
2026-09-08	012688	长安成长优选混合A	0.8301	0.8301	0.8389	0.8389	-0.0088	-1.05%
2026-09-07	012688	长安成长优选混合A	0.8389	0.8389	0.8084	0.8084	0.0305	3.77%
2026-09-04	012688	长安成长优选混合A	0.8084	0.8084	0.8277	0.8277	-0.0193	-2.39%

2026-09-03	012688	长安成长优选混合A	0.8277	0.8277	0.8276	0.8276	0.0001	0.01%
2026-09-02	012688	长安成长优选混合A	0.8276	0.8276	0.8398	0.8398	-0.0122	-1.45%
2026-09-01	012688	长安成长优选混合A	0.8398	0.8398	0.8539	0.8539	-0.0141	-1.65%
2026-08-31	012688	长安成长优选混合A	0.8539	0.8539	0.8401	0.8401	0.0138	1.64%
2026-08-28	012688	长安成长优选混合A	0.8401	0.8401	0.8528	0.8528	-0.0127	-1.49%
2026-08-27	012688	长安成长优选混合A	0.8528	0.8528	0.8294	0.8294	0.0234	2.82%
2026-08-26	012688	长安成长优选混合A	0.8294	0.8294	0.8265	0.8265	0.0029	0.35%
2026-08-25	012688	长安成长优选混合A	0.8265	0.8265	0.8292	0.8292	-0.0027	-0.33%
2026-08-24	012688	长安成长优选混合A	0.8292	0.8292	0.8600	0.8600	-0.0308	-3.71%
2026-08-21	012688	长安成长优选混合A	0.8600	0.8600	0.8455	0.8455	0.0145	1.71%
2026-08-20	012688	长安成长优选混合A	0.8455	0.8455	0.8390	0.8390	0.0065	0.77%
2026-08-19	012688	长安成长优选混合A	0.8390	0.8390	0.8972	0.8972	-0.0582	-6.49%
2026-08-18	012688	长安成长优选混合A	0.8972	0.8972	0.9043	0.9043	-0.0071	-0.79%

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