易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询(012733)
今天最新净值
1.7134
-0.0324 -1.86%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6727
0.0002 0.0145%
- 累计净值：1.7134
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.0275亿
- 最近资产：30.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张湛
近一月易方达中证人工智能主题ETF联接A基金净值查询
近一月,易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6725 |
1.6725 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0409 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7134 |
1.7134 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0324 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0198 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7260 |
1.7260 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0441 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7656 |
1.7656 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0217 |
1.24% |
| 2025-12-08 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7439 |
1.7439 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0503 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6936 |
1.6936 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0150 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0190 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.7054 |
1.7054 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0383 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6671 |
1.6671 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6610 |
1.6610 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6709 |
1.6709 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0571 |
3.54% |
| 2025-11-25 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6138 |
1.6138 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0301 |
1.90% |
| 2025-11-24 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.5837 |
1.5837 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.5719 |
1.5719 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0650 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6439 |
1.6439 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-17 |
012733 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0154 |
0.95% |
