上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

今天最新净值 1.0536 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1523
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3894亿
最近资产：25.59亿
基金公司：
基金经理：楼昕宇葛沁沁马小东

近半年上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银慧鼎利债券A(012750)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0538	1.1525	1.0536	1.1523	0.0002	0.02%
2026-09-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0536	1.1523	1.0534	1.1521	0.0002	0.02%
2026-09-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0534	1.1521	1.0531	1.1518	0.0003	0.03%
2026-09-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0531	1.1518	1.0529	1.1516	0.0002	0.02%
2026-09-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0529	1.1516	0.0000	0.00%
2026-09-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0532	1.1519	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0532	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0532	1.1519	0.0000	0.00%
2026-09-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0532	1.1519	1.0529	1.1516	0.0003	0.03%
2026-09-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0529	1.1516	1.0528	1.1515	0.0001	0.01%

2026-09-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0528	1.1515	1.0524	1.1511	0.0004	0.04%
2026-09-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0524	1.1511	1.0525	1.1512	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0521	1.1508	0.0004	0.04%
2026-08-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0519	1.1506	0.0002	0.02%
2026-08-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0519	1.1506	1.0521	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0525	1.1512	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0525	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0524	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0524	1.1511	1.0520	1.1507	0.0004	0.04%
2026-08-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0520	1.1507	1.0521	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0521	1.1508	1.0523	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0523	1.1510	1.0525	1.1512	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0525	1.1512	1.0518	1.1505	0.0007	0.07%
2026-08-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0518	1.1505	1.0516	1.1503	0.0002	0.02%
2026-08-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0516	1.1503	1.0512	1.1499	0.0004	0.04%

2026-08-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0512	1.1499	1.0507	1.1494	0.0005	0.05%
2026-08-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0507	1.1494	1.0505	1.1492	0.0002	0.02%
2026-08-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0505	1.1492	1.0505	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0505	1.1492	1.0497	1.1484	0.0008	0.08%
2026-08-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0497	1.1484	1.0492	1.1479	0.0005	0.05%
2026-08-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0492	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0492	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0492	1.1479	1.0489	1.1476	0.0003	0.03%
2026-08-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0489	1.1476	1.0487	1.1474	0.0002	0.02%
2026-07-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0487	1.1474	1.0484	1.1471	0.0003	0.03%
2026-07-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0484	1.1471	1.0480	1.1467	0.0004	0.04%
2026-07-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0480	1.1467	1.0483	1.1470	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0483	1.1470	1.0481	1.1468	0.0002	0.02%
2026-07-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0481	1.1468	1.0479	1.1466	0.0002	0.02%
2026-07-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0479	1.1466	1.0475	1.1462	0.0004	0.04%
2026-07-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0475	1.1462	1.0471	1.1458	0.0004	0.04%
2026-07-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0471	1.1458	1.0466	1.1453	0.0005	0.05%
2026-07-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0466	1.1453	1.0467	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0469	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0469	1.1456	1.0466	1.1453	0.0003	0.03%
2026-07-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0466	1.1453	1.0467	1.1454	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0465	1.1452	0.0002	0.02%
2026-07-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0465	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0465	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0463	1.1450	0.0002	0.02%
2026-07-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0463	1.1450	1.0464	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0463	1.1450	0.0001	0.01%
2026-07-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0463	1.1450	1.0462	1.1449	0.0001	0.01%
2026-07-06	012750	上银慧鼎利债券A	1.0462	1.1449	1.0461	1.1448	0.0001	0.01%
2026-07-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0461	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0461	1.1448	0.0000	0.00%
2026-07-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0461	1.1448	1.0467	1.1454	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0467	1.1454	1.0470	1.1457	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0470	1.1457	1.0465	1.1452	0.0005	0.05%
2026-06-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0465	1.1452	1.0464	1.1451	0.0001	0.01%
2026-06-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0460	1.1447	0.0004	0.04%
2026-06-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0460	1.1447	1.0459	1.1446	0.0001	0.01%
2026-06-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0459	1.1446	1.0464	1.1451	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0464	1.1451	1.0462	1.1449	0.0002	0.02%
2026-06-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0462	1.1449	1.0458	1.1445	0.0004	0.04%
2026-06-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0458	1.1445	1.0702	1.1439	0.0006	0.06%
2026-06-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0702	1.1439	1.0696	1.1433	0.0006	0.06%
2026-06-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0696	1.1433	1.0693	1.1430	0.0003	0.03%
2026-06-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0693	1.1430	1.0691	1.1428	0.0002	0.02%
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2026-06-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0699	1.1436	1.0706	1.1443	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0706	1.1443	1.0712	1.1449	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0712	1.1449	1.0717	1.1454	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	012750	上银慧鼎利债券A	1.0717	1.1454	1.0721	1.1458	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	012750	上银慧鼎利债券A	1.0721	1.1458	1.0717	1.1454	0.0004	0.04%
2026-06-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0717	1.1454	1.0719	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0719	1.1456	1.0718	1.1455	0.0001	0.01%
2026-06-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0718	1.1455	1.0711	1.1448	0.0007	0.07%
2026-05-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0711	1.1448	1.0707	1.1444	0.0004	0.04%
2026-05-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0707	1.1444	1.0703	1.1440	0.0004	0.04%
2026-05-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0703	1.1440	1.0697	1.1434	0.0006	0.06%
2026-05-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0697	1.1434	1.0693	1.1430	0.0004	0.04%
2026-05-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0693	1.1430	1.0689	1.1426	0.0004	0.04%
2026-05-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0689	1.1426	1.0689	1.1426	0.0000	0.00%
2026-05-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0689	1.1426	1.0689	1.1426	0.0000	0.00%
2026-05-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0689	1.1426	1.0686	1.1423	0.0003	0.03%
2026-05-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0686	1.1423	1.0681	1.1418	0.0005	0.05%
2026-05-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0681	1.1418	1.0678	1.1415	0.0003	0.03%
2026-05-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0678	1.1415	1.0677	1.1414	0.0001	0.01%
2026-05-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0677	1.1414	1.0678	1.1415	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0678	1.1415	1.0674	1.1411	0.0004	0.04%
2026-05-12	012750	上银慧鼎利债券A	1.0674	1.1411	1.0671	1.1408	0.0003	0.03%
2026-05-11	012750	上银慧鼎利债券A	1.0671	1.1408	1.0667	1.1404	0.0004	0.04%
2026-05-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0667	1.1404	1.0666	1.1403	0.0001	0.01%
2026-04-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0669	1.1406	1.0669	1.1406	0.0000	0.00%
2026-04-29	012750	上银慧鼎利债券A	1.0669	1.1406	1.0665	1.1402	0.0004	0.04%
2026-04-28	012750	上银慧鼎利债券A	1.0665	1.1402	1.0662	1.1399	0.0003	0.03%
2026-04-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0662	1.1399	1.0665	1.1402	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0665	1.1402	1.0671	1.1408	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0671	1.1408	1.0676	1.1413	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	012750	上银慧鼎利债券A	1.0676	1.1413	1.0669	1.1406	0.0007	0.07%
2026-04-21	012750	上银慧鼎利债券A	1.0669	1.1406	1.0664	1.1401	0.0005	0.05%
2026-04-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0664	1.1401	1.0660	1.1397	0.0004	0.04%
2026-04-17	012750	上银慧鼎利债券A	1.0660	1.1397	1.0654	1.1391	0.0006	0.06%
2026-04-16	012750	上银慧鼎利债券A	1.0654	1.1391	1.0652	1.1389	0.0002	0.02%
2026-04-15	012750	上银慧鼎利债券A	1.0652	1.1389	1.0649	1.1386	0.0003	0.03%
2026-04-14	012750	上银慧鼎利债券A	1.0649	1.1386	1.0646	1.1383	0.0003	0.03%
2026-04-13	012750	上银慧鼎利债券A	1.0646	1.1383	1.0642	1.1379	0.0004	0.04%
2026-04-10	012750	上银慧鼎利债券A	1.0642	1.1379	1.0639	1.1376	0.0003	0.03%
2026-04-09	012750	上银慧鼎利债券A	1.0639	1.1376	1.0640	1.1377	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012750	上银慧鼎利债券A	1.0640	1.1377	1.0637	1.1374	0.0003	0.03%
2026-04-07	012750	上银慧鼎利债券A	1.0637	1.1374	1.0629	1.1366	0.0008	0.08%
2026-04-03	012750	上银慧鼎利债券A	1.0629	1.1366	1.0622	1.1359	0.0007	0.07%
2026-04-02	012750	上银慧鼎利债券A	1.0622	1.1359	1.0621	1.1358	0.0001	0.01%
2026-04-01	012750	上银慧鼎利债券A	1.0621	1.1358	1.0620	1.1357	0.0001	0.01%
2026-03-31	012750	上银慧鼎利债券A	1.0620	1.1357	1.0617	1.1354	0.0003	0.03%
2026-03-30	012750	上银慧鼎利债券A	1.0617	1.1354	1.0609	1.1346	0.0008	0.08%
2026-03-27	012750	上银慧鼎利债券A	1.0609	1.1346	1.0605	1.1342	0.0004	0.04%
2026-03-26	012750	上银慧鼎利债券A	1.0605	1.1342	1.0600	1.1337	0.0005	0.05%
2026-03-25	012750	上银慧鼎利债券A	1.0600	1.1337	1.0598	1.1335	0.0002	0.02%
2026-03-24	012750	上银慧鼎利债券A	1.0598	1.1335	1.0595	1.1332	0.0003	0.03%
2026-03-23	012750	上银慧鼎利债券A	1.0595	1.1332	1.0597	1.1334	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012750	上银慧鼎利债券A	1.0597	1.1334	1.0596	1.1333	0.0001	0.01%
2026-03-19	012750	上银慧鼎利债券A	1.0596	1.1333	1.0592	1.1329	0.0004	0.04%
2026-03-18	012750	上银慧鼎利债券A	1.0592	1.1329	1.0587	1.1324	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%