易方达中证龙头企业指数C基金净值查询(012757)
今天最新净值
1.1057
0.0092 0.84%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1589
0.0051 0.4448%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2300亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：范冰 李博扬
近一月,易方达中证龙头企业指数C(012757)基金累计收益率-4.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0104 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0189 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0323 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
012757 |
易方达中证龙头企业指数C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0053 |
-0.45% |
