国泰致和混合C(国泰致和两年封闭运作混合C)基金净值查询(012817)

今天最新净值 1.2390 0.0014 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1034 0.0048 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2390
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7633亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近半年国泰致和混合C|国泰致和两年封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰致和混合C(012817)基金累计收益率12.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012817	国泰致和混合C	1.2467	1.2467	1.2390	1.2390	0.0077	0.62%
2026-09-17	012817	国泰致和混合C	1.2390	1.2390	1.2376	1.2376	0.0014	0.11%
2026-09-16	012817	国泰致和混合C	1.2376	1.2376	1.2465	1.2465	-0.0089	-0.71%
2026-09-15	012817	国泰致和混合C	1.2465	1.2465	1.2483	1.2483	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	012817	国泰致和混合C	1.2483	1.2483	1.2457	1.2457	0.0026	0.21%
2026-09-11	012817	国泰致和混合C	1.2457	1.2457	1.2649	1.2649	-0.0192	-1.52%
2026-09-10	012817	国泰致和混合C	1.2649	1.2649	1.2757	1.2757	-0.0108	-0.85%
2026-09-09	012817	国泰致和混合C	1.2757	1.2757	1.2706	1.2706	0.0051	0.40%
2026-09-08	012817	国泰致和混合C	1.2706	1.2706	1.2647	1.2647	0.0059	0.47%
2026-09-07	012817	国泰致和混合C	1.2647	1.2647	1.2812	1.2812	-0.0165	-1.30%

2026-09-04	012817	国泰致和混合C	1.2812	1.2812	1.2834	1.2834	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	012817	国泰致和混合C	1.2834	1.2834	1.2719	1.2719	0.0115	0.90%
2026-09-02	012817	国泰致和混合C	1.2719	1.2719	1.2891	1.2891	-0.0172	-1.33%
2026-09-01	012817	国泰致和混合C	1.2891	1.2891	1.2838	1.2838	0.0053	0.41%
2026-08-31	012817	国泰致和混合C	1.2838	1.2838	1.2817	1.2817	0.0021	0.16%
2026-08-28	012817	国泰致和混合C	1.2817	1.2817	1.2822	1.2822	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012817	国泰致和混合C	1.2822	1.2822	1.2745	1.2745	0.0077	0.60%
2026-08-26	012817	国泰致和混合C	1.2745	1.2745	1.2670	1.2670	0.0075	0.59%
2026-08-25	012817	国泰致和混合C	1.2670	1.2670	1.2629	1.2629	0.0041	0.32%
2026-08-24	012817	国泰致和混合C	1.2629	1.2629	1.2696	1.2696	-0.0067	-0.53%
2026-08-21	012817	国泰致和混合C	1.2696	1.2696	1.2654	1.2654	0.0042	0.33%
2026-08-20	012817	国泰致和混合C	1.2654	1.2654	1.2602	1.2602	0.0052	0.41%
2026-08-19	012817	国泰致和混合C	1.2602	1.2602	1.2782	1.2782	-0.0180	-1.41%
2026-08-18	012817	国泰致和混合C	1.2782	1.2782	1.2799	1.2799	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	012817	国泰致和混合C	1.2799	1.2799	1.2586	1.2586	0.0213	1.69%

2026-08-14	012817	国泰致和混合C	1.2586	1.2586	1.2570	1.2570	0.0016	0.13%
2026-08-13	012817	国泰致和混合C	1.2570	1.2570	1.2645	1.2645	-0.0075	-0.59%
2026-08-12	012817	国泰致和混合C	1.2645	1.2645	1.2650	1.2650	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	012817	国泰致和混合C	1.2650	1.2650	1.2779	1.2779	-0.0129	-1.01%
2026-08-10	012817	国泰致和混合C	1.2779	1.2779	1.2700	1.2700	0.0079	0.62%
2026-08-07	012817	国泰致和混合C	1.2700	1.2700	1.2607	1.2607	0.0093	0.74%
2026-08-06	012817	国泰致和混合C	1.2607	1.2607	1.2608	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012817	国泰致和混合C	1.2608	1.2608	1.2471	1.2471	0.0137	1.10%
2026-08-04	012817	国泰致和混合C	1.2471	1.2471	1.2464	1.2464	0.0007	0.06%
2026-08-03	012817	国泰致和混合C	1.2464	1.2464	1.2599	1.2599	-0.0135	-1.07%
2026-07-31	012817	国泰致和混合C	1.2599	1.2599	1.2591	1.2591	0.0008	0.06%
2026-07-30	012817	国泰致和混合C	1.2591	1.2591	1.2567	1.2567	0.0024	0.19%
2026-07-29	012817	国泰致和混合C	1.2567	1.2567	1.2354	1.2354	0.0213	1.72%
2026-07-28	012817	国泰致和混合C	1.2354	1.2354	1.2428	1.2428	-0.0074	-0.60%
2026-07-27	012817	国泰致和混合C	1.2428	1.2428	1.2299	1.2299	0.0129	1.05%
2026-07-24	012817	国泰致和混合C	1.2299	1.2299	1.2540	1.2540	-0.0241	-1.92%
2026-07-23	012817	国泰致和混合C	1.2540	1.2540	1.2380	1.2380	0.0160	1.29%
2026-07-22	012817	国泰致和混合C	1.2380	1.2380	1.2254	1.2254	0.0126	1.03%
2026-07-21	012817	国泰致和混合C	1.2254	1.2254	1.2128	1.2128	0.0126	1.04%
2026-07-20	012817	国泰致和混合C	1.2128	1.2128	1.1873	1.1873	0.0255	2.15%
2026-07-17	012817	国泰致和混合C	1.1873	1.1873	1.2101	1.2101	-0.0228	-1.88%
2026-07-16	012817	国泰致和混合C	1.2101	1.2101	1.2183	1.2183	-0.0082	-0.67%
2026-07-15	012817	国泰致和混合C	1.2183	1.2183	1.2053	1.2053	0.0130	1.08%
2026-07-14	012817	国泰致和混合C	1.2053	1.2053	1.1836	1.1836	0.0217	1.83%
2026-07-13	012817	国泰致和混合C	1.1836	1.1836	1.1881	1.1881	-0.0045	-0.38%
2026-07-10	012817	国泰致和混合C	1.1881	1.1881	1.1896	1.1896	-0.0015	-0.13%
2026-07-09	012817	国泰致和混合C	1.1896	1.1896	1.1842	1.1842	0.0054	0.46%
2026-07-08	012817	国泰致和混合C	1.1842	1.1842	1.1856	1.1856	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	012817	国泰致和混合C	1.1856	1.1856	1.2088	1.2088	-0.0232	-1.92%
2026-07-06	012817	国泰致和混合C	1.2088	1.2088	1.1900	1.1900	0.0188	1.58%
2026-07-03	012817	国泰致和混合C	1.1900	1.1900	1.1707	1.1707	0.0193	1.65%
2026-07-02	012817	国泰致和混合C	1.1707	1.1707	1.1808	1.1808	-0.0101	-0.86%
2026-07-01	012817	国泰致和混合C	1.1808	1.1808	1.1859	1.1859	-0.0051	-0.43%
2026-06-30	012817	国泰致和混合C	1.1859	1.1859	1.1904	1.1904	-0.0045	-0.38%
2026-06-29	012817	国泰致和混合C	1.1904	1.1904	1.1940	1.1940	-0.0036	-0.30%
2026-06-26	012817	国泰致和混合C	1.1940	1.1940	1.2283	1.2283	-0.0343	-2.79%
2026-06-25	012817	国泰致和混合C	1.2283	1.2283	1.2399	1.2399	-0.0116	-0.94%
2026-06-24	012817	国泰致和混合C	1.2399	1.2399	1.2138	1.2138	0.0261	2.15%
2026-06-23	012817	国泰致和混合C	1.2138	1.2138	1.2399	1.2399	-0.0261	-2.11%
2026-06-22	012817	国泰致和混合C	1.2399	1.2399	1.2109	1.2109	0.0290	2.39%
2026-06-18	012817	国泰致和混合C	1.2109	1.2109	1.2244	1.2244	-0.0135	-1.10%
2026-06-17	012817	国泰致和混合C	1.2244	1.2244	1.2155	1.2155	0.0089	0.73%
2026-06-16	012817	国泰致和混合C	1.2155	1.2155	1.2380	1.2380	-0.0225	-1.85%
2026-06-15	012817	国泰致和混合C	1.2380	1.2380	1.2220	1.2220	0.0160	1.31%
2026-06-12	012817	国泰致和混合C	1.2220	1.2220	1.1988	1.1988	0.0232	1.94%
2026-06-11	012817	国泰致和混合C	1.1988	1.1988	1.1944	1.1944	0.0044	0.37%
2026-06-10	012817	国泰致和混合C	1.1944	1.1944	1.2140	1.2140	-0.0196	-1.61%
2026-06-09	012817	国泰致和混合C	1.2140	1.2140	1.2048	1.2048	0.0092	0.76%
2026-06-08	012817	国泰致和混合C	1.2048	1.2048	1.2430	1.2430	-0.0382	-3.07%
2026-06-05	012817	国泰致和混合C	1.2430	1.2430	1.2671	1.2671	-0.0241	-1.90%
2026-06-04	012817	国泰致和混合C	1.2671	1.2671	1.2781	1.2781	-0.0110	-0.86%
2026-06-03	012817	国泰致和混合C	1.2781	1.2781	1.2683	1.2683	0.0098	0.77%
2026-06-02	012817	国泰致和混合C	1.2683	1.2683	1.2650	1.2650	0.0033	0.26%
2026-06-01	012817	国泰致和混合C	1.2650	1.2650	1.2547	1.2547	0.0103	0.82%
2026-05-29	012817	国泰致和混合C	1.2547	1.2547	1.2636	1.2636	-0.0089	-0.70%
2026-05-28	012817	国泰致和混合C	1.2636	1.2636	1.2439	1.2439	0.0197	1.58%
2026-05-27	012817	国泰致和混合C	1.2439	1.2439	1.2561	1.2561	-0.0122	-0.97%
2026-05-26	012817	国泰致和混合C	1.2561	1.2561	1.2595	1.2595	-0.0034	-0.27%
2026-05-25	012817	国泰致和混合C	1.2595	1.2595	1.2437	1.2437	0.0158	1.27%
2026-05-22	012817	国泰致和混合C	1.2437	1.2437	1.2258	1.2258	0.0179	1.46%
2026-05-21	012817	国泰致和混合C	1.2258	1.2258	1.2525	1.2525	-0.0267	-2.13%
2026-05-20	012817	国泰致和混合C	1.2525	1.2525	1.2437	1.2437	0.0088	0.71%
2026-05-19	012817	国泰致和混合C	1.2437	1.2437	1.2403	1.2403	0.0034	0.27%
2026-05-18	012817	国泰致和混合C	1.2403	1.2403	1.2429	1.2429	-0.0026	-0.21%
2026-05-15	012817	国泰致和混合C	1.2429	1.2429	1.2520	1.2520	-0.0091	-0.73%
2026-05-14	012817	国泰致和混合C	1.2520	1.2520	1.2659	1.2659	-0.0139	-1.10%
2026-05-13	012817	国泰致和混合C	1.2659	1.2659	1.2683	1.2683	-0.0024	-0.19%
2026-05-12	012817	国泰致和混合C	1.2683	1.2683	1.2752	1.2752	-0.0069	-0.54%
2026-05-11	012817	国泰致和混合C	1.2752	1.2752	1.2693	1.2693	0.0059	0.46%
2026-05-08	012817	国泰致和混合C	1.2693	1.2693	1.2723	1.2723	-0.0030	-0.24%
2026-04-30	012817	国泰致和混合C	1.2714	1.2714	1.2386	1.2386	0.0328	2.65%
2026-04-29	012817	国泰致和混合C	1.2386	1.2386	1.1906	1.1906	0.0480	4.03%
2026-04-28	012817	国泰致和混合C	1.1906	1.1906	1.1970	1.1970	-0.0064	-0.53%
2026-04-27	012817	国泰致和混合C	1.1970	1.1970	1.1990	1.1990	-0.0020	-0.17%
2026-04-24	012817	国泰致和混合C	1.1990	1.1990	1.1739	1.1739	0.0251	2.14%
2026-04-23	012817	国泰致和混合C	1.1739	1.1739	1.1872	1.1872	-0.0133	-1.12%
2026-04-22	012817	国泰致和混合C	1.1872	1.1872	1.1850	1.1850	0.0022	0.19%
2026-04-21	012817	国泰致和混合C	1.1850	1.1850	1.1805	1.1805	0.0045	0.38%
2026-04-20	012817	国泰致和混合C	1.1805	1.1805	1.1908	1.1908	-0.0103	-0.87%
2026-04-17	012817	国泰致和混合C	1.1908	1.1908	1.1926	1.1926	-0.0018	-0.15%
2026-04-16	012817	国泰致和混合C	1.1926	1.1926	1.1659	1.1659	0.0267	2.29%
2026-04-15	012817	国泰致和混合C	1.1659	1.1659	1.1796	1.1796	-0.0137	-1.16%
2026-04-14	012817	国泰致和混合C	1.1796	1.1796	1.1559	1.1559	0.0237	2.05%
2026-04-13	012817	国泰致和混合C	1.1559	1.1559	1.1447	1.1447	0.0112	0.98%
2026-04-10	012817	国泰致和混合C	1.1447	1.1447	1.1438	1.1438	0.0009	0.08%
2026-04-09	012817	国泰致和混合C	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	012817	国泰致和混合C	1.1459	1.1459	1.1111	1.1111	0.0348	3.13%
2026-04-07	012817	国泰致和混合C	1.1111	1.1111	1.1034	1.1034	0.0077	0.70%
2026-04-03	012817	国泰致和混合C	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-04-02	012817	国泰致和混合C	1.1033	1.1033	1.0948	1.0948	0.0085	0.78%
2026-04-01	012817	国泰致和混合C	1.0948	1.0948	1.0752	1.0752	0.0196	1.82%
2026-03-31	012817	国泰致和混合C	1.0752	1.0752	1.0993	1.0993	-0.0241	-2.19%
2026-03-30	012817	国泰致和混合C	1.0993	1.0993	1.0965	1.0965	0.0028	0.26%
2026-03-27	012817	国泰致和混合C	1.0965	1.0965	1.0752	1.0752	0.0213	1.98%
2026-03-26	012817	国泰致和混合C	1.0752	1.0752	1.0865	1.0865	-0.0113	-1.04%
2026-03-25	012817	国泰致和混合C	1.0865	1.0865	1.0787	1.0787	0.0078	0.72%
2026-03-24	012817	国泰致和混合C	1.0787	1.0787	1.0517	1.0517	0.0270	2.57%
2026-03-23	012817	国泰致和混合C	1.0517	1.0517	1.0646	1.0646	-0.0129	-1.21%
2026-03-20	012817	国泰致和混合C	1.0646	1.0646	1.0712	1.0712	-0.0066	-0.62%
2026-03-19	012817	国泰致和混合C	1.0712	1.0712	1.1064	1.1064	-0.0352	-3.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%