易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金净值查询(012920)
今天最新净值
1.0503
-0.0009 -0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0633
0.0121 1.1506%
- 累计净值：1.0503
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5200亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一月易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A基金净值查询
近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率5.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0145 |
1.40% |
| 2024-04-22 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-04-18 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2024-04-16 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2024-04-12 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0878 |
1.0878 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2024-04-11 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0166 |
1.53% |
|
|
| 2024-04-10 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-04-02 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2024-04-01 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0149 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0038 |
0.35% |
