易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)
今天最新净值
2.4506
-0.0314 -1.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3923
-0.0153 -0.6363%
- 累计净值：2.4506
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6616亿
- 最近资产：20.91亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：郑希
近一月易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
近一月,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4076 |
2.4076 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0430 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4506 |
2.4506 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0314 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4820 |
2.4820 |
2.5587 |
2.5587 |
-0.0767 |
-3.09% |
| 2025-12-11 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5587 |
2.5587 |
2.5865 |
2.5865 |
-0.0278 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0265 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5600 |
2.5600 |
2.5232 |
2.5232 |
0.0368 |
1.44% |
| 2025-12-08 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5232 |
2.5232 |
2.4762 |
2.4762 |
0.0470 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4762 |
2.4762 |
2.4596 |
2.4596 |
0.0166 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4596 |
2.4596 |
2.4505 |
2.4505 |
0.0091 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4505 |
2.4505 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0084 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4589 |
2.4589 |
2.4552 |
2.4552 |
0.0037 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4552 |
2.4552 |
2.4599 |
2.4599 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4599 |
2.4599 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0249 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4350 |
2.4350 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0077 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4427 |
2.4427 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0427 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4000 |
2.4000 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0219 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3781 |
2.3781 |
2.3142 |
2.3142 |
0.0639 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3142 |
2.3142 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0372 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3514 |
2.3514 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0544 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4058 |
2.4058 |
2.3784 |
2.3784 |
0.0274 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3784 |
2.3784 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0363 |
-1.53% |
