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易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(易方达全球成长精选(QDII)A人民币)基金净值查询(012920)

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今天最新净值 3.6025 -0.0041 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9401 0.1001 3.5258% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6025
成立日期：2022-01-11
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：2.8216亿
最近资产：7.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一周易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6902	3.6902	3.6025	3.6025	0.0877	2.38%
2026-09-15	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6025	3.6025	3.6066	3.6066	-0.0041	-0.11%
2026-09-14	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.6066	3.6066	3.7473	3.7473	-0.1407	-3.90%
2026-09-11	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	3.7473	3.7473	3.7134	3.7134	0.0339	0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%