中泰星元灵活配置混合C(中泰星元价值优选混合C)基金净值查询(012940)
今天最新净值
2.7838
0.0062 0.22%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9225
-0.0091 -0.3101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7838
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.4284亿
- 最近资产：9.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
近半年中泰星元灵活配置混合C|中泰星元价值优选混合C基金净值查询
近半年,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率-5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7921 |
2.7921 |
2.7838 |
2.7838 |
0.0083 |
0.30% |
| 2026-09-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7838 |
2.7838 |
2.7776 |
2.7776 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7776 |
2.7776 |
2.7927 |
2.7927 |
-0.0151 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8103 |
2.8103 |
-0.0176 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8103 |
2.8103 |
2.8021 |
2.8021 |
0.0082 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8021 |
2.8021 |
2.8369 |
2.8369 |
-0.0348 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8369 |
2.8369 |
2.8401 |
2.8401 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8401 |
2.8401 |
2.8356 |
2.8356 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8356 |
2.8356 |
2.8218 |
2.8218 |
0.0138 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8218 |
2.8218 |
2.8539 |
2.8539 |
-0.0321 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8539 |
2.8539 |
2.8265 |
2.8265 |
0.0274 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8265 |
2.8265 |
2.8127 |
2.8127 |
0.0138 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
2.8127 |
2.8382 |
2.8382 |
-0.0255 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8382 |
2.8382 |
2.8262 |
2.8262 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8262 |
2.8262 |
2.8479 |
2.8479 |
-0.0217 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8479 |
2.8479 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0089 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8466 |
2.8466 |
-0.0076 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8466 |
2.8466 |
2.7926 |
2.7926 |
0.0540 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7926 |
2.7926 |
2.7834 |
2.7834 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7834 |
2.7834 |
2.7863 |
2.7863 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7863 |
2.7863 |
2.8129 |
2.8129 |
-0.0266 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8129 |
2.8129 |
2.8001 |
2.8001 |
0.0128 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8001 |
2.8001 |
2.7861 |
2.7861 |
0.0140 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7861 |
2.7861 |
2.7741 |
2.7741 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7741 |
2.7741 |
2.7704 |
2.7704 |
0.0037 |
0.13% |
|
|
| 2026-08-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7704 |
2.7704 |
2.7930 |
2.7930 |
-0.0226 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7930 |
2.7930 |
2.8183 |
2.8183 |
-0.0253 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8183 |
2.8183 |
2.8140 |
2.8140 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8223 |
2.8223 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8223 |
2.8223 |
2.7942 |
2.7942 |
0.0281 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7942 |
2.7942 |
2.8107 |
2.8107 |
-0.0165 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8107 |
2.8107 |
2.8127 |
2.8127 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8127 |
2.8127 |
2.8267 |
2.8267 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8267 |
2.8267 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0569 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8836 |
2.8836 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0024 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8812 |
2.8812 |
2.9154 |
2.9154 |
-0.0342 |
-1.19% |
| 2026-07-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9154 |
2.9154 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0459 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8695 |
2.8695 |
2.8403 |
2.8403 |
0.0292 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8403 |
2.8403 |
2.8269 |
2.8269 |
0.0134 |
0.47% |
| 2026-07-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8269 |
2.8269 |
2.8119 |
2.8119 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8119 |
2.8119 |
2.8413 |
2.8413 |
-0.0294 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8413 |
2.8413 |
2.8372 |
2.8372 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8372 |
2.8372 |
2.7999 |
2.7999 |
0.0373 |
1.33% |
| 2026-07-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7999 |
2.7999 |
2.8064 |
2.8064 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8064 |
2.8064 |
2.7369 |
2.7369 |
0.0695 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7369 |
2.7369 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7337 |
2.7337 |
2.7412 |
2.7412 |
-0.0075 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7412 |
2.7412 |
2.7062 |
2.7062 |
0.0350 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7062 |
2.7062 |
2.6822 |
2.6822 |
0.0240 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6822 |
2.6822 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6617 |
2.6617 |
0.0183 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6617 |
2.6617 |
2.6788 |
2.6788 |
-0.0171 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6788 |
2.6788 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0071 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6717 |
2.6717 |
2.6941 |
2.6941 |
-0.0224 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6941 |
2.6941 |
2.6385 |
2.6385 |
0.0556 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0167 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6218 |
2.6218 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0248 |
0.95% |
| 2026-07-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5970 |
2.5970 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0363 |
-1.41% |
| 2026-06-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6143 |
2.6143 |
2.5901 |
2.5901 |
0.0242 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.5901 |
2.5901 |
2.6101 |
2.6101 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6101 |
2.6101 |
2.6292 |
2.6292 |
-0.0191 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6292 |
2.6292 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0298 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6763 |
2.6763 |
-0.0173 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6763 |
2.6763 |
2.6466 |
2.6466 |
0.0297 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.6466 |
2.6466 |
2.7007 |
2.7007 |
-0.0541 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7007 |
2.7007 |
2.7289 |
2.7289 |
-0.0282 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7289 |
2.7289 |
2.7703 |
2.7703 |
-0.0414 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7703 |
2.7703 |
2.7909 |
2.7909 |
-0.0206 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7909 |
2.7909 |
2.7477 |
2.7477 |
0.0432 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7477 |
2.7477 |
2.7506 |
2.7506 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7506 |
2.7506 |
2.7372 |
2.7372 |
0.0134 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7372 |
2.7372 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7448 |
2.7448 |
-0.0136 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7448 |
2.7448 |
2.7525 |
2.7525 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7525 |
2.7525 |
2.7824 |
2.7824 |
-0.0299 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7824 |
2.7824 |
2.8111 |
2.8111 |
-0.0287 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8111 |
2.8111 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0064 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8175 |
2.8175 |
2.7963 |
2.7963 |
0.0212 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7963 |
2.7963 |
2.7588 |
2.7588 |
0.0375 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7588 |
2.7588 |
2.7804 |
2.7804 |
-0.0216 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7804 |
2.7804 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0118 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7922 |
2.7922 |
2.7785 |
2.7785 |
0.0137 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7785 |
2.7785 |
2.7829 |
2.7829 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7829 |
2.7829 |
2.7859 |
2.7859 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7859 |
2.7859 |
2.8128 |
2.8128 |
-0.0269 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8128 |
2.8128 |
2.8241 |
2.8241 |
-0.0113 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8241 |
2.8241 |
2.8228 |
2.8228 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8228 |
2.8228 |
2.8671 |
2.8671 |
-0.0443 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8671 |
2.8671 |
2.8822 |
2.8822 |
-0.0151 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8822 |
2.8822 |
2.8974 |
2.8974 |
-0.0152 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8974 |
2.8974 |
2.9134 |
2.9134 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9134 |
2.9134 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9042 |
2.9042 |
0.0128 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9042 |
2.9042 |
2.9045 |
2.9045 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9103 |
2.9103 |
2.9249 |
2.9249 |
-0.0146 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9249 |
2.9249 |
2.9066 |
2.9066 |
0.0183 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.9066 |
2.9066 |
2.8735 |
2.8735 |
0.0331 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8735 |
2.8735 |
2.8794 |
2.8794 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8794 |
2.8794 |
2.8784 |
2.8784 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8784 |
2.8784 |
2.8686 |
2.8686 |
0.0098 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8686 |
2.8686 |
2.8647 |
2.8647 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8647 |
2.8647 |
2.8469 |
2.8469 |
0.0178 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8469 |
2.8469 |
2.8616 |
2.8616 |
-0.0147 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8616 |
2.8616 |
2.8759 |
2.8759 |
-0.0143 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8759 |
2.8759 |
2.8719 |
2.8719 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8719 |
2.8719 |
2.8711 |
2.8711 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8711 |
2.8711 |
2.8633 |
2.8633 |
0.0078 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8633 |
2.8633 |
2.8714 |
2.8714 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8714 |
2.8714 |
2.8747 |
2.8747 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8747 |
2.8747 |
2.8924 |
2.8924 |
-0.0177 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8924 |
2.8924 |
2.8612 |
2.8612 |
0.0312 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8612 |
2.8612 |
2.8422 |
2.8422 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8422 |
2.8422 |
2.8711 |
2.8711 |
-0.0289 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8711 |
2.8711 |
2.8826 |
2.8826 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8826 |
2.8826 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0197 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8629 |
2.8629 |
2.8626 |
2.8626 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8626 |
2.8626 |
2.8463 |
2.8463 |
0.0163 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8463 |
2.8463 |
2.8346 |
2.8346 |
0.0117 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8346 |
2.8346 |
2.8492 |
2.8492 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8492 |
2.8492 |
2.8197 |
2.8197 |
0.0295 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8197 |
2.8197 |
2.7959 |
2.7959 |
0.0238 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.7959 |
2.7959 |
2.8598 |
2.8598 |
-0.0639 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8598 |
2.8598 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0312 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9233 |
2.9233 |
-0.0323 |
-1.10% |
