中泰星元灵活配置混合C基金净值查询(012940)
今天最新净值
2.4696
0.0124 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4714
0.0142 0.5781%
- 累计净值：2.4696
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.0848亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：姜诚
近半年,中泰星元灵活配置混合C(012940)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4696 |
2.4696 |
2.4572 |
2.4572 |
0.0124 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0175 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4441 |
2.4441 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4441 |
2.4441 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0366 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4807 |
2.4807 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4804 |
2.4804 |
2.4689 |
2.4689 |
0.0115 |
0.47% |
| 2024-04-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4689 |
2.4689 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0153 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4536 |
2.4536 |
2.4211 |
2.4211 |
0.0325 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4211 |
2.4211 |
2.4189 |
2.4189 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0481 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3708 |
2.3708 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3800 |
2.3800 |
2.3626 |
2.3626 |
0.0174 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3626 |
2.3626 |
2.3624 |
2.3624 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3624 |
2.3624 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3877 |
2.3877 |
-0.0174 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3877 |
2.3877 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3827 |
2.3827 |
2.3874 |
2.3874 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.3607 |
2.3607 |
0.0267 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3607 |
2.3607 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0238 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3384 |
2.3384 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0198 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3186 |
2.3186 |
2.2995 |
2.2995 |
0.0191 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2995 |
2.2995 |
2.3047 |
2.3047 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3047 |
2.3047 |
2.3175 |
2.3175 |
-0.0128 |
-0.55% |
|
|
| 2024-03-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3175 |
2.3175 |
2.3179 |
2.3179 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3179 |
2.3179 |
2.3407 |
2.3407 |
-0.0228 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3472 |
2.3472 |
2.3406 |
2.3406 |
0.0066 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3389 |
2.3389 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3389 |
2.3389 |
2.3639 |
2.3639 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3639 |
2.3639 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0034 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3605 |
2.3605 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0094 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3511 |
2.3511 |
2.3618 |
2.3618 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3618 |
2.3618 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0135 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3483 |
2.3483 |
2.3678 |
2.3678 |
-0.0195 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3678 |
2.3678 |
2.3544 |
2.3544 |
0.0134 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3544 |
2.3544 |
2.3719 |
2.3719 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3719 |
2.3719 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3844 |
2.3844 |
2.3511 |
2.3511 |
0.0333 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3511 |
2.3511 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0102 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3613 |
2.3613 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0128 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3485 |
2.3485 |
2.3772 |
2.3772 |
-0.0287 |
-1.21% |
| 2024-02-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3772 |
2.3772 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3745 |
2.3745 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0046 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3699 |
2.3699 |
2.3462 |
2.3462 |
0.0237 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3462 |
2.3462 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0111 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3351 |
2.3351 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3336 |
2.3336 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0059 |
0.25% |
| 2024-02-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3277 |
2.3277 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0478 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2799 |
2.2799 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0682 |
3.08% |
| 2024-02-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2117 |
2.2117 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0165 |
0.75% |
| 2024-02-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.2021 |
2.2021 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2021 |
2.2021 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0189 |
-0.85% |
| 2024-01-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2210 |
2.2210 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0182 |
-0.81% |
| 2024-01-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0328 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2720 |
2.2720 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2600 |
2.2600 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0112 |
0.50% |
| 2024-01-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2488 |
2.2488 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0626 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1862 |
2.1862 |
2.1472 |
2.1472 |
0.0390 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1472 |
2.1472 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0069 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1403 |
2.1403 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0419 |
-1.92% |
| 2024-01-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1809 |
2.1809 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1804 |
2.1804 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0368 |
-1.66% |
| 2024-01-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2172 |
2.2172 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2163 |
2.2163 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0114 |
0.52% |
| 2024-01-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.1968 |
2.1968 |
0.0081 |
0.37% |
| 2024-01-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1968 |
2.1968 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0165 |
-0.75% |
| 2024-01-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.2111 |
2.2111 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-01-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2111 |
2.2111 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0065 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0214 |
-0.96% |
| 2024-01-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0033 |
0.15% |
| 2024-01-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2227 |
2.2227 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2230 |
2.2230 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0148 |
0.67% |
| 2024-01-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2082 |
2.2082 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0133 |
-0.60% |
| 2023-12-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2215 |
2.2215 |
2.2169 |
2.2169 |
0.0046 |
0.21% |
| 2023-12-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2169 |
2.2169 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0291 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1878 |
2.1878 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0086 |
0.39% |
| 2023-12-26 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1832 |
2.1832 |
2.1841 |
2.1841 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1841 |
2.1841 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0036 |
0.17% |
| 2023-12-21 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1734 |
2.1734 |
0.0071 |
0.33% |
| 2023-12-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1734 |
2.1734 |
2.1888 |
2.1888 |
-0.0154 |
-0.70% |
| 2023-12-19 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0081 |
-0.37% |
| 2023-12-18 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.1969 |
2.1969 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0085 |
-0.39% |
| 2023-12-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2054 |
2.2054 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2171 |
2.2171 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0340 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0253 |
1.14% |
| 2023-12-11 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2258 |
2.2258 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0166 |
0.75% |
| 2023-12-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2023-12-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2122 |
2.2122 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2134 |
2.2134 |
2.2141 |
2.2141 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2141 |
2.2141 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0259 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2550 |
2.2550 |
2.2723 |
2.2723 |
-0.0173 |
-0.76% |
| 2023-11-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2723 |
2.2723 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0033 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2918 |
2.2918 |
-0.0228 |
-0.99% |
| 2023-11-28 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2881 |
2.2881 |
0.0037 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2881 |
2.2881 |
2.3132 |
2.3132 |
-0.0251 |
-1.09% |
| 2023-11-24 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3132 |
2.3132 |
2.3122 |
2.3122 |
0.0010 |
0.04% |
| 2023-11-23 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3122 |
2.3122 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0232 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2890 |
2.2890 |
2.3058 |
2.3058 |
-0.0168 |
-0.73% |
| 2023-11-20 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0084 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0179 |
-0.78% |
| 2023-11-16 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3064 |
2.3064 |
2.3069 |
2.3069 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2023-11-15 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3069 |
2.3069 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0102 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0010 |
0.04% |
| 2023-11-13 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0127 |
-0.55% |
| 2023-11-10 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3084 |
2.3084 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2023-11-09 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3203 |
2.3203 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0119 |
0.52% |
| 2023-11-08 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3084 |
2.3084 |
2.3137 |
2.3137 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3137 |
2.3137 |
2.3229 |
2.3229 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3229 |
2.3229 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0056 |
0.24% |
| 2023-11-03 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3173 |
2.3173 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2023-11-02 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3216 |
2.3216 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2023-11-01 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.3391 |
2.3391 |
-0.0098 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3391 |
2.3391 |
2.3324 |
2.3324 |
0.0067 |
0.29% |
| 2023-10-30 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
2.3324 |
2.3324 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0023 |
0.10% |
