南方宝裕混合C基金净值查询(012946)
今天最新净值
1.2006
0.0006 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1747
-0.0003 -0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7916亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 柯达元
近一月,南方宝裕混合C(012946)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
012946 |
南方宝裕混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
