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南方宝裕混合C基金净值查询(012946)

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今天最新净值 1.1990 -0.0016 -0.13% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1747 -0.0003 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1990
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7916亿
  • 最近资产：0.41亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙鲁闽 柯达元
近一季南方宝裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方宝裕混合C(012946)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012946 南方宝裕混合C 1.2021 1.2021 1.1990 1.1990 0.0031 0.26%
2026-09-17 012946 南方宝裕混合C 1.1990 1.1990 1.2006 1.2006 -0.0016 -0.13%
2026-09-16 012946 南方宝裕混合C 1.2006 1.2006 1.2000 1.2000 0.0006 0.05%
2026-09-15 012946 南方宝裕混合C 1.2000 1.2000 1.2010 1.2010 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 012946 南方宝裕混合C 1.2010 1.2010 1.2017 1.2017 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 012946 南方宝裕混合C 1.2017 1.2017 1.2036 1.2036 -0.0019 -0.16%
2026-09-10 012946 南方宝裕混合C 1.2036 1.2036 1.2051 1.2051 -0.0015 -0.12%
2026-09-09 012946 南方宝裕混合C 1.2051 1.2051 1.2045 1.2045 0.0006 0.05%
2026-09-08 012946 南方宝裕混合C 1.2045 1.2045 1.2048 1.2048 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2039 1.2039 0.0009 0.07%
2026-09-04 012946 南方宝裕混合C 1.2039 1.2039 1.2038 1.2038 0.0001 0.01%
2026-09-03 012946 南方宝裕混合C 1.2038 1.2038 1.2013 1.2013 0.0025 0.21%
2026-09-02 012946 南方宝裕混合C 1.2013 1.2013 1.2048 1.2048 -0.0035 -0.29%
2026-09-01 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2048 1.2048 0.0000 0.00%
2026-08-31 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2048 1.2048 0.0000 0.00%
2026-08-28 012946 南方宝裕混合C 1.2048 1.2048 1.2055 1.2055 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 012946 南方宝裕混合C 1.2055 1.2055 1.2043 1.2043 0.0012 0.10%
2026-08-26 012946 南方宝裕混合C 1.2043 1.2043 1.2026 1.2026 0.0017 0.14%
2026-08-25 012946 南方宝裕混合C 1.2026 1.2026 1.2023 1.2023 0.0003 0.02%
2026-08-24 012946 南方宝裕混合C 1.2023 1.2023 1.2045 1.2045 -0.0022 -0.18%
2026-08-21 012946 南方宝裕混合C 1.2045 1.2045 1.2041 1.2041 0.0004 0.03%
2026-08-20 012946 南方宝裕混合C 1.2041 1.2041 1.2035 1.2035 0.0006 0.05%
2026-08-19 012946 南方宝裕混合C 1.2035 1.2035 1.2080 1.2080 -0.0045 -0.37%
2026-08-18 012946 南方宝裕混合C 1.2080 1.2080 1.2079 1.2079 0.0001 0.01%
2026-08-17 012946 南方宝裕混合C 1.2079 1.2079 1.2035 1.2035 0.0044 0.37%
2026-08-14 012946 南方宝裕混合C 1.2035 1.2035 1.2029 1.2029 0.0006 0.05%
2026-08-13 012946 南方宝裕混合C 1.2029 1.2029 1.2052 1.2052 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 012946 南方宝裕混合C 1.2052 1.2052 1.2044 1.2044 0.0008 0.07%
2026-08-11 012946 南方宝裕混合C 1.2044 1.2044 1.2072 1.2072 -0.0028 -0.23%
2026-08-10 012946 南方宝裕混合C 1.2072 1.2072 1.2050 1.2050 0.0022 0.18%
2026-08-07 012946 南方宝裕混合C 1.2050 1.2050 1.2033 1.2033 0.0017 0.14%
2026-08-06 012946 南方宝裕混合C 1.2033 1.2033 1.2044 1.2044 -0.0011 -0.09%
2026-08-05 012946 南方宝裕混合C 1.2044 1.2044 1.2007 1.2007 0.0037 0.31%
2026-08-04 012946 南方宝裕混合C 1.2007 1.2007 1.1985 1.1985 0.0022 0.18%
2026-08-03 012946 南方宝裕混合C 1.1985 1.1985 1.1994 1.1994 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 012946 南方宝裕混合C 1.1994 1.1994 1.1973 1.1973 0.0021 0.18%
2026-07-30 012946 南方宝裕混合C 1.1973 1.1973 1.1986 1.1986 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 012946 南方宝裕混合C 1.1986 1.1986 1.1939 1.1939 0.0047 0.39%
2026-07-28 012946 南方宝裕混合C 1.1939 1.1939 1.1981 1.1981 -0.0042 -0.35%
2026-07-27 012946 南方宝裕混合C 1.1981 1.1981 1.1888 1.1888 0.0093 0.78%
2026-07-24 012946 南方宝裕混合C 1.1888 1.1888 1.1929 1.1929 -0.0041 -0.34%
2026-07-23 012946 南方宝裕混合C 1.1929 1.1929 1.1907 1.1907 0.0022 0.18%
2026-07-22 012946 南方宝裕混合C 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2026-07-21 012946 南方宝裕混合C 1.1903 1.1903 1.1854 1.1854 0.0049 0.41%
2026-07-20 012946 南方宝裕混合C 1.1854 1.1854 1.1831 1.1831 0.0023 0.19%
2026-07-17 012946 南方宝裕混合C 1.1831 1.1831 1.1895 1.1895 -0.0064 -0.54%
2026-07-16 012946 南方宝裕混合C 1.1895 1.1895 1.1918 1.1918 -0.0023 -0.19%
2026-07-15 012946 南方宝裕混合C 1.1918 1.1918 1.1917 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-14 012946 南方宝裕混合C 1.1917 1.1917 1.1887 1.1887 0.0030 0.25%
2026-07-13 012946 南方宝裕混合C 1.1887 1.1887 1.1923 1.1923 -0.0036 -0.30%
2026-07-10 012946 南方宝裕混合C 1.1923 1.1923 1.1960 1.1960 -0.0037 -0.31%
2026-07-09 012946 南方宝裕混合C 1.1960 1.1960 1.1925 1.1925 0.0035 0.29%
2026-07-08 012946 南方宝裕混合C 1.1925 1.1925 1.1952 1.1952 -0.0027 -0.23%
2026-07-07 012946 南方宝裕混合C 1.1952 1.1952 1.1972 1.1972 -0.0020 -0.17%
2026-07-06 012946 南方宝裕混合C 1.1972 1.1972 1.1965 1.1965 0.0007 0.06%
2026-07-03 012946 南方宝裕混合C 1.1965 1.1965 1.1947 1.1947 0.0018 0.15%
2026-07-02 012946 南方宝裕混合C 1.1947 1.1947 1.1987 1.1987 -0.0040 -0.33%
2026-07-01 012946 南方宝裕混合C 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 012946 南方宝裕混合C 1.1989 1.1989 1.1964 1.1964 0.0025 0.21%
2026-06-29 012946 南方宝裕混合C 1.1964 1.1964 1.1928 1.1928 0.0036 0.30%
2026-06-26 012946 南方宝裕混合C 1.1928 1.1928 1.1960 1.1960 -0.0032 -0.27%
2026-06-25 012946 南方宝裕混合C 1.1960 1.1960 1.1948 1.1948 0.0012 0.10%
2026-06-24 012946 南方宝裕混合C 1.1948 1.1948 1.1919 1.1919 0.0029 0.24%
2026-06-23 012946 南方宝裕混合C 1.1919 1.1919 1.1973 1.1973 -0.0054 -0.45%
2026-06-22 012946 南方宝裕混合C 1.1973 1.1973 1.1925 1.1925 0.0048 0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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