平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

今天最新净值 0.9582 0.0008 0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9585 0.0003 0.0333%

累计净值：0.9582
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7771亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：易文斐

近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9582	0.9582	-0.0020	-0.21%
2025-12-15	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9574	0.9574	0.0008	0.08%
2025-12-12	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9574	0.9574	0.9554	0.9554	0.0020	0.21%
2025-12-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9560	0.9560	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9546	0.9546	0.0014	0.15%
2025-12-09	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9569	0.9569	-0.0023	-0.24%
2025-12-08	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9565	0.9565	0.0004	0.04%
2025-12-05	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9537	0.9537	0.0028	0.29%
2025-12-04	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9538	0.9538	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9538	0.9538	0.9548	0.9548	-0.0010	-0.10%

2025-12-02	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9549	0.9549	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9549	0.9549	0.0000	0.00%
2025-11-28	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9540	0.9540	0.0009	0.09%
2025-11-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9539	0.9539	0.0001	0.01%
2025-11-26	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9544	0.9544	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9514	0.9514	0.0030	0.32%
2025-11-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9517	0.9517	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9556	0.9556	-0.0039	-0.41%
2025-11-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9558	0.9558	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9533	0.9533	0.0025	0.26%
2025-11-18	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9559	0.9559	-0.0026	-0.27%
2025-11-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9559	0.9559	0.9592	0.9592	-0.0033	-0.34%
2025-11-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9616	0.9616	-0.0024	-0.25%
2025-11-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9590	0.9590	0.0026	0.27%
2025-11-12	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9572	0.9572	0.0018	0.19%

2025-11-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9571	0.9571	0.0001	0.01%
2025-11-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9545	0.9545	0.0026	0.27%
2025-11-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9554	0.9554	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9542	0.9542	0.0012	0.13%
2025-11-05	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9551	0.9551	-0.0009	-0.09%
2025-11-04	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9550	0.9550	0.0001	0.01%
2025-11-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9541	0.9541	0.0009	0.09%
2025-10-31	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9544	0.9544	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9548	0.9548	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9542	0.9542	0.0006	0.06%
2025-10-28	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9565	0.9565	-0.0023	-0.24%
2025-10-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9557	0.9557	0.0008	0.08%
2025-10-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9562	0.9562	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9562	0.9562	0.0000	0.00%
2025-10-22	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9585	0.9585	-0.0023	-0.24%
2025-10-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9585	0.9585	0.9562	0.9562	0.0023	0.24%
2025-10-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9575	0.9575	-0.0013	-0.14%
2025-10-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9562	0.9562	0.0013	0.14%
2025-10-16	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9536	0.9536	0.0026	0.27%
2025-10-15	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9510	0.9510	0.0026	0.27%
2025-10-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9484	0.9484	0.0026	0.27%
2025-10-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9467	0.9467	0.0017	0.18%
2025-09-29	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9424	0.9424	0.0015	0.16%
2025-09-26	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9424	0.9424	0.0000	0.00%
2025-09-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9424	0.9424	0.9437	0.9437	-0.0013	-0.14%
2025-09-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9436	0.9436	0.0001	0.01%
2025-09-23	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9433	0.9433	0.0003	0.03%
2025-09-22	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9433	0.9433	0.9427	0.9427	0.0006	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%