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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

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今天最新净值 0.9582 0.0008 0.08% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9561 -0.0001 -0.0077%
  • 累计净值：0.9582
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7771亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：易文斐
今年以来平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询
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今年以来,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9582 0.9582 -0.0020 -0.21%
2025-12-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9574 0.9574 0.0008 0.08%
2025-12-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9554 0.9554 0.0020 0.21%
2025-12-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9560 0.9560 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2025-12-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9569 0.9569 -0.0023 -0.24%
2025-12-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9565 0.9565 0.0004 0.04%
2025-12-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9537 0.9537 0.0028 0.29%
2025-12-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9538 0.9538 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9549 0.9549 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9549 0.9549 0.0000 0.00%
2025-11-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9540 0.9540 0.0009 0.09%
2025-11-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9539 0.9539 0.0001 0.01%
2025-11-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9544 0.9544 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9514 0.9514 0.0030 0.32%
2025-11-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9517 0.9517 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9556 0.9556 -0.0039 -0.41%
2025-11-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9558 0.9558 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9533 0.9533 0.0025 0.26%
2025-11-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2025-11-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9592 0.9592 -0.0033 -0.34%
2025-11-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9616 0.9616 -0.0024 -0.25%
2025-11-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9590 0.9590 0.0026 0.27%
2025-11-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9572 0.9572 0.0018 0.19%
2025-11-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9571 0.9571 0.0001 0.01%
2025-11-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9545 0.9545 0.0026 0.27%
2025-11-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9554 0.9554 -0.0009 -0.09%
2025-11-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9542 0.9542 0.0012 0.13%
2025-11-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2025-11-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9550 0.9550 0.0001 0.01%
2025-11-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9541 0.9541 0.0009 0.09%
2025-10-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9548 0.9548 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9542 0.9542 0.0006 0.06%
2025-10-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9565 0.9565 -0.0023 -0.24%
2025-10-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9557 0.9557 0.0008 0.08%
2025-10-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9562 0.9562 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2025-10-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9585 0.9585 -0.0023 -0.24%
2025-10-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9562 0.9562 0.0023 0.24%
2025-10-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2025-10-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9562 0.9562 0.0013 0.14%
2025-10-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9536 0.9536 0.0026 0.27%
2025-10-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9510 0.9510 0.0026 0.27%
2025-10-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9484 0.9484 0.0026 0.27%
2025-10-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9467 0.9467 0.0017 0.18%
2025-09-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9424 0.9424 0.0015 0.16%
2025-09-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9424 0.9424 0.0000 0.00%
2025-09-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2025-09-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9436 0.9436 0.0001 0.01%
2025-09-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9433 0.9433 0.0003 0.03%
2025-09-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9427 0.9427 0.0006 0.06%
2025-09-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9466 0.9466 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9468 0.9468 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9475 0.9475 -0.0007 -0.07%
2025-09-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9484 0.9484 -0.0009 -0.09%
2025-09-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9476 0.9476 0.0008 0.08%
2025-09-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9482 0.9482 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9489 0.9489 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9489 0.9489 0.0000 0.00%
2025-09-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9477 0.9477 0.0012 0.13%
2025-09-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9483 0.9483 -0.0006 -0.06%
2025-09-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9493 0.9493 -0.0010 -0.11%
2025-09-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9486 0.9486 0.0007 0.07%
2025-09-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9484 0.9484 0.0002 0.02%
2025-08-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2025-08-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9467 0.9467 0.0005 0.05%
2025-08-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9499 0.9499 -0.0032 -0.34%
2025-08-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9505 0.9505 -0.0006 -0.06%
2025-08-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9485 0.9485 0.0020 0.21%
2025-08-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9481 0.9481 0.0004 0.04%
2025-08-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9473 0.9473 0.0008 0.08%
2025-08-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9460 0.9460 0.0013 0.14%
2025-08-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9474 0.9474 -0.0014 -0.15%
2025-08-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-08-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9489 0.9489 -0.0003 -0.03%
2025-08-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9482 0.9482 0.0007 0.07%
2025-08-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2025-08-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2025-08-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9492 0.9492 -0.0014 -0.15%
2025-08-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9493 0.9493 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9492 0.9492 0.0001 0.01%
2025-08-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9488 0.9488 0.0004 0.04%
2025-08-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9471 0.9471 0.0017 0.18%
2025-08-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-08-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9462 0.9462 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9489 0.9489 -0.0027 -0.28%
2025-07-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9481 0.9481 0.0008 0.08%
2025-07-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9496 0.9496 -0.0015 -0.16%
2025-07-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9483 0.9483 0.0013 0.14%
2025-07-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9494 0.9494 -0.0011 -0.12%
2025-07-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9506 0.9506 -0.0012 -0.13%
2025-07-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9499 0.9499 0.0007 0.07%
2025-07-22 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9490 0.9490 0.0009 0.09%
2025-07-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9483 0.9483 0.0007 0.07%
2025-07-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9475 0.9475 0.0008 0.08%
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2025-07-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9480 0.9480 -0.0007 -0.07%
2025-07-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9485 0.9485 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9482 0.9482 -0.0014 -0.15%
2025-07-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2025-07-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9478 0.9478 0.0001 0.01%
2025-07-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
2025-07-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-07-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9461 0.9461 0.0006 0.06%
2025-07-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9448 0.9448 0.0013 0.14%
2025-06-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9450 0.9450 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9465 0.9465 -0.0015 -0.16%
2025-06-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9470 0.9470 -0.0005 -0.05%
2025-06-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2025-06-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2025-06-23 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9446 0.9446 0.0008 0.08%
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2025-06-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9458 0.9458 -0.0006 -0.06%
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2025-06-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9444 0.9444 0.0007 0.07%
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2025-05-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
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2025-05-16 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-05-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9430 0.9430 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03%
2025-05-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9425 0.9425 0.0002 0.02%
2025-05-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9434 0.9434 0.0002 0.02%
2025-05-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9435 0.9435 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2025-05-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9415 0.9415 0.0016 0.17%
2025-04-30 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9416 0.9416 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9410 0.9410 0.0006 0.06%
2025-04-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
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2025-04-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9418 0.9418 0.0009 0.10%
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2025-04-15 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2025-04-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9375 0.9375 0.0013 0.14%
2025-04-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9368 0.9368 0.0007 0.07%
2025-04-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9348 0.9348 0.0020 0.21%
2025-04-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
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2025-04-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9389 0.9389 -0.0073 -0.78%
2025-04-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9373 0.9373 0.0016 0.17%
2025-04-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9371 0.9371 0.0002 0.02%
2025-04-01 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9361 0.9361 0.0010 0.11%
2025-03-31 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-03-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9355 0.9355 0.0005 0.05%
2025-03-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9349 0.9349 0.0006 0.06%
2025-03-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-03-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-03-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2025-03-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9347 0.9347 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2025-03-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9322 0.9322 0.0012 0.13%
2025-03-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9322 0.9322 0.0000 0.00%
2025-03-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9288 0.9288 0.0034 0.37%
2025-03-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-03-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9279 0.9279 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9282 0.9282 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9287 0.9287 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9292 0.9292 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9292 0.9292 0.0000 0.00%
2025-03-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9275 0.9275 0.0017 0.18%
2025-03-04 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9270 0.9270 0.0005 0.05%
2025-03-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2025-02-28 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9286 0.9286 -0.0017 -0.18%
2025-02-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9283 0.9283 0.0003 0.03%
2025-02-26 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9273 0.9273 0.0010 0.11%
2025-02-25 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9288 0.9288 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9297 0.9297 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9310 0.9310 -0.0013 -0.14%
2025-02-20 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-02-18 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9317 0.9317 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-02-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-02-11 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9317 0.9317 0.0003 0.03%
2025-02-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-02-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2025-02-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2025-02-05 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9289 0.9289 0.0013 0.14%
2025-01-27 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9282 0.9282 0.0007 0.08%
2025-01-24 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9278 0.9278 0.0004 0.04%
2025-01-21 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2025-01-13 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9277 0.9277 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9282 0.9282 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9277 0.9277 0.0005 0.05%
2025-01-07 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2025-01-06 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
2025-01-03 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9273 0.9273 0.0002 0.02%
2025-01-02 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9274 0.9274 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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