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嘉合锦明混合C基金净值查询(012988)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7948 -0.0134 -1.66% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8104 0.0156 1.9603%
  • 累计净值：0.7948
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4603亿
  • 最近资产：2.59亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
今年以来嘉合锦明混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉合锦明混合C(012988)基金累计收益率12.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012988 嘉合锦明混合C 0.8131 0.8131 0.7948 0.7948 0.0183 2.30%
2025-12-16 012988 嘉合锦明混合C 0.7948 0.7948 0.8082 0.8082 -0.0134 -1.66%
2025-12-15 012988 嘉合锦明混合C 0.8082 0.8082 0.8213 0.8213 -0.0131 -1.60%
2025-12-12 012988 嘉合锦明混合C 0.8213 0.8213 0.8116 0.8116 0.0097 1.20%
2025-12-11 012988 嘉合锦明混合C 0.8116 0.8116 0.8208 0.8208 -0.0092 -1.12%
2025-12-10 012988 嘉合锦明混合C 0.8208 0.8208 0.8167 0.8167 0.0041 0.50%
2025-12-09 012988 嘉合锦明混合C 0.8167 0.8167 0.8215 0.8215 -0.0048 -0.58%
2025-12-08 012988 嘉合锦明混合C 0.8215 0.8215 0.8090 0.8090 0.0125 1.55%
2025-12-05 012988 嘉合锦明混合C 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75%
2025-12-04 012988 嘉合锦明混合C 0.8030 0.8030 0.7947 0.7947 0.0083 1.04%
2025-12-03 012988 嘉合锦明混合C 0.7947 0.7947 0.8050 0.8050 -0.0103 -1.28%
2025-12-02 012988 嘉合锦明混合C 0.8050 0.8050 0.8112 0.8112 -0.0062 -0.76%
2025-12-01 012988 嘉合锦明混合C 0.8112 0.8112 0.8034 0.8034 0.0078 0.97%
2025-11-28 012988 嘉合锦明混合C 0.8034 0.8034 0.7985 0.7985 0.0049 0.61%
2025-11-27 012988 嘉合锦明混合C 0.7985 0.7985 0.8041 0.8041 -0.0056 -0.70%
2025-11-26 012988 嘉合锦明混合C 0.8041 0.8041 0.8020 0.8020 0.0021 0.26%
2025-11-25 012988 嘉合锦明混合C 0.8020 0.8020 0.7928 0.7928 0.0092 1.16%
2025-11-24 012988 嘉合锦明混合C 0.7928 0.7928 0.7933 0.7933 -0.0005 -0.06%
2025-11-21 012988 嘉合锦明混合C 0.7933 0.7933 0.8334 0.8334 -0.0401 -4.81%
2025-11-20 012988 嘉合锦明混合C 0.8334 0.8334 0.8400 0.8400 -0.0066 -0.79%
2025-11-19 012988 嘉合锦明混合C 0.8400 0.8400 0.8398 0.8398 0.0002 0.02%
2025-11-18 012988 嘉合锦明混合C 0.8398 0.8398 0.8565 0.8565 -0.0167 -1.95%
2025-11-17 012988 嘉合锦明混合C 0.8565 0.8565 0.8525 0.8525 0.0040 0.47%
2025-11-14 012988 嘉合锦明混合C 0.8525 0.8525 0.8742 0.8742 -0.0217 -2.48%
2025-11-13 012988 嘉合锦明混合C 0.8742 0.8742 0.8497 0.8497 0.0245 2.88%
2025-11-12 012988 嘉合锦明混合C 0.8497 0.8497 0.8529 0.8529 -0.0032 -0.38%
2025-11-11 012988 嘉合锦明混合C 0.8529 0.8529 0.8628 0.8628 -0.0099 -1.15%
2025-11-10 012988 嘉合锦明混合C 0.8628 0.8628 0.8619 0.8619 0.0009 0.10%
2025-11-07 012988 嘉合锦明混合C 0.8619 0.8619 0.8752 0.8752 -0.0133 -1.52%
2025-11-06 012988 嘉合锦明混合C 0.8752 0.8752 0.8451 0.8451 0.0301 3.56%
2025-11-05 012988 嘉合锦明混合C 0.8451 0.8451 0.8446 0.8446 0.0005 0.06%
2025-11-04 012988 嘉合锦明混合C 0.8446 0.8446 0.8618 0.8618 -0.0172 -2.00%
2025-11-03 012988 嘉合锦明混合C 0.8618 0.8618 0.8694 0.8694 -0.0076 -0.87%
2025-10-31 012988 嘉合锦明混合C 0.8694 0.8694 0.8966 0.8966 -0.0272 -3.03%
2025-10-30 012988 嘉合锦明混合C 0.8966 0.8966 0.9059 0.9059 -0.0093 -1.03%
2025-10-29 012988 嘉合锦明混合C 0.9059 0.9059 0.9004 0.9004 0.0055 0.61%
2025-10-28 012988 嘉合锦明混合C 0.9004 0.9004 0.9131 0.9131 -0.0127 -1.39%
2025-10-27 012988 嘉合锦明混合C 0.9131 0.9131 0.8949 0.8949 0.0182 2.03%
2025-10-24 012988 嘉合锦明混合C 0.8949 0.8949 0.8645 0.8645 0.0304 3.52%
2025-10-23 012988 嘉合锦明混合C 0.8645 0.8645 0.8683 0.8683 -0.0038 -0.44%
2025-10-22 012988 嘉合锦明混合C 0.8683 0.8683 0.8687 0.8687 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 012988 嘉合锦明混合C 0.8687 0.8687 0.8453 0.8453 0.0234 2.77%
2025-10-20 012988 嘉合锦明混合C 0.8453 0.8453 0.8246 0.8246 0.0207 2.51%
2025-10-17 012988 嘉合锦明混合C 0.8246 0.8246 0.8523 0.8523 -0.0277 -3.25%
2025-10-16 012988 嘉合锦明混合C 0.8523 0.8523 0.8583 0.8583 -0.0060 -0.70%
2025-10-15 012988 嘉合锦明混合C 0.8583 0.8583 0.8397 0.8397 0.0186 2.22%
2025-10-14 012988 嘉合锦明混合C 0.8397 0.8397 0.8763 0.8763 -0.0366 -4.18%
2025-10-13 012988 嘉合锦明混合C 0.8763 0.8763 0.8783 0.8783 -0.0020 -0.23%
2025-10-10 012988 嘉合锦明混合C 0.8783 0.8783 0.9232 0.9232 -0.0449 -4.86%
2025-10-09 012988 嘉合锦明混合C 0.9232 0.9232 0.9154 0.9154 0.0078 0.85%
2025-09-30 012988 嘉合锦明混合C 0.9154 0.9154 0.9011 0.9011 0.0143 1.59%
2025-09-29 012988 嘉合锦明混合C 0.9011 0.9011 0.8794 0.8794 0.0217 2.47%
2025-09-26 012988 嘉合锦明混合C 0.8794 0.8794 0.9089 0.9089 -0.0295 -3.25%
2025-09-25 012988 嘉合锦明混合C 0.9089 0.9089 0.9016 0.9016 0.0073 0.81%
2025-09-24 012988 嘉合锦明混合C 0.9016 0.9016 0.8873 0.8873 0.0143 1.61%
2025-09-23 012988 嘉合锦明混合C 0.8873 0.8873 0.8960 0.8960 -0.0087 -0.97%
2025-09-22 012988 嘉合锦明混合C 0.8960 0.8960 0.8842 0.8842 0.0118 1.33%
2025-09-19 012988 嘉合锦明混合C 0.8842 0.8842 0.8945 0.8945 -0.0103 -1.15%
2025-09-18 012988 嘉合锦明混合C 0.8945 0.8945 0.8955 0.8955 -0.0010 -0.11%
2025-09-17 012988 嘉合锦明混合C 0.8955 0.8955 0.8765 0.8765 0.0190 2.17%
2025-09-16 012988 嘉合锦明混合C 0.8765 0.8765 0.8734 0.8734 0.0031 0.35%
2025-09-15 012988 嘉合锦明混合C 0.8734 0.8734 0.8800 0.8800 -0.0066 -0.75%
2025-09-12 012988 嘉合锦明混合C 0.8800 0.8800 0.8776 0.8776 0.0024 0.27%
2025-09-11 012988 嘉合锦明混合C 0.8776 0.8776 0.8356 0.8356 0.0420 5.03%
2025-09-10 012988 嘉合锦明混合C 0.8356 0.8356 0.8157 0.8157 0.0199 2.44%
2025-09-09 012988 嘉合锦明混合C 0.8157 0.8157 0.8188 0.8188 -0.0031 -0.38%
2025-09-08 012988 嘉合锦明混合C 0.8188 0.8188 0.8371 0.8371 -0.0183 -2.19%
2025-09-05 012988 嘉合锦明混合C 0.8371 0.8371 0.8009 0.8009 0.0362 4.52%
2025-09-04 012988 嘉合锦明混合C 0.8009 0.8009 0.8637 0.8637 -0.0628 -7.27%
2025-09-03 012988 嘉合锦明混合C 0.8637 0.8637 0.8646 0.8646 -0.0009 -0.10%
2025-09-02 012988 嘉合锦明混合C 0.8646 0.8646 0.8931 0.8931 -0.0285 -3.19%
2025-09-01 012988 嘉合锦明混合C 0.8931 0.8931 0.8807 0.8807 0.0124 1.41%
2025-08-29 012988 嘉合锦明混合C 0.8807 0.8807 0.8847 0.8847 -0.0040 -0.45%
2025-08-28 012988 嘉合锦明混合C 0.8847 0.8847 0.8420 0.8420 0.0427 5.07%
2025-08-27 012988 嘉合锦明混合C 0.8420 0.8420 0.8422 0.8422 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 012988 嘉合锦明混合C 0.8422 0.8422 0.8555 0.8555 -0.0133 -1.55%
2025-08-25 012988 嘉合锦明混合C 0.8555 0.8555 0.8318 0.8318 0.0237 2.85%
2025-08-22 012988 嘉合锦明混合C 0.8318 0.8318 0.7980 0.7980 0.0338 4.24%
2025-08-21 012988 嘉合锦明混合C 0.7980 0.7980 0.8114 0.8114 -0.0134 -1.65%
2025-08-20 012988 嘉合锦明混合C 0.8114 0.8114 0.8099 0.8099 0.0015 0.19%
2025-08-19 012988 嘉合锦明混合C 0.8099 0.8099 0.8147 0.8147 -0.0048 -0.59%
2025-08-18 012988 嘉合锦明混合C 0.8147 0.8147 0.8082 0.8082 0.0065 0.80%
2025-08-15 012988 嘉合锦明混合C 0.8082 0.8082 0.8003 0.8003 0.0079 0.99%
2025-08-14 012988 嘉合锦明混合C 0.8003 0.8003 0.8138 0.8138 -0.0135 -1.66%
2025-08-13 012988 嘉合锦明混合C 0.8138 0.8138 0.7885 0.7885 0.0253 3.21%
2025-08-12 012988 嘉合锦明混合C 0.7885 0.7885 0.7901 0.7901 -0.0016 -0.20%
2025-08-11 012988 嘉合锦明混合C 0.7901 0.7901 0.7820 0.7820 0.0081 1.04%
2025-08-08 012988 嘉合锦明混合C 0.7820 0.7820 0.7949 0.7949 -0.0129 -1.62%
2025-08-07 012988 嘉合锦明混合C 0.7949 0.7949 0.7971 0.7971 -0.0022 -0.28%
2025-08-06 012988 嘉合锦明混合C 0.7971 0.7971 0.7918 0.7918 0.0053 0.67%
2025-08-05 012988 嘉合锦明混合C 0.7918 0.7918 0.7918 0.7918 0.0000 0.00%
2025-08-04 012988 嘉合锦明混合C 0.7918 0.7918 0.7832 0.7832 0.0086 1.10%
2025-08-01 012988 嘉合锦明混合C 0.7832 0.7832 0.7956 0.7956 -0.0124 -1.56%
2025-07-31 012988 嘉合锦明混合C 0.7956 0.7956 0.7970 0.7970 -0.0014 -0.18%
2025-07-30 012988 嘉合锦明混合C 0.7970 0.7970 0.8097 0.8097 -0.0127 -1.57%
2025-07-29 012988 嘉合锦明混合C 0.8097 0.8097 0.8002 0.8002 0.0095 1.19%
2025-07-28 012988 嘉合锦明混合C 0.8002 0.8002 0.7909 0.7909 0.0093 1.18%
2025-07-25 012988 嘉合锦明混合C 0.7909 0.7909 0.7886 0.7886 0.0023 0.29%
2025-07-24 012988 嘉合锦明混合C 0.7886 0.7886 0.7827 0.7827 0.0059 0.75%
2025-07-23 012988 嘉合锦明混合C 0.7827 0.7827 0.7751 0.7751 0.0076 0.98%
2025-07-22 012988 嘉合锦明混合C 0.7751 0.7751 0.7761 0.7761 -0.0010 -0.13%
2025-07-21 012988 嘉合锦明混合C 0.7761 0.7761 0.7688 0.7688 0.0073 0.95%
2025-07-18 012988 嘉合锦明混合C 0.7688 0.7688 0.7632 0.7632 0.0056 0.73%
2025-07-17 012988 嘉合锦明混合C 0.7632 0.7632 0.7540 0.7540 0.0092 1.22%
2025-07-16 012988 嘉合锦明混合C 0.7540 0.7540 0.7550 0.7550 -0.0010 -0.13%
2025-07-15 012988 嘉合锦明混合C 0.7550 0.7550 0.7488 0.7488 0.0062 0.83%
2025-07-14 012988 嘉合锦明混合C 0.7488 0.7488 0.7461 0.7461 0.0027 0.36%
2025-07-11 012988 嘉合锦明混合C 0.7461 0.7461 0.7472 0.7472 -0.0011 -0.15%
2025-07-10 012988 嘉合锦明混合C 0.7472 0.7472 0.7471 0.7471 0.0001 0.01%
2025-07-09 012988 嘉合锦明混合C 0.7471 0.7471 0.7534 0.7534 -0.0063 -0.84%
2025-07-08 012988 嘉合锦明混合C 0.7534 0.7534 0.7416 0.7416 0.0118 1.59%
2025-07-07 012988 嘉合锦明混合C 0.7416 0.7416 0.7429 0.7429 -0.0013 -0.17%
2025-07-04 012988 嘉合锦明混合C 0.7429 0.7429 0.7392 0.7392 0.0037 0.50%
2025-07-03 012988 嘉合锦明混合C 0.7392 0.7392 0.7413 0.7413 -0.0021 -0.28%
2025-07-02 012988 嘉合锦明混合C 0.7413 0.7413 0.7481 0.7481 -0.0068 -0.91%
2025-07-01 012988 嘉合锦明混合C 0.7481 0.7481 0.7485 0.7485 -0.0004 -0.05%
2025-06-30 012988 嘉合锦明混合C 0.7485 0.7485 0.7477 0.7477 0.0008 0.11%
2025-06-27 012988 嘉合锦明混合C 0.7477 0.7477 0.7517 0.7517 -0.0040 -0.53%
2025-06-26 012988 嘉合锦明混合C 0.7517 0.7517 0.7586 0.7586 -0.0069 -0.91%
2025-06-25 012988 嘉合锦明混合C 0.7586 0.7586 0.7449 0.7449 0.0137 1.84%
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嘉合睿金混合A 1.6749 6.56%
嘉合睿金混合C 1.5819 6.56%
嘉合锦程混合C 1.6168 3.83%
嘉合锦程混合A 1.7106 3.82%
嘉合锦鑫混合A 0.8097 2.79%
嘉合锦鑫混合C 0.7914 2.78%
嘉合锦明混合A 0.8344 2.31%
嘉合锦明混合C 0.8131 2.30%
嘉合锦创优势精选混合 1.6638 1.56%
嘉合锦荣混合A 0.7540 1.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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