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华富安盈一年持有期债券A基金净值查询(013211)

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今天最新净值 0.9753 -0.0018 -0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0219 0.0004 0.0380% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9753
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0219亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：尹培俊
近半年华富安盈一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华富安盈一年持有期债券A(013211)基金累计收益率-4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9772 0.9772 0.9753 0.9753 0.0019 0.19%
2026-09-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9753 0.9753 0.9771 0.9771 -0.0018 -0.18%
2026-09-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9771 0.9771 0.9760 0.9760 0.0011 0.11%
2026-09-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9769 0.9769 0.9787 0.9787 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9787 0.9787 0.9802 0.9802 -0.0015 -0.15%
2026-09-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9820 0.9820 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-09-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9823 0.9823 -0.0008 -0.08%
2026-09-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-09-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.09%
2026-09-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2026-09-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9807 0.9807 0.9829 0.9829 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9836 0.9836 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2026-08-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9829 0.9829 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2026-08-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2026-08-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9839 0.9839 -0.0031 -0.32%
2026-08-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9839 0.9839 0.9815 0.9815 0.0024 0.24%
2026-08-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2026-08-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9808 0.9808 0.9854 0.9854 -0.0046 -0.47%
2026-08-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9854 0.9854 0.9864 0.9864 -0.0010 -0.10%
2026-08-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9864 0.9864 0.9832 0.9832 0.0032 0.33%
2026-08-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2026-08-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
2026-08-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2026-08-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9855 0.9855 0.9872 0.9872 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9860 0.9860 0.0012 0.12%
2026-08-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9860 0.9860 0.9859 0.9859 0.0001 0.01%
2026-08-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9872 0.9872 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9872 0.9872 0.9847 0.9847 0.0025 0.25%
2026-08-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9847 0.9847 0.9823 0.9823 0.0024 0.24%
2026-08-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9823 0.9823 0.0000 0.00%
2026-07-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2026-07-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-07-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9834 0.9834 0.9802 0.9802 0.0032 0.33%
2026-07-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9802 0.9802 0.9843 0.9843 -0.0041 -0.42%
2026-07-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-07-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9801 0.9801 0.9844 0.9844 -0.0043 -0.44%
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2026-07-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9850 0.9850 0.9799 0.9799 0.0051 0.52%
2026-07-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9799 0.9799 0.9751 0.9751 0.0048 0.49%
2026-07-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9751 0.9751 0.9824 0.9824 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 0.9824 0.9835 0.9835 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9835 0.9835 0.9820 0.9820 0.0015 0.15%
2026-07-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9820 0.9820 0.9776 0.9776 0.0044 0.45%
2026-07-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9776 0.9776 0.9816 0.9816 -0.0040 -0.41%
2026-07-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9816 0.9816 0.9832 0.9832 -0.0016 -0.16%
2026-07-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9832 0.9832 0.9814 0.9814 0.0018 0.18%
2026-07-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2026-07-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9811 0.9811 0.9836 0.9836 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9819 0.9819 0.0017 0.17%
2026-07-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2026-07-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9789 0.9789 0.9817 0.9817 -0.0028 -0.29%
2026-07-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9817 0.9817 0.9827 0.9827 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9827 0.9827 0.9810 0.9810 0.0017 0.17%
2026-06-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9810 0.9810 0.9792 0.9792 0.0018 0.18%
2026-06-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9792 0.9792 0.9859 0.9859 -0.0067 -0.68%
2026-06-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2026-06-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9851 0.9851 0.9813 0.9813 0.0038 0.39%
2026-06-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9813 0.9813 0.9874 0.9874 -0.0061 -0.62%
2026-06-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9874 0.9874 0.9845 0.9845 0.0029 0.29%
2026-06-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
2026-06-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
2026-06-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9875 0.9875 0.9899 0.9899 -0.0024 -0.24%
2026-06-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9899 0.9899 0.9831 0.9831 0.0068 0.69%
2026-06-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9831 0.9831 0.9804 0.9804 0.0027 0.28%
2026-06-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2026-06-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9836 0.9836 0.9804 0.9804 0.0032 0.33%
2026-06-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9804 0.9804 0.9870 0.9870 -0.0066 -0.67%
2026-06-05 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9870 0.9870 0.9907 0.9907 -0.0037 -0.37%
2026-06-04 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9907 0.9907 0.9946 0.9946 -0.0039 -0.39%
2026-06-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2026-06-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9961 0.9961 0.9912 0.9912 0.0049 0.49%
2026-06-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9912 0.9912 0.9910 0.9910 0.0002 0.02%
2026-05-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9910 0.9910 0.9922 0.9922 -0.0012 -0.12%
2026-05-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9922 0.9922 0.9939 0.9939 -0.0017 -0.17%
2026-05-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9939 0.9939 0.9985 0.9985 -0.0046 -0.46%
2026-05-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15%
2026-05-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2026-05-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9965 0.9965 0.9941 0.9941 0.0024 0.24%
2026-05-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9941 0.9941 0.9991 0.9991 -0.0050 -0.50%
2026-05-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2026-05-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0002 1.0002 0.9992 0.9992 0.0010 0.10%
2026-05-18 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9992 0.9992 1.0027 1.0027 -0.0035 -0.35%
2026-05-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0027 1.0027 1.0065 1.0065 -0.0038 -0.38%
2026-05-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0104 1.0104 -0.0039 -0.39%
2026-05-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-05-12 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0132 1.0132 -0.0029 -0.29%
2026-05-11 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0156 1.0156 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0148 1.0148 -0.0033 -0.33%
2026-04-29 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0077 1.0077 0.0071 0.70%
2026-04-28 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0088 1.0088 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0116 1.0116 -0.0028 -0.28%
2026-04-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2026-04-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0145 1.0145 -0.0032 -0.32%
2026-04-22 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0170 1.0170 -0.0025 -0.25%
2026-04-21 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2026-04-17 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0193 1.0193 -0.0021 -0.21%
2026-04-16 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0193 1.0193 1.0151 1.0151 0.0042 0.41%
2026-04-15 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0132 1.0132 0.0028 0.28%
2026-04-13 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0160 1.0160 -0.0028 -0.28%
2026-04-10 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10%
2026-04-09 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.25%
2026-04-08 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0175 1.0175 1.0094 1.0094 0.0081 0.80%
2026-04-07 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2026-04-03 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0073 1.0073 1.0082 1.0082 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0082 1.0082 1.0098 1.0098 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0049 1.0049 0.0049 0.49%
2026-03-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0079 1.0079 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2026-03-27 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31%
2026-03-26 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0045 1.0045 1.0099 1.0099 -0.0054 -0.53%
2026-03-25 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2026-03-24 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0046 1.0046 0.0042 0.42%
2026-03-23 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0122 1.0122 -0.0076 -0.75%
2026-03-20 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0158 1.0158 -0.0036 -0.35%
2026-03-19 013211 华富安盈一年持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0235 1.0235 -0.0077 -0.75%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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