兴业嘉鸿一年定开债发起式(兴业嘉鸿一年定开债券发起式)基金净值查询(013213)

今天最新净值 1.0900 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1315
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7599亿
最近资产：50.53亿
基金公司：
基金经理：蔡艳菲雷志强

近半年兴业嘉鸿一年定开债发起式|兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0901	1.1316	1.0900	1.1315	0.0001	0.01%
2026-09-17	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0900	1.1315	1.0898	1.1313	0.0002	0.02%
2026-09-16	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0898	1.1313	1.0897	1.1312	0.0001	0.01%
2026-09-15	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0897	1.1312	1.0896	1.1311	0.0001	0.01%
2026-09-14	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0896	1.1311	1.0895	1.1310	0.0001	0.01%
2026-09-11	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0895	1.1310	1.0895	1.1310	0.0000	0.00%
2026-09-10	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0895	1.1310	1.0895	1.1310	0.0000	0.00%
2026-09-09	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0895	1.1310	1.0894	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-08	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0894	1.1309	1.0894	1.1309	0.0000	0.00%
2026-09-07	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0894	1.1309	1.0892	1.1307	0.0002	0.02%

2026-09-04	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0892	1.1307	1.0891	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-03	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0891	1.1306	1.0890	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-02	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0890	1.1305	1.0889	1.1304	0.0001	0.01%
2026-09-01	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0889	1.1304	1.0887	1.1302	0.0002	0.02%
2026-08-31	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0887	1.1302	1.0886	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-28	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0886	1.1301	1.0887	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0887	1.1302	1.0888	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0888	1.1303	1.0888	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-25	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0888	1.1303	1.0888	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-24	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0888	1.1303	1.0886	1.1301	0.0002	0.02%
2026-08-21	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0886	1.1301	1.0887	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0887	1.1302	1.0888	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0888	1.1303	1.0887	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-18	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0887	1.1302	1.0885	1.1300	0.0002	0.02%
2026-08-17	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0885	1.1300	1.0884	1.1299	0.0001	0.01%

2026-08-14	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0884	1.1299	1.0883	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-13	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0883	1.1298	1.0881	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-12	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0881	1.1296	1.0880	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-11	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0880	1.1295	1.0880	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-10	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0880	1.1295	1.0877	1.1292	0.0003	0.03%
2026-08-07	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0877	1.1292	1.0876	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-06	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0876	1.1291	1.0876	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-05	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0876	1.1291	1.0875	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-04	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0875	1.1290	1.0874	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-03	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0874	1.1289	1.0873	1.1288	0.0001	0.01%
2026-07-31	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0873	1.1288	1.0872	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-30	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0872	1.1287	1.0871	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-29	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0871	1.1286	1.0872	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0872	1.1287	1.0872	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-27	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0872	1.1287	1.0872	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-24	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0872	1.1287	1.0871	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-23	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0871	1.1286	1.0870	1.1285	0.0001	0.01%
2026-07-22	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0870	1.1285	1.0868	1.1283	0.0002	0.02%
2026-07-21	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0868	1.1283	1.0867	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-20	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0867	1.1282	1.0868	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0868	1.1283	1.0867	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-16	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0867	1.1282	1.0868	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0868	1.1283	1.0867	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-14	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0867	1.1282	1.0866	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-13	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0866	1.1281	1.0865	1.1280	0.0001	0.01%
2026-07-10	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0865	1.1280	1.0865	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-09	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0865	1.1280	1.0864	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-08	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0864	1.1279	1.0863	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-07	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0863	1.1278	1.0863	1.1278	0.0000	0.00%
2026-07-06	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0863	1.1278	1.0860	1.1275	0.0003	0.03%
2026-07-03	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0860	1.1275	1.0860	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-02	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0860	1.1275	1.0860	1.1275	0.0000	0.00%
2026-07-01	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0860	1.1275	1.0864	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0864	1.1279	1.0864	1.1279	0.0000	0.00%
2026-06-29	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0864	1.1279	1.0861	1.1276	0.0003	0.03%
2026-06-26	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0861	1.1276	1.0859	1.1274	0.0002	0.02%
2026-06-25	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0859	1.1274	1.0857	1.1272	0.0002	0.02%
2026-06-24	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0857	1.1272	1.0856	1.1271	0.0001	0.01%
2026-06-23	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0856	1.1271	1.0858	1.1273	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0858	1.1273	1.0856	1.1271	0.0002	0.02%
2026-06-18	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0856	1.1271	1.0854	1.1269	0.0002	0.02%
2026-06-17	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0854	1.1269	1.0851	1.1266	0.0003	0.03%
2026-06-16	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0851	1.1266	1.0849	1.1264	0.0002	0.02%
2026-06-15	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0849	1.1264	1.0848	1.1263	0.0001	0.01%
2026-06-12	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0848	1.1263	1.0848	1.1263	0.0000	0.00%
2026-06-11	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0848	1.1263	1.0854	1.1269	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0854	1.1269	1.0859	1.1274	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0859	1.1274	1.0862	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0862	1.1277	1.0864	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0864	1.1279	1.0865	1.1280	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0865	1.1280	1.0863	1.1278	0.0002	0.02%
2026-06-03	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0863	1.1278	1.0863	1.1278	0.0000	0.00%
2026-06-02	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0863	1.1278	1.0860	1.1275	0.0003	0.03%
2026-06-01	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0860	1.1275	1.0857	1.1272	0.0003	0.03%
2026-05-29	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0857	1.1272	1.0854	1.1269	0.0003	0.03%
2026-05-28	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0854	1.1269	1.0851	1.1266	0.0003	0.03%
2026-05-27	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0851	1.1266	1.0849	1.1264	0.0002	0.02%
2026-05-26	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0849	1.1264	1.0847	1.1262	0.0002	0.02%
2026-05-25	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0847	1.1262	1.0845	1.1260	0.0002	0.02%
2026-05-22	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0845	1.1260	1.0844	1.1259	0.0001	0.01%
2026-05-21	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0844	1.1259	1.0844	1.1259	0.0000	0.00%
2026-05-20	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0844	1.1259	1.0841	1.1256	0.0003	0.03%
2026-05-19	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0841	1.1256	1.0838	1.1253	0.0003	0.03%
2026-05-18	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0838	1.1253	1.0835	1.1250	0.0003	0.03%
2026-05-15	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0835	1.1250	1.0835	1.1250	0.0000	0.00%
2026-05-14	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0835	1.1250	1.0834	1.1249	0.0001	0.01%
2026-05-13	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0834	1.1249	1.0831	1.1246	0.0003	0.03%
2026-05-12	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0831	1.1246	1.0829	1.1244	0.0002	0.02%
2026-05-11	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0829	1.1244	1.0829	1.1244	0.0000	0.00%
2026-05-08	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0829	1.1244	1.0828	1.1243	0.0001	0.01%
2026-04-30	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0828	1.1243	1.0828	1.1243	0.0000	0.00%
2026-04-29	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0828	1.1243	1.0827	1.1242	0.0001	0.01%
2026-04-28	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0827	1.1242	1.0827	1.1242	0.0000	0.00%
2026-04-27	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0827	1.1242	1.0831	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0831	1.1246	1.0832	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0832	1.1247	1.0832	1.1247	0.0000	0.00%
2026-04-22	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0832	1.1247	1.0830	1.1245	0.0002	0.02%
2026-04-21	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0830	1.1245	1.0829	1.1244	0.0001	0.01%
2026-04-20	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0829	1.1244	1.0827	1.1242	0.0002	0.02%
2026-04-17	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0827	1.1242	1.0825	1.1240	0.0002	0.02%
2026-04-16	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0825	1.1240	1.0825	1.1240	0.0000	0.00%
2026-04-15	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0825	1.1240	1.0825	1.1240	0.0000	0.00%
2026-04-14	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0825	1.1240	1.0823	1.1238	0.0002	0.02%
2026-04-13	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0823	1.1238	1.0822	1.1237	0.0001	0.01%
2026-04-10	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0822	1.1237	1.0820	1.1235	0.0002	0.02%
2026-04-09	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0820	1.1235	1.0819	1.1234	0.0001	0.01%
2026-04-08	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0819	1.1234	1.0817	1.1232	0.0002	0.02%
2026-04-07	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0817	1.1232	1.0814	1.1229	0.0003	0.03%
2026-04-03	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0814	1.1229	1.0809	1.1224	0.0005	0.05%
2026-04-02	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0809	1.1224	1.0809	1.1224	0.0000	0.00%
2026-04-01	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0809	1.1224	1.0808	1.1223	0.0001	0.01%
2026-03-31	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0808	1.1223	1.0807	1.1222	0.0001	0.01%
2026-03-30	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0807	1.1222	1.0804	1.1219	0.0003	0.03%
2026-03-27	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0804	1.1219	1.0802	1.1217	0.0002	0.02%
2026-03-26	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0802	1.1217	1.0801	1.1216	0.0001	0.01%
2026-03-25	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0801	1.1216	1.0799	1.1214	0.0002	0.02%
2026-03-24	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0799	1.1214	1.0798	1.1213	0.0001	0.01%
2026-03-23	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0798	1.1213	1.0798	1.1213	0.0000	0.00%
2026-03-20	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0798	1.1213	1.0797	1.1212	0.0001	0.01%
2026-03-19	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0797	1.1212	1.0796	1.1211	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%