大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)
今天最新净值
1.1343
0.0004 0.04%
2025-12-22
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近半年大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
近半年,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
013215 |
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| 2025-12-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1343 |
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| 2025-12-18 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2025-12-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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013215 |
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|
|
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1.1376 |
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1.1372 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1376 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2025-10-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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013215 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2025-10-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1297 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1286 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2025-10-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1295 |
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| 2025-10-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1299 |
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1.1282 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1280 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1281 |
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1.1279 |
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013215 |
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1.1273 |
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| 2025-09-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1285 |
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013215 |
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1.1292 |
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013215 |
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1.1294 |
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1.1303 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1303 |
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1.1299 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1299 |
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| 2025-09-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1295 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1301 |
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1.1309 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1309 |
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013215 |
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1.1305 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1297 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1296 |
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0.04% |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1292 |
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1.1298 |
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013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1298 |
1.1298 |
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1.1304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1306 |
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0.00% |
| 2025-08-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1306 |
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1.1331 |
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-0.22% |
| 2025-08-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1332 |
1.1332 |
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| 2025-08-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-06-24 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
