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博远臻享3个月定开债券C基金净值查询(013223)

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今天最新净值 1.0805 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1423
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1279亿
  • 最近资产：1.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 马杰
近半年博远臻享3个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博远臻享3个月定开债券C(013223)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0809 1.1427 1.0805 1.1423 0.0004 0.04%
2026-09-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0805 1.1423 1.0804 1.1422 0.0001 0.01%
2026-09-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0804 1.1422 1.0802 1.1420 0.0002 0.02%
2026-09-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0802 1.1420 1.0799 1.1417 0.0003 0.03%
2026-09-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0799 1.1417 1.0797 1.1415 0.0002 0.02%
2026-09-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0797 1.1415 1.0797 1.1415 0.0000 0.00%
2026-09-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0797 1.1415 1.0798 1.1416 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0798 1.1416 1.0797 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0797 1.1415 1.0797 1.1415 0.0000 0.00%
2026-09-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0797 1.1415 1.0795 1.1413 0.0002 0.02%
2026-09-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0795 1.1413 1.0794 1.1412 0.0001 0.01%
2026-09-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0794 1.1412 1.0790 1.1408 0.0004 0.04%
2026-09-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0790 1.1408 1.0792 1.1410 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0792 1.1410 1.0787 1.1405 0.0005 0.05%
2026-08-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0787 1.1405 1.0786 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0786 1.1404 1.0785 1.1403 0.0001 0.01%
2026-08-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0785 1.1403 1.0791 1.1409 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0791 1.1409 1.0793 1.1411 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0793 1.1411 1.0795 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0795 1.1413 1.0791 1.1409 0.0004 0.04%
2026-08-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0791 1.1409 1.0794 1.1412 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0794 1.1412 1.0797 1.1415 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0797 1.1415 1.0799 1.1417 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0799 1.1417 1.0793 1.1411 0.0006 0.06%
2026-08-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0793 1.1411 1.0791 1.1409 0.0002 0.02%
2026-08-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0791 1.1409 1.0788 1.1406 0.0003 0.03%
2026-08-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0788 1.1406 1.0784 1.1402 0.0004 0.04%
2026-08-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0784 1.1402 1.0783 1.1401 0.0001 0.01%
2026-08-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0783 1.1401 1.0784 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0784 1.1402 1.0783 1.1401 0.0001 0.01%
2026-08-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0783 1.1401 1.0780 1.1398 0.0003 0.03%
2026-08-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0780 1.1398 1.0779 1.1397 0.0001 0.01%
2026-08-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0779 1.1397 1.0778 1.1396 0.0001 0.01%
2026-08-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0778 1.1396 1.0776 1.1394 0.0002 0.02%
2026-08-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0776 1.1394 1.0774 1.1392 0.0002 0.02%
2026-07-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0774 1.1392 1.0771 1.1389 0.0003 0.03%
2026-07-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0771 1.1389 1.0770 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0770 1.1388 1.0769 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0769 1.1387 1.0772 1.1390 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0772 1.1390 1.0771 1.1389 0.0001 0.01%
2026-07-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0771 1.1389 1.0770 1.1388 0.0001 0.01%
2026-07-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0770 1.1388 1.0769 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0769 1.1387 1.0767 1.1385 0.0002 0.02%
2026-07-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0767 1.1385 1.0768 1.1386 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0768 1.1386 1.0768 1.1386 0.0000 0.00%
2026-07-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0768 1.1386 1.0766 1.1384 0.0002 0.02%
2026-07-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0766 1.1384 1.0767 1.1385 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0767 1.1385 1.0765 1.1383 0.0002 0.02%
2026-07-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0765 1.1383 1.0765 1.1383 0.0000 0.00%
2026-07-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0765 1.1383 1.0765 1.1383 0.0000 0.00%
2026-07-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0765 1.1383 1.0764 1.1382 0.0001 0.01%
2026-07-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0764 1.1382 1.0764 1.1382 0.0000 0.00%
2026-07-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0764 1.1382 1.0763 1.1381 0.0001 0.01%
2026-07-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0763 1.1381 1.0762 1.1380 0.0001 0.01%
2026-07-06 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0762 1.1380 1.0756 1.1374 0.0006 0.06%
2026-07-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0756 1.1374 1.0756 1.1374 0.0000 0.00%
2026-07-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0756 1.1374 1.0754 1.1372 0.0002 0.02%
2026-07-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0754 1.1372 1.0762 1.1380 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0762 1.1380 1.0762 1.1380 0.0000 0.00%
2026-06-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0762 1.1380 1.0755 1.1373 0.0007 0.07%
2026-06-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0755 1.1373 1.0754 1.1372 0.0001 0.01%
2026-06-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0754 1.1372 1.0750 1.1368 0.0004 0.04%
2026-06-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0750 1.1368 1.0749 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0749 1.1367 1.0752 1.1370 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0752 1.1370 1.0751 1.1369 0.0001 0.01%
2026-06-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0751 1.1369 1.0748 1.1366 0.0003 0.03%
2026-06-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0748 1.1366 1.0744 1.1362 0.0004 0.04%
2026-06-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0744 1.1362 1.0741 1.1359 0.0003 0.03%
2026-06-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0741 1.1359 1.0738 1.1356 0.0003 0.03%
2026-06-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0738 1.1356 1.0738 1.1356 0.0000 0.00%
2026-06-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0738 1.1356 1.0743 1.1361 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0743 1.1361 1.0746 1.1364 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0746 1.1364 1.0749 1.1367 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0749 1.1367 1.0752 1.1370 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0752 1.1370 1.0753 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0753 1.1371 1.0751 1.1369 0.0002 0.02%
2026-06-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0751 1.1369 1.0750 1.1368 0.0001 0.01%
2026-06-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0750 1.1368 1.0747 1.1365 0.0003 0.03%
2026-06-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0747 1.1365 1.0743 1.1361 0.0004 0.04%
2026-05-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0743 1.1361 1.0738 1.1356 0.0005 0.05%
2026-05-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0738 1.1356 1.0733 1.1351 0.0005 0.05%
2026-05-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0733 1.1351 1.0728 1.1346 0.0005 0.05%
2026-05-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0728 1.1346 1.0723 1.1341 0.0005 0.05%
2026-05-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0723 1.1341 1.0719 1.1337 0.0004 0.04%
2026-05-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0719 1.1337 1.0717 1.1335 0.0002 0.02%
2026-05-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0717 1.1335 1.0715 1.1333 0.0002 0.02%
2026-05-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0715 1.1333 1.0711 1.1329 0.0004 0.04%
2026-05-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0711 1.1329 1.0707 1.1325 0.0004 0.04%
2026-05-18 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0707 1.1325 1.0704 1.1322 0.0003 0.03%
2026-05-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0704 1.1322 1.0702 1.1320 0.0002 0.02%
2026-05-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0702 1.1320 1.0701 1.1319 0.0001 0.01%
2026-05-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0701 1.1319 1.0697 1.1315 0.0004 0.04%
2026-05-12 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0697 1.1315 1.0695 1.1313 0.0002 0.02%
2026-05-11 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0695 1.1313 1.0694 1.1312 0.0001 0.01%
2026-05-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0692 1.1310 0.0002 0.02%
2026-04-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0695 1.1313 1.0698 1.1316 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0698 1.1316 1.0695 1.1313 0.0003 0.03%
2026-04-28 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0695 1.1313 1.0692 1.1310 0.0003 0.03%
2026-04-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0692 1.1310 1.0694 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0696 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0696 1.1314 1.0698 1.1316 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0698 1.1316 1.0697 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-21 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0697 1.1315 1.0694 1.1312 0.0003 0.03%
2026-04-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0694 1.1312 0.0000 0.00%
2026-04-17 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0694 1.1312 0.0000 0.00%
2026-04-16 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0694 1.1312 0.0000 0.00%
2026-04-15 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0696 1.1314 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0696 1.1314 1.0696 1.1314 0.0000 0.00%
2026-04-13 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0696 1.1314 1.0694 1.1312 0.0002 0.02%
2026-04-10 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0694 1.1312 1.0693 1.1311 0.0001 0.01%
2026-04-09 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0693 1.1311 1.0693 1.1311 0.0000 0.00%
2026-04-08 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0693 1.1311 1.0690 1.1308 0.0003 0.03%
2026-04-07 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0690 1.1308 1.0685 1.1303 0.0005 0.05%
2026-04-03 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0685 1.1303 1.0679 1.1297 0.0006 0.06%
2026-04-02 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0679 1.1297 1.0678 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-01 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0678 1.1296 1.0678 1.1296 0.0000 0.00%
2026-03-31 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0678 1.1296 1.0674 1.1292 0.0004 0.04%
2026-03-30 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0674 1.1292 1.0669 1.1287 0.0005 0.05%
2026-03-27 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0669 1.1287 1.0665 1.1283 0.0004 0.04%
2026-03-26 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0665 1.1283 1.0660 1.1278 0.0005 0.05%
2026-03-25 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0660 1.1278 1.0657 1.1275 0.0003 0.03%
2026-03-24 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0657 1.1275 1.0653 1.1271 0.0004 0.04%
2026-03-23 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0653 1.1271 1.0653 1.1271 0.0000 0.00%
2026-03-20 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0653 1.1271 1.0653 1.1271 0.0000 0.00%
2026-03-19 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0653 1.1271 1.0649 1.1267 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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