天弘安康颐丰一年持有混合C(天弘安康颐丰一年持有期混合C)基金净值查询(013244)
今天最新净值
1.1038
0.0072 0.66%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
0.0011 0.0980%
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1602亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 尹粒宇 贺剑
近一季天弘安康颐丰一年持有混合C|天弘安康颐丰一年持有期混合C基金净值查询
近一季,天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0053 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0060 |
-0.54% |
|
|
| 2025-11-13 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-10-09 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
013244 |
天弘安康颐丰一年持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0023 |
0.21% |
