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工银主题策略混合C基金净值查询(013312)

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今天最新净值 4.7330 0.1380 3.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.6173 -0.0277 -0.5956%
  • 累计净值：4.7330
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2935亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄安乐 林念
近一年工银主题策略混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银主题策略混合C(013312)基金累计收益率45.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013312 工银主题策略混合C 4.6450 4.6450 4.7330 4.7330 -0.0880 -1.86%
2025-12-12 013312 工银主题策略混合C 4.7330 4.7330 4.5950 4.5950 0.1380 3.00%
2025-12-11 013312 工银主题策略混合C 4.5950 4.5950 4.6530 4.6530 -0.0580 -1.25%
2025-12-10 013312 工银主题策略混合C 4.6530 4.6530 4.6160 4.6160 0.0370 0.80%
2025-12-09 013312 工银主题策略混合C 4.6160 4.6160 4.6060 4.6060 0.0100 0.22%
2025-12-08 013312 工银主题策略混合C 4.6060 4.6060 4.4920 4.4920 0.1140 2.54%
2025-12-05 013312 工银主题策略混合C 4.4920 4.4920 4.4380 4.4380 0.0540 1.22%
2025-12-04 013312 工银主题策略混合C 4.4380 4.4380 4.3140 4.3140 0.1240 2.87%
2025-12-03 013312 工银主题策略混合C 4.3140 4.3140 4.3210 4.3210 -0.0070 -0.16%
2025-12-02 013312 工银主题策略混合C 4.3210 4.3210 4.3860 4.3860 -0.0650 -1.48%
2025-12-01 013312 工银主题策略混合C 4.3860 4.3860 4.3460 4.3460 0.0400 0.92%
2025-11-28 013312 工银主题策略混合C 4.3460 4.3460 4.2610 4.2610 0.0850 1.99%
2025-11-27 013312 工银主题策略混合C 4.2610 4.2610 4.2920 4.2920 -0.0310 -0.72%
2025-11-26 013312 工银主题策略混合C 4.2920 4.2920 4.1860 4.1860 0.1060 2.53%
2025-11-25 013312 工银主题策略混合C 4.1860 4.1860 4.1300 4.1300 0.0560 1.36%
2025-11-24 013312 工银主题策略混合C 4.1300 4.1300 4.0830 4.0830 0.0470 1.15%
2025-11-21 013312 工银主题策略混合C 4.0830 4.0830 4.2970 4.2970 -0.2140 -4.98%
2025-11-20 013312 工银主题策略混合C 4.2970 4.2970 4.3650 4.3650 -0.0680 -1.56%
2025-11-19 013312 工银主题策略混合C 4.3650 4.3650 4.3790 4.3790 -0.0140 -0.32%
2025-11-18 013312 工银主题策略混合C 4.3790 4.3790 4.2800 4.2800 0.0990 2.31%
2025-11-17 013312 工银主题策略混合C 4.2800 4.2800 4.3300 4.3300 -0.0500 -1.15%
2025-11-14 013312 工银主题策略混合C 4.3300 4.3300 4.4350 4.4350 -0.1050 -2.37%
2025-11-13 013312 工银主题策略混合C 4.4350 4.4350 4.4520 4.4520 -0.0170 -0.38%
2025-11-12 013312 工银主题策略混合C 4.4520 4.4520 4.4610 4.4610 -0.0090 -0.20%
2025-11-11 013312 工银主题策略混合C 4.4610 4.4610 4.5530 4.5530 -0.0920 -2.02%
2025-11-10 013312 工银主题策略混合C 4.5530 4.5530 4.5400 4.5400 0.0130 0.29%
2025-11-07 013312 工银主题策略混合C 4.5400 4.5400 4.5320 4.5320 0.0080 0.18%
2025-11-06 013312 工银主题策略混合C 4.5320 4.5320 4.3450 4.3450 0.1870 4.30%
2025-11-05 013312 工银主题策略混合C 4.3450 4.3450 4.3270 4.3270 0.0180 0.42%
2025-11-04 013312 工银主题策略混合C 4.3270 4.3270 4.2980 4.2980 0.0290 0.67%
2025-11-03 013312 工银主题策略混合C 4.2980 4.2980 4.3090 4.3090 -0.0110 -0.26%
2025-10-31 013312 工银主题策略混合C 4.3090 4.3090 4.4700 4.4700 -0.1610 -3.60%
2025-10-30 013312 工银主题策略混合C 4.4700 4.4700 4.5390 4.5390 -0.0690 -1.52%
2025-10-29 013312 工银主题策略混合C 4.5390 4.5390 4.5600 4.5600 -0.0210 -0.46%
2025-10-28 013312 工银主题策略混合C 4.5600 4.5600 4.5550 4.5550 0.0050 0.11%
2025-10-27 013312 工银主题策略混合C 4.5550 4.5550 4.4200 4.4200 0.1350 3.05%
2025-10-24 013312 工银主题策略混合C 4.4200 4.4200 4.2140 4.2140 0.2060 4.89%
2025-10-23 013312 工银主题策略混合C 4.2140 4.2140 4.2350 4.2350 -0.0210 -0.50%
2025-10-22 013312 工银主题策略混合C 4.2350 4.2350 4.2560 4.2560 -0.0210 -0.49%
2025-10-21 013312 工银主题策略混合C 4.2560 4.2560 4.0920 4.0920 0.1640 4.01%
2025-10-20 013312 工银主题策略混合C 4.0920 4.0920 4.0340 4.0340 0.0580 1.44%
2025-10-17 013312 工银主题策略混合C 4.0340 4.0340 4.1490 4.1490 -0.1150 -2.77%
2025-10-16 013312 工银主题策略混合C 4.1490 4.1490 4.1770 4.1770 -0.0280 -0.67%
2025-10-15 013312 工银主题策略混合C 4.1770 4.1770 4.1470 4.1470 0.0300 0.72%
2025-10-14 013312 工银主题策略混合C 4.1470 4.1470 4.4300 4.4300 -0.2830 -6.82%
2025-10-13 013312 工银主题策略混合C 4.4300 4.4300 4.3570 4.3570 0.0730 1.68%
2025-10-10 013312 工银主题策略混合C 4.3570 4.3570 4.4990 4.4990 -0.1420 -3.16%
2025-10-09 013312 工银主题策略混合C 4.4990 4.4990 4.4110 4.4110 0.0880 2.00%
2025-09-30 013312 工银主题策略混合C 4.4110 4.4110 4.4050 4.4050 0.0060 0.14%
2025-09-29 013312 工银主题策略混合C 4.4050 4.4050 4.2720 4.2720 0.1330 3.11%
2025-09-26 013312 工银主题策略混合C 4.2720 4.2720 4.3380 4.3380 -0.0660 -1.52%
2025-09-25 013312 工银主题策略混合C 4.3380 4.3380 4.3380 4.3380 0.0000 0.00%
2025-09-24 013312 工银主题策略混合C 4.3380 4.3380 4.1330 4.1330 0.2050 4.96%
2025-09-23 013312 工银主题策略混合C 4.1330 4.1330 4.0430 4.0430 0.0900 2.23%
2025-09-22 013312 工银主题策略混合C 4.0430 4.0430 3.9730 3.9730 0.0700 1.76%
2025-09-19 013312 工银主题策略混合C 3.9730 3.9730 4.0300 4.0300 -0.0570 -1.41%
2025-09-18 013312 工银主题策略混合C 4.0300 4.0300 3.9250 3.9250 0.1050 2.68%
2025-09-17 013312 工银主题策略混合C 3.9250 3.9250 3.8050 3.8050 0.1200 3.15%
2025-09-16 013312 工银主题策略混合C 3.8050 3.8050 3.7520 3.7520 0.0530 1.41%
2025-09-15 013312 工银主题策略混合C 3.7520 3.7520 3.7150 3.7150 0.0370 1.00%
2025-09-12 013312 工银主题策略混合C 3.7150 3.7150 3.7370 3.7370 -0.0220 -0.59%
2025-09-11 013312 工银主题策略混合C 3.7370 3.7370 3.5860 3.5860 0.1510 4.21%
2025-09-10 013312 工银主题策略混合C 3.5860 3.5860 3.5600 3.5600 0.0260 0.73%
2025-09-09 013312 工银主题策略混合C 3.5600 3.5600 3.6370 3.6370 -0.0770 -2.12%
2025-09-08 013312 工银主题策略混合C 3.6370 3.6370 3.6230 3.6230 0.0140 0.39%
2025-09-05 013312 工银主题策略混合C 3.6230 3.6230 3.5040 3.5040 0.1190 3.40%
2025-09-04 013312 工银主题策略混合C 3.5040 3.5040 3.7640 3.7640 -0.2600 -6.91%
2025-09-03 013312 工银主题策略混合C 3.7640 3.7640 3.7380 3.7380 0.0260 0.70%
2025-09-02 013312 工银主题策略混合C 3.7380 3.7380 3.9300 3.9300 -0.1920 -4.89%
2025-09-01 013312 工银主题策略混合C 3.9300 3.9300 3.8160 3.8160 0.1140 2.99%
2025-08-29 013312 工银主题策略混合C 3.8160 3.8160 3.8600 3.8600 -0.0440 -1.14%
2025-08-28 013312 工银主题策略混合C 3.8600 3.8600 3.6590 3.6590 0.2010 5.49%
2025-08-27 013312 工银主题策略混合C 3.6590 3.6590 3.7220 3.7220 -0.0630 -1.69%
2025-08-26 013312 工银主题策略混合C 3.7220 3.7220 3.7510 3.7510 -0.0290 -0.77%
2025-08-25 013312 工银主题策略混合C 3.7510 3.7510 3.6990 3.6990 0.0520 1.41%
2025-08-22 013312 工银主题策略混合C 3.6990 3.6990 3.5220 3.5220 0.1770 5.03%
2025-08-21 013312 工银主题策略混合C 3.5220 3.5220 3.5420 3.5420 -0.0200 -0.56%
2025-08-20 013312 工银主题策略混合C 3.5420 3.5420 3.4680 3.4680 0.0740 2.13%
2025-08-19 013312 工银主题策略混合C 3.4680 3.4680 3.4870 3.4870 -0.0190 -0.54%
2025-08-18 013312 工银主题策略混合C 3.4870 3.4870 3.4060 3.4060 0.0810 2.38%
2025-08-15 013312 工银主题策略混合C 3.4060 3.4060 3.3450 3.3450 0.0610 1.82%
2025-08-14 013312 工银主题策略混合C 3.3450 3.3450 3.3660 3.3660 -0.0210 -0.62%
2025-08-13 013312 工银主题策略混合C 3.3660 3.3660 3.2980 3.2980 0.0680 2.06%
2025-08-12 013312 工银主题策略混合C 3.2980 3.2980 3.2560 3.2560 0.0420 1.29%
2025-08-11 013312 工银主题策略混合C 3.2560 3.2560 3.2370 3.2370 0.0190 0.59%
2025-08-08 013312 工银主题策略混合C 3.2370 3.2370 3.2770 3.2770 -0.0400 -1.22%
2025-08-07 013312 工银主题策略混合C 3.2770 3.2770 3.2840 3.2840 -0.0070 -0.21%
2025-08-06 013312 工银主题策略混合C 3.2840 3.2840 3.2720 3.2720 0.0120 0.37%
2025-08-05 013312 工银主题策略混合C 3.2720 3.2720 3.2570 3.2570 0.0150 0.46%
2025-08-04 013312 工银主题策略混合C 3.2570 3.2570 3.2150 3.2150 0.0420 1.31%
2025-08-01 013312 工银主题策略混合C 3.2150 3.2150 3.2370 3.2370 -0.0220 -0.68%
2025-07-31 013312 工银主题策略混合C 3.2370 3.2370 3.2930 3.2930 -0.0560 -1.70%
2025-07-30 013312 工银主题策略混合C 3.2930 3.2930 3.3200 3.3200 -0.0270 -0.81%
2025-07-29 013312 工银主题策略混合C 3.3200 3.3200 3.2540 3.2540 0.0660 2.03%
2025-07-28 013312 工银主题策略混合C 3.2540 3.2540 3.2460 3.2460 0.0080 0.25%
2025-07-25 013312 工银主题策略混合C 3.2460 3.2460 3.2150 3.2150 0.0310 0.96%
2025-07-24 013312 工银主题策略混合C 3.2150 3.2150 3.1690 3.1690 0.0460 1.45%
2025-07-23 013312 工银主题策略混合C 3.1690 3.1690 3.0850 3.0850 0.0840 2.72%
2025-07-22 013312 工银主题策略混合C 3.0850 3.0850 3.0590 3.0590 0.0260 0.85%
2025-07-21 013312 工银主题策略混合C 3.0590 3.0590 3.0700 3.0700 -0.0110 -0.36%
2025-07-18 013312 工银主题策略混合C 3.0700 3.0700 3.0520 3.0520 0.0180 0.59%
2025-07-17 013312 工银主题策略混合C 3.0520 3.0520 3.0340 3.0340 0.0180 0.59%
2025-07-16 013312 工银主题策略混合C 3.0340 3.0340 3.0420 3.0420 -0.0080 -0.26%
2025-07-15 013312 工银主题策略混合C 3.0420 3.0420 3.0470 3.0470 -0.0050 -0.16%
2025-07-14 013312 工银主题策略混合C 3.0470 3.0470 3.0630 3.0630 -0.0160 -0.52%
2025-07-11 013312 工银主题策略混合C 3.0630 3.0630 3.0400 3.0400 0.0230 0.76%
2025-07-10 013312 工银主题策略混合C 3.0400 3.0400 3.0590 3.0590 -0.0190 -0.62%
2025-07-09 013312 工银主题策略混合C 3.0590 3.0590 3.0720 3.0720 -0.0130 -0.42%
2025-07-08 013312 工银主题策略混合C 3.0720 3.0720 3.0530 3.0530 0.0190 0.62%
2025-07-07 013312 工银主题策略混合C 3.0530 3.0530 3.0350 3.0350 0.0180 0.59%
2025-07-04 013312 工银主题策略混合C 3.0350 3.0350 2.9980 2.9980 0.0370 1.23%
2025-07-03 013312 工银主题策略混合C 2.9980 2.9980 2.9970 2.9970 0.0010 0.03%
2025-07-02 013312 工银主题策略混合C 2.9970 2.9970 3.0700 3.0700 -0.0730 -2.38%
2025-07-01 013312 工银主题策略混合C 3.0700 3.0700 3.0680 3.0680 0.0020 0.07%
2025-06-30 013312 工银主题策略混合C 3.0680 3.0680 3.0260 3.0260 0.0420 1.39%
2025-06-27 013312 工银主题策略混合C 3.0260 3.0260 3.0200 3.0200 0.0060 0.20%
2025-06-26 013312 工银主题策略混合C 3.0200 3.0200 3.0500 3.0500 -0.0300 -0.98%
2025-06-25 013312 工银主题策略混合C 3.0500 3.0500 3.0270 3.0270 0.0230 0.76%
2025-06-24 013312 工银主题策略混合C 3.0270 3.0270 2.9820 2.9820 0.0450 1.51%
2025-06-23 013312 工银主题策略混合C 2.9820 2.9820 2.9230 2.9230 0.0590 2.02%
2025-06-20 013312 工银主题策略混合C 2.9230 2.9230 2.9260 2.9260 -0.0030 -0.10%
2025-06-19 013312 工银主题策略混合C 2.9260 2.9260 2.9070 2.9070 0.0190 0.65%
2025-06-18 013312 工银主题策略混合C 2.9070 2.9070 2.8670 2.8670 0.0400 1.40%
2025-06-17 013312 工银主题策略混合C 2.8670 2.8670 2.8850 2.8850 -0.0180 -0.62%
2025-06-16 013312 工银主题策略混合C 2.8850 2.8850 2.8720 2.8720 0.0130 0.45%
2025-06-13 013312 工银主题策略混合C 2.8720 2.8720 2.8650 2.8650 0.0070 0.24%
2025-06-12 013312 工银主题策略混合C 2.8650 2.8650 2.9010 2.9010 -0.0360 -1.24%
2025-06-11 013312 工银主题策略混合C 2.9010 2.9010 2.9050 2.9050 -0.0040 -0.14%
2025-06-10 013312 工银主题策略混合C 2.9050 2.9050 2.9730 2.9730 -0.0680 -2.29%
2025-06-09 013312 工银主题策略混合C 2.9730 2.9730 2.9610 2.9610 0.0120 0.41%
2025-06-06 013312 工银主题策略混合C 2.9610 2.9610 2.9680 2.9680 -0.0070 -0.24%
2025-06-05 013312 工银主题策略混合C 2.9680 2.9680 2.9150 2.9150 0.0530 1.82%
2025-06-04 013312 工银主题策略混合C 2.9150 2.9150 2.9170 2.9170 -0.0020 -0.07%
2025-06-03 013312 工银主题策略混合C 2.9170 2.9170 2.8840 2.8840 0.0330 1.14%
2025-05-30 013312 工银主题策略混合C 2.8840 2.8840 2.9360 2.9360 -0.0520 -1.77%
2025-05-29 013312 工银主题策略混合C 2.9360 2.9360 2.8940 2.8940 0.0420 1.45%
2025-05-28 013312 工银主题策略混合C 2.8940 2.8940 2.9210 2.9210 -0.0270 -0.92%
2025-05-27 013312 工银主题策略混合C 2.9210 2.9210 2.9610 2.9610 -0.0400 -1.35%
2025-05-26 013312 工银主题策略混合C 2.9610 2.9610 2.9480 2.9480 0.0130 0.44%
2025-05-23 013312 工银主题策略混合C 2.9480 2.9480 2.9770 2.9770 -0.0290 -0.97%
2025-05-22 013312 工银主题策略混合C 2.9770 2.9770 3.0080 3.0080 -0.0310 -1.03%
2025-05-21 013312 工银主题策略混合C 3.0080 3.0080 3.0470 3.0470 -0.0390 -1.28%
2025-05-20 013312 工银主题策略混合C 3.0470 3.0470 3.0490 3.0490 -0.0020 -0.07%
2025-05-19 013312 工银主题策略混合C 3.0490 3.0490 3.0490 3.0490 0.0000 0.00%
2025-05-16 013312 工银主题策略混合C 3.0490 3.0490 3.0410 3.0410 0.0080 0.26%
2025-05-15 013312 工银主题策略混合C 3.0410 3.0410 3.1020 3.1020 -0.0610 -1.97%
2025-05-14 013312 工银主题策略混合C 3.1020 3.1020 3.1020 3.1020 0.0000 0.00%
2025-05-13 013312 工银主题策略混合C 3.1020 3.1020 3.1150 3.1150 -0.0130 -0.42%
2025-05-12 013312 工银主题策略混合C 3.1150 3.1150 3.0970 3.0970 0.0180 0.58%
2025-05-09 013312 工银主题策略混合C 3.0970 3.0970 3.1840 3.1840 -0.0870 -2.73%
2025-05-08 013312 工银主题策略混合C 3.1840 3.1840 3.1870 3.1870 -0.0030 -0.09%
2025-05-07 013312 工银主题策略混合C 3.1870 3.1870 3.2170 3.2170 -0.0300 -0.93%
2025-05-06 013312 工银主题策略混合C 3.2170 3.2170 3.1590 3.1590 0.0580 1.84%
2025-04-30 013312 工银主题策略混合C 3.1590 3.1590 3.1470 3.1470 0.0120 0.38%
2025-04-29 013312 工银主题策略混合C 3.1470 3.1470 3.1210 3.1210 0.0260 0.83%
2025-04-28 013312 工银主题策略混合C 3.1210 3.1210 3.1170 3.1170 0.0040 0.13%
2025-04-25 013312 工银主题策略混合C 3.1170 3.1170 3.1090 3.1090 0.0080 0.26%
2025-04-24 013312 工银主题策略混合C 3.1090 3.1090 3.1340 3.1340 -0.0250 -0.80%
2025-04-23 013312 工银主题策略混合C 3.1340 3.1340 3.0960 3.0960 0.0380 1.23%
2025-04-22 013312 工银主题策略混合C 3.0960 3.0960 3.0880 3.0880 0.0080 0.26%
2025-04-21 013312 工银主题策略混合C 3.0880 3.0880 3.0330 3.0330 0.0550 1.81%
2025-04-18 013312 工银主题策略混合C 3.0330 3.0330 3.0740 3.0740 -0.0410 -1.33%
2025-04-17 013312 工银主题策略混合C 3.0740 3.0740 3.0800 3.0800 -0.0060 -0.19%
2025-04-16 013312 工银主题策略混合C 3.0800 3.0800 3.0760 3.0760 0.0040 0.13%
2025-04-15 013312 工银主题策略混合C 3.0760 3.0760 3.0990 3.0990 -0.0230 -0.74%
2025-04-14 013312 工银主题策略混合C 3.0990 3.0990 3.0970 3.0970 0.0020 0.06%
2025-04-11 013312 工银主题策略混合C 3.0970 3.0970 2.9940 2.9940 0.1030 3.44%
2025-04-10 013312 工银主题策略混合C 2.9940 2.9940 2.9500 2.9500 0.0440 1.49%
2025-04-09 013312 工银主题策略混合C 2.9500 2.9500 2.8410 2.8410 0.1090 3.84%
2025-04-08 013312 工银主题策略混合C 2.8410 2.8410 2.8580 2.8580 -0.0170 -0.59%
2025-04-07 013312 工银主题策略混合C 2.8580 2.8580 3.1200 3.1200 -0.2620 -8.40%
2025-04-03 013312 工银主题策略混合C 3.1200 3.1200 3.1460 3.1460 -0.0260 -0.83%
2025-04-02 013312 工银主题策略混合C 3.1460 3.1460 3.1390 3.1390 0.0070 0.22%
2025-04-01 013312 工银主题策略混合C 3.1390 3.1390 3.1130 3.1130 0.0260 0.84%
2025-03-31 013312 工银主题策略混合C 3.1130 3.1130 3.1190 3.1190 -0.0060 -0.19%
2025-03-28 013312 工银主题策略混合C 3.1190 3.1190 3.1970 3.1970 -0.0780 -2.44%
2025-03-27 013312 工银主题策略混合C 3.1970 3.1970 3.1760 3.1760 0.0210 0.66%
2025-03-26 013312 工银主题策略混合C 3.1760 3.1760 3.1950 3.1950 -0.0190 -0.59%
2025-03-25 013312 工银主题策略混合C 3.1950 3.1950 3.2370 3.2370 -0.0420 -1.30%
2025-03-24 013312 工银主题策略混合C 3.2370 3.2370 3.2110 3.2110 0.0260 0.81%
2025-03-21 013312 工银主题策略混合C 3.2110 3.2110 3.3070 3.3070 -0.0960 -2.90%
2025-03-20 013312 工银主题策略混合C 3.3070 3.3070 3.3540 3.3540 -0.0470 -1.40%
2025-03-19 013312 工银主题策略混合C 3.3540 3.3540 3.3920 3.3920 -0.0380 -1.12%
2025-03-18 013312 工银主题策略混合C 3.3920 3.3920 3.3900 3.3900 0.0020 0.06%
2025-03-17 013312 工银主题策略混合C 3.3900 3.3900 3.3920 3.3920 -0.0020 -0.06%
2025-03-14 013312 工银主题策略混合C 3.3920 3.3920 3.3290 3.3290 0.0630 1.89%
2025-03-13 013312 工银主题策略混合C 3.3290 3.3290 3.4220 3.4220 -0.0930 -2.72%
2025-03-12 013312 工银主题策略混合C 3.4220 3.4220 3.4460 3.4460 -0.0240 -0.70%
2025-03-11 013312 工银主题策略混合C 3.4460 3.4460 3.4920 3.4920 -0.0460 -1.32%
2025-03-10 013312 工银主题策略混合C 3.4920 3.4920 3.5340 3.5340 -0.0420 -1.19%
2025-03-07 013312 工银主题策略混合C 3.5340 3.5340 3.5780 3.5780 -0.0440 -1.23%
2025-03-06 013312 工银主题策略混合C 3.5780 3.5780 3.4290 3.4290 0.1490 4.35%
2025-03-05 013312 工银主题策略混合C 3.4290 3.4290 3.4050 3.4050 0.0240 0.70%
2025-03-04 013312 工银主题策略混合C 3.4050 3.4050 3.3490 3.3490 0.0560 1.67%
2025-03-03 013312 工银主题策略混合C 3.3490 3.3490 3.3920 3.3920 -0.0430 -1.27%
2025-02-28 013312 工银主题策略混合C 3.3920 3.3920 3.5710 3.5710 -0.1790 -5.01%
2025-02-27 013312 工银主题策略混合C 3.5710 3.5710 3.6300 3.6300 -0.0590 -1.63%
2025-02-26 013312 工银主题策略混合C 3.6300 3.6300 3.6230 3.6230 0.0070 0.19%
2025-02-25 013312 工银主题策略混合C 3.6230 3.6230 3.6110 3.6110 0.0120 0.33%
2025-02-24 013312 工银主题策略混合C 3.6110 3.6110 3.6310 3.6310 -0.0200 -0.55%
2025-02-21 013312 工银主题策略混合C 3.6310 3.6310 3.4680 3.4680 0.1630 4.70%
2025-02-20 013312 工银主题策略混合C 3.4680 3.4680 3.4720 3.4720 -0.0040 -0.12%
2025-02-19 013312 工银主题策略混合C 3.4720 3.4720 3.3260 3.3260 0.1460 4.39%
2025-02-18 013312 工银主题策略混合C 3.3260 3.3260 3.3600 3.3600 -0.0340 -1.01%
2025-02-17 013312 工银主题策略混合C 3.3600 3.3600 3.3120 3.3120 0.0480 1.45%
2025-02-14 013312 工银主题策略混合C 3.3120 3.3120 3.3260 3.3260 -0.0140 -0.42%
2025-02-13 013312 工银主题策略混合C 3.3260 3.3260 3.4060 3.4060 -0.0800 -2.35%
2025-02-12 013312 工银主题策略混合C 3.4060 3.4060 3.3510 3.3510 0.0550 1.64%
2025-02-11 013312 工银主题策略混合C 3.3510 3.3510 3.3690 3.3690 -0.0180 -0.53%
2025-02-10 013312 工银主题策略混合C 3.3690 3.3690 3.3720 3.3720 -0.0030 -0.09%
2025-02-07 013312 工银主题策略混合C 3.3720 3.3720 3.3780 3.3780 -0.0060 -0.18%
2025-02-06 013312 工银主题策略混合C 3.3780 3.3780 3.1800 3.1800 0.1980 6.23%
2025-02-05 013312 工银主题策略混合C 3.1800 3.1800 3.1130 3.1130 0.0670 2.15%
2025-01-27 013312 工银主题策略混合C 3.1130 3.1130 3.2160 3.2160 -0.1030 -3.20%
2025-01-24 013312 工银主题策略混合C 3.2160 3.2160 3.1390 3.1390 0.0770 2.45%
2025-01-23 013312 工银主题策略混合C 3.1390 3.1390 3.1540 3.1540 -0.0150 -0.48%
2025-01-22 013312 工银主题策略混合C 3.1540 3.1540 3.1480 3.1480 0.0060 0.19%
2025-01-21 013312 工银主题策略混合C 3.1480 3.1480 3.0810 3.0810 0.0670 2.17%
2025-01-20 013312 工银主题策略混合C 3.0810 3.0810 3.0780 3.0780 0.0030 0.10%
2025-01-17 013312 工银主题策略混合C 3.0780 3.0780 3.0440 3.0440 0.0340 1.12%
2025-01-16 013312 工银主题策略混合C 3.0440 3.0440 3.0470 3.0470 -0.0030 -0.10%
2025-01-15 013312 工银主题策略混合C 3.0470 3.0470 3.0780 3.0780 -0.0310 -1.01%
2025-01-14 013312 工银主题策略混合C 3.0780 3.0780 2.9360 2.9360 0.1420 4.84%
2025-01-13 013312 工银主题策略混合C 2.9360 2.9360 2.9480 2.9480 -0.0120 -0.41%
2025-01-10 013312 工银主题策略混合C 2.9480 2.9480 2.9490 2.9490 -0.0010 -0.03%
2025-01-09 013312 工银主题策略混合C 2.9490 2.9490 2.9350 2.9350 0.0140 0.48%
2025-01-08 013312 工银主题策略混合C 2.9350 2.9350 2.9440 2.9440 -0.0090 -0.31%
2025-01-07 013312 工银主题策略混合C 2.9440 2.9440 2.8480 2.8480 0.0960 3.37%
2025-01-06 013312 工银主题策略混合C 2.8480 2.8480 2.8700 2.8700 -0.0220 -0.77%
2025-01-03 013312 工银主题策略混合C 2.8700 2.8700 2.9250 2.9250 -0.0550 -1.88%
2025-01-02 013312 工银主题策略混合C 2.9250 2.9250 3.0590 3.0590 -0.1340 -4.38%
2024-12-31 013312 工银主题策略混合C 3.0590 3.0590 3.1570 3.1570 -0.0980 -3.10%
2024-12-26 013312 工银主题策略混合C 3.1880 3.1880 3.1450 3.1450 0.0430 1.37%
2024-12-25 013312 工银主题策略混合C 3.1450 3.1450 3.1840 3.1840 -0.0390 -1.22%
2024-12-24 013312 工银主题策略混合C 3.1840 3.1840 3.1400 3.1400 0.0440 1.40%
2024-12-23 013312 工银主题策略混合C 3.1400 3.1400 3.2160 3.2160 -0.0760 -2.36%
2024-12-20 013312 工银主题策略混合C 3.2160 3.2160 3.1440 3.1440 0.0720 2.29%
2024-12-19 013312 工银主题策略混合C 3.1440 3.1440 3.1330 3.1330 0.0110 0.35%
2024-12-18 013312 工银主题策略混合C 3.1330 3.1330 3.0910 3.0910 0.0420 1.36%
2024-12-17 013312 工银主题策略混合C 3.0910 3.0910 3.1120 3.1120 -0.0210 -0.67%
2024-12-16 013312 工银主题策略混合C 3.1120 3.1120 3.1920 3.1920 -0.0800 -2.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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