恒生前海高端制造混合A基金净值查询(013383)
今天最新净值
1.6620
0.0727 4.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2002
0.0375 3.2259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6620
- 成立日期：2022-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1456亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：邢程 龙江伟
近一月,恒生前海高端制造混合A(013383)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6620 |
1.6620 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0727 |
4.57% |
| 2026-09-15 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5822 |
1.5822 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6011 |
1.6011 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6298 |
1.6298 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0900 |
5.84% |
| 2026-09-04 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0349 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0015 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5732 |
1.5732 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0259 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0430 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0233 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6188 |
1.6188 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0287 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6475 |
1.6475 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0639 |
4.04% |
| 2026-08-26 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5817 |
1.5817 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0596 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0154 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.6259 |
1.6259 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0297 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.5962 |
1.5962 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.1289 |
-8.08% |
| 2026-08-18 |
013383 |
恒生前海高端制造混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0013 |
-0.08% |
