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信澳产业优选一年持有混合A(信达澳银产业优选一年持有混合A)基金净值查询(013495)

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今天最新净值 0.5358 0.0018 0.34% 2025-12-18
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  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：1.7861亿
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近半年信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
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近半年,信澳产业优选一年持有混合A(013495)基金累计收益率3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5325 0.5325 0.5358 0.5358 -0.0033 -0.62%
2025-12-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5358 0.5358 0.5340 0.5340 0.0018 0.34%
2025-12-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5340 0.5340 0.5419 0.5419 -0.0079 -1.46%
2025-12-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5419 0.5419 0.5429 0.5429 -0.0010 -0.18%
2025-12-12 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5429 0.5429 0.5372 0.5372 0.0057 1.06%
2025-12-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5372 0.5372 0.5401 0.5401 -0.0029 -0.54%
2025-12-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5401 0.5401 0.5374 0.5374 0.0027 0.50%
2025-12-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5374 0.5374 0.5397 0.5397 -0.0023 -0.43%
2025-12-08 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5397 0.5397 0.5421 0.5421 -0.0024 -0.44%
2025-12-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5421 0.5421 0.5389 0.5389 0.0032 0.59%
2025-12-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5389 0.5389 0.5421 0.5421 -0.0032 -0.59%
2025-12-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5421 0.5421 0.5391 0.5391 0.0030 0.56%
2025-12-02 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5387 0.5387 0.0004 0.07%
2025-12-01 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5387 0.5387 0.5339 0.5339 0.0048 0.90%
2025-11-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5339 0.5339 0.5333 0.5333 0.0006 0.11%
2025-11-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5333 0.5333 0.5296 0.5296 0.0037 0.70%
2025-11-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5296 0.5296 0.5299 0.5299 -0.0003 -0.06%
2025-11-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5299 0.5299 0.5293 0.5293 0.0006 0.11%
2025-11-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5293 0.5293 0.5274 0.5274 0.0019 0.36%
2025-11-21 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5274 0.5274 0.5438 0.5438 -0.0164 -3.02%
2025-11-20 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5438 0.5438 0.5468 0.5468 -0.0030 -0.55%
2025-11-19 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5468 0.5468 0.5471 0.5471 -0.0003 -0.05%
2025-11-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5471 0.5471 0.5570 0.5570 -0.0099 -1.78%
2025-11-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5570 0.5570 0.5632 0.5632 -0.0062 -1.10%
2025-11-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5726 0.5726 -0.0094 -1.64%
2025-11-13 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5726 0.5726 0.5669 0.5669 0.0057 1.01%
2025-11-12 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5669 0.5669 0.5684 0.5684 -0.0015 -0.26%
2025-11-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5684 0.5684 0.5702 0.5702 -0.0018 -0.32%
2025-11-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5702 0.5702 0.5680 0.5680 0.0022 0.39%
2025-11-07 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5680 0.5680 0.5647 0.5647 0.0033 0.58%
2025-11-06 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5647 0.5647 0.5541 0.5541 0.0106 1.91%
2025-11-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5541 0.5541 0.5500 0.5500 0.0041 0.75%
2025-11-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5500 0.5500 0.5566 0.5566 -0.0066 -1.19%
2025-11-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5508 0.5508 0.0058 1.05%
2025-10-31 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5508 0.5508 0.5547 0.5547 -0.0039 -0.70%
2025-10-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5547 0.5547 0.5597 0.5597 -0.0050 -0.89%
2025-10-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5597 0.5597 0.5547 0.5547 0.0050 0.90%
2025-10-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5547 0.5547 0.5691 0.5691 -0.0144 -2.60%
2025-10-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5691 0.5691 0.5581 0.5581 0.0110 1.97%
2025-10-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5581 0.5581 0.5590 0.5590 -0.0009 -0.16%
2025-10-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5590 0.5590 0.5577 0.5577 0.0013 0.23%
2025-10-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5577 0.5577 0.5551 0.5551 0.0026 0.47%
2025-10-21 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5551 0.5551 0.5447 0.5447 0.0104 1.91%
2025-10-20 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5447 0.5447 0.5364 0.5364 0.0083 1.55%
2025-10-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5364 0.5364 0.5566 0.5566 -0.0202 -3.63%
2025-10-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5618 0.5618 -0.0052 -0.93%
2025-10-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5618 0.5618 0.5466 0.5466 0.0152 2.78%
2025-10-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5466 0.5466 0.5479 0.5479 -0.0013 -0.24%
2025-10-13 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5479 0.5479 0.5588 0.5588 -0.0109 -1.95%
2025-10-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5588 0.5588 0.5590 0.5590 -0.0002 -0.04%
2025-10-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5590 0.5590 0.5542 0.5542 0.0048 0.87%
2025-09-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5542 0.5542 0.5577 0.5577 -0.0035 -0.63%
2025-09-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5577 0.5577 0.5498 0.5498 0.0079 1.44%
2025-09-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5498 0.5498 0.5548 0.5548 -0.0050 -0.90%
2025-09-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5548 0.5548 0.5552 0.5552 -0.0004 -0.07%
2025-09-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5552 0.5552 0.5550 0.5550 0.0002 0.04%
2025-09-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5550 0.5550 0.5554 0.5554 -0.0004 -0.07%
2025-09-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5554 0.5554 0.5556 0.5556 -0.0002 -0.04%
2025-09-19 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5556 0.5556 0.5580 0.5580 -0.0024 -0.43%
2025-09-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5580 0.5580 0.5630 0.5630 -0.0050 -0.89%
2025-09-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5614 0.5614 0.0016 0.29%
2025-09-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5619 0.5619 -0.0005 -0.09%
2025-09-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5619 0.5619 0.5583 0.5583 0.0036 0.64%
2025-09-12 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5583 0.5583 0.5605 0.5605 -0.0022 -0.39%
2025-09-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5605 0.5605 0.5571 0.5571 0.0034 0.61%
2025-09-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5529 0.5529 0.0042 0.76%
2025-09-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5529 0.5529 0.5533 0.5533 -0.0004 -0.07%
2025-09-08 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5533 0.5533 0.5500 0.5500 0.0033 0.60%
2025-09-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5500 0.5500 0.5409 0.5409 0.0091 1.68%
2025-09-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5409 0.5409 0.5442 0.5442 -0.0033 -0.61%
2025-09-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5557 0.5557 -0.0115 -2.07%
2025-09-02 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5557 0.5557 0.5671 0.5671 -0.0114 -2.01%
2025-09-01 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5616 0.5616 0.0055 0.98%
2025-08-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5616 0.5616 0.5644 0.5644 -0.0028 -0.50%
2025-08-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5644 0.5644 0.5620 0.5620 0.0024 0.43%
2025-08-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5620 0.5620 0.5717 0.5717 -0.0097 -1.70%
2025-08-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5650 0.5650 0.0067 1.19%
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2025-08-19 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5512 0.5512 0.5492 0.5492 0.0020 0.36%
2025-08-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5492 0.5492 0.5410 0.5410 0.0082 1.52%
2025-08-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5410 0.5410 0.5349 0.5349 0.0061 1.14%
2025-08-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5425 0.5425 -0.0076 -1.40%
2025-08-13 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5425 0.5425 0.5408 0.5408 0.0017 0.31%
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2025-08-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5397 0.5397 0.5339 0.5339 0.0058 1.09%
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2025-08-06 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5347 0.5347 0.5351 0.5351 -0.0004 -0.07%
2025-08-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5351 0.5351 0.5332 0.5332 0.0019 0.36%
2025-08-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5332 0.5332 0.5306 0.5306 0.0026 0.49%
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2025-07-31 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5284 0.5284 0.5374 0.5374 -0.0090 -1.67%
2025-07-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5374 0.5374 0.5383 0.5383 -0.0009 -0.17%
2025-07-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5383 0.5383 0.5374 0.5374 0.0009 0.17%
2025-07-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5374 0.5374 0.5359 0.5359 0.0015 0.28%
2025-07-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5359 0.5359 0.5374 0.5374 -0.0015 -0.28%
2025-07-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5374 0.5374 0.5342 0.5342 0.0032 0.60%
2025-07-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5342 0.5342 0.5404 0.5404 -0.0062 -1.15%
2025-07-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5424 0.5424 -0.0020 -0.37%
2025-07-21 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5424 0.5424 0.5412 0.5412 0.0012 0.22%
2025-07-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5405 0.5405 0.0007 0.13%
2025-07-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5405 0.5405 0.5343 0.5343 0.0062 1.16%
2025-07-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5343 0.5343 0.5291 0.5291 0.0052 0.98%
2025-07-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5291 0.5291 0.5304 0.5304 -0.0013 -0.25%
2025-07-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5304 0.5304 0.5272 0.5272 0.0032 0.61%
2025-07-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5272 0.5272 0.5262 0.5262 0.0010 0.19%
2025-07-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5262 0.5262 0.5267 0.5267 -0.0005 -0.09%
2025-07-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5267 0.5267 0.5264 0.5264 0.0003 0.06%
2025-07-08 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5264 0.5264 0.5255 0.5255 0.0009 0.17%
2025-07-07 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5255 0.5255 0.5215 0.5215 0.0040 0.77%
2025-07-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5215 0.5215 0.5219 0.5219 -0.0004 -0.08%
2025-07-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5219 0.5219 0.5226 0.5226 -0.0007 -0.13%
2025-07-02 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5226 0.5226 0.5255 0.5255 -0.0029 -0.55%
2025-07-01 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5255 0.5255 0.5282 0.5282 -0.0027 -0.51%
2025-06-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5282 0.5282 0.5251 0.5251 0.0031 0.59%
2025-06-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5251 0.5251 0.5218 0.5218 0.0033 0.63%
2025-06-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5218 0.5218 0.5221 0.5221 -0.0003 -0.06%
2025-06-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5221 0.5221 0.5160 0.5160 0.0061 1.18%
2025-06-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5160 0.5160 0.5087 0.5087 0.0073 1.44%
2025-06-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5087 0.5087 0.5064 0.5064 0.0023 0.45%
2025-06-20 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5064 0.5064 0.5085 0.5085 -0.0021 -0.41%
2025-06-19 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5085 0.5085 0.5147 0.5147 -0.0062 -1.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
国联鑫起点混合C 1.1278 2.37%
华安医疗创新混合C 1.1484 2.36%
华安健康主题混合A 1.3829 2.36%
华安健康主题混合C 1.3678 2.36%
华夏乐享健康混合C 1.7440 2.29%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.6901 2.28%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.6803 2.28%
交银医疗健康混合发起A 1.4282 2.20%
交银医疗健康混合发起C 1.4104 2.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.2996 2.91%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
东财价值启航混合发起式C 0.8010 2.63%
华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
东财价值启航混合发起式A 0.8149 2.62%
永赢资源慧选混合发起C 1.2181 2.51%
永赢资源慧选混合发起A 1.2204 2.50%
华安健康主题混合A 1.3829 2.36%
华安健康主题混合C 1.3678 2.36%
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