国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(国寿安保养老2030三年持有混合)基金净值查询(013510)

今天最新净值 0.9629 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9629
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2629亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一季国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A|国寿安保养老2030三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累计收益率-4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9629	0.9629	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9626	0.9626	0.0003	0.03%
2026-09-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9659	0.9659	-0.0033	-0.34%
2026-09-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9674	0.9674	-0.0015	-0.16%
2026-09-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9678	0.9678	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9685	0.9685	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9664	0.9664	0.0021	0.22%
2026-09-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9686	0.9686	-0.0022	-0.23%
2026-09-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9683	0.9683	0.0003	0.03%
2026-09-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9722	0.9722	-0.0039	-0.40%

2026-09-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9742	0.9742	-0.0020	-0.21%
2026-08-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9744	0.9744	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9765	0.9765	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9728	0.9728	0.0037	0.38%
2026-08-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9708	0.9708	0.0020	0.21%
2026-08-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9711	0.9711	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9739	0.9739	-0.0028	-0.29%
2026-08-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9739	0.9739	0.9736	0.9736	0.0003	0.03%
2026-08-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%
2026-08-19	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9840	0.9840	-0.0117	-1.20%
2026-08-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9853	0.9853	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9782	0.9782	0.0071	0.73%
2026-08-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9778	0.9778	0.0004	0.04%
2026-08-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9810	0.9810	-0.0032	-0.33%
2026-08-12	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9787	0.9787	0.0023	0.24%

2026-08-11	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9818	0.9818	-0.0031	-0.32%
2026-08-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9818	0.9818	0.9800	0.9800	0.0018	0.18%
2026-08-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9753	0.9753	0.0047	0.48%
2026-08-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9770	0.9770	-0.0017	-0.17%
2026-08-05	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9702	0.9702	0.0068	0.70%
2026-08-04	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9671	0.9671	0.0031	0.32%
2026-08-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9684	0.9684	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9656	0.9656	0.0028	0.29%
2026-07-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9704	0.9704	-0.0048	-0.49%
2026-07-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9691	0.9691	0.0013	0.13%
2026-07-28	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9805	0.9805	-0.0114	-1.18%
2026-07-27	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9805	0.9805	0.9754	0.9754	0.0051	0.52%
2026-07-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9815	0.9815	-0.0061	-0.62%
2026-07-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9821	0.9821	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9861	0.9861	-0.0040	-0.41%
2026-07-21	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9710	0.9710	0.0151	1.53%
2026-07-20	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9729	0.9729	-0.0019	-0.20%
2026-07-17	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9729	0.9729	0.9880	0.9880	-0.0151	-1.55%
2026-07-16	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9961	0.9961	-0.0081	-0.81%
2026-07-15	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	1.0005	1.0005	-0.0044	-0.44%
2026-07-14	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9956	0.9956	0.0049	0.49%
2026-07-13	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	1.0041	1.0041	-0.0085	-0.85%
2026-07-10	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0125	1.0125	-0.0084	-0.83%
2026-07-09	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0010	1.0010	0.0115	1.14%
2026-07-08	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0041	1.0041	-0.0031	-0.31%
2026-07-07	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0078	1.0078	-0.0037	-0.37%
2026-07-06	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0107	1.0107	-0.0029	-0.29%
2026-07-03	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2026-07-02	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0172	1.0172	-0.0079	-0.78%
2026-07-01	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0190	1.0190	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0131	1.0131	0.0059	0.58%
2026-06-29	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0102	1.0102	0.0029	0.29%
2026-06-26	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0164	1.0164	-0.0062	-0.61%
2026-06-25	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0138	1.0138	0.0026	0.26%
2026-06-24	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0114	1.0114	0.0024	0.24%
2026-06-23	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0172	1.0172	-0.0058	-0.57%
2026-06-22	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0141	1.0141	0.0031	0.31%
2026-06-18	013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0117	1.0117	0.0024	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%