基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 交银蓝筹混合 光大保德信量化股票A 鹏华国防A 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(国寿安保养老2030三年持有混合)基金净值查询(013510)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9629 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9629
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2629亿
  • 最近资产：2.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近一年国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A|国寿安保养老2030三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)基金累计收益率-3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9629 0.9629 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9626 0.9626 0.0003 0.03%
2026-09-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9659 0.9659 -0.0033 -0.34%
2026-09-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9674 0.9674 -0.0015 -0.16%
2026-09-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9664 0.9664 0.0021 0.22%
2026-09-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9686 0.9686 -0.0022 -0.23%
2026-09-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9683 0.9683 0.0003 0.03%
2026-09-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9722 0.9722 -0.0039 -0.40%
2026-09-01 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9742 0.9742 -0.0020 -0.21%
2026-08-31 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9744 0.9744 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9765 0.9765 -0.0021 -0.22%
2026-08-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9728 0.9728 0.0037 0.38%
2026-08-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9708 0.9708 0.0020 0.21%
2026-08-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9711 0.9711 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9739 0.9739 -0.0028 -0.29%
2026-08-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9736 0.9736 0.0003 0.03%
2026-08-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9723 0.9723 0.0013 0.13%
2026-08-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9840 0.9840 -0.0117 -1.20%
2026-08-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9853 0.9853 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9782 0.9782 0.0071 0.73%
2026-08-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2026-08-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9810 0.9810 -0.0032 -0.33%
2026-08-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9787 0.9787 0.0023 0.24%
2026-08-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9818 0.9818 -0.0031 -0.32%
2026-08-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18%
2026-08-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9753 0.9753 0.0047 0.48%
2026-08-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9770 0.9770 -0.0017 -0.17%
2026-08-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9702 0.9702 0.0068 0.70%
2026-08-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9671 0.9671 0.0031 0.32%
2026-08-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9656 0.9656 0.0028 0.29%
2026-07-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9704 0.9704 -0.0048 -0.49%
2026-07-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9691 0.9691 0.0013 0.13%
2026-07-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9805 0.9805 -0.0114 -1.18%
2026-07-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9754 0.9754 0.0051 0.52%
2026-07-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9815 0.9815 -0.0061 -0.62%
2026-07-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9821 0.9821 -0.0006 -0.06%
2026-07-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9861 0.9861 -0.0040 -0.41%
2026-07-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9710 0.9710 0.0151 1.53%
2026-07-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9729 0.9729 -0.0019 -0.20%
2026-07-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9880 0.9880 -0.0151 -1.55%
2026-07-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9961 0.9961 -0.0081 -0.81%
2026-07-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 1.0005 1.0005 -0.0044 -0.44%
2026-07-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9956 0.9956 0.0049 0.49%
2026-07-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 1.0041 1.0041 -0.0085 -0.85%
2026-07-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0125 1.0125 -0.0084 -0.83%
2026-07-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0010 1.0010 0.0115 1.14%
2026-07-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0041 1.0041 -0.0031 -0.31%
2026-07-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0078 1.0078 -0.0037 -0.37%
2026-07-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2026-07-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0093 1.0093 0.0014 0.14%
2026-07-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0172 1.0172 -0.0079 -0.78%
2026-07-01 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0190 1.0190 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0131 1.0131 0.0059 0.58%
2026-06-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0102 1.0102 0.0029 0.29%
2026-06-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0164 1.0164 -0.0062 -0.61%
2026-06-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0138 1.0138 0.0026 0.26%
2026-06-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0114 1.0114 0.0024 0.24%
2026-06-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0172 1.0172 -0.0058 -0.57%
2026-06-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0141 1.0141 0.0031 0.31%
2026-06-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24%
2026-06-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0078 1.0078 0.0039 0.39%
2026-06-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2026-06-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0000 1.0000 0.0065 0.65%
2026-06-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9984 0.9984 0.0016 0.16%
2026-06-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9993 0.9993 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0012 1.0012 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9965 0.9965 0.0047 0.47%
2026-06-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0020 1.0020 -0.0055 -0.55%
2026-06-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0052 1.0052 -0.0032 -0.32%
2026-06-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2026-06-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0034 1.0034 0.0030 0.30%
2026-06-01 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0054 1.0054 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0089 1.0089 -0.0035 -0.35%
2026-05-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-05-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0098 1.0098 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0075 1.0075 0.0036 0.36%
2026-05-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0041 1.0041 0.0034 0.34%
2026-05-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0103 1.0103 -0.0062 -0.61%
2026-05-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2026-05-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0074 1.0074 0.0027 0.27%
2026-05-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0121 1.0121 -0.0040 -0.40%
2026-05-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0181 1.0181 -0.0060 -0.59%
2026-05-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0140 1.0140 0.0041 0.40%
2026-05-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0161 1.0161 -0.0021 -0.21%
2026-05-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0120 1.0120 0.0041 0.41%
2026-05-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0084 1.0084 0.0043 0.43%
2026-05-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0035 1.0035 0.0049 0.49%
2026-04-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0014 1.0014 -0.0026 -0.26%
2026-04-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2026-04-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2026-04-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0068 1.0068 -0.0036 -0.36%
2026-04-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0026 1.0026 0.0042 0.42%
2026-04-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0032 1.0032 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0013 1.0013 0.0019 0.19%
2026-04-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0005 1.0005 0.0008 0.08%
2026-04-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9951 0.9951 0.0054 0.54%
2026-04-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9963 0.9963 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9936 0.9936 0.0027 0.27%
2026-04-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9950 0.9950 -0.0014 -0.14%
2026-04-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2026-04-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9949 0.9949 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9851 0.9851 0.0098 0.99%
2026-04-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9847 0.9847 0.0004 0.04%
2026-04-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9870 0.9870 -0.0023 -0.23%
2026-04-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9907 0.9907 -0.0037 -0.37%
2026-04-01 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9844 0.9844 0.0063 0.64%
2026-03-31 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9901 0.9901 -0.0057 -0.58%
2026-03-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9908 0.9908 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9875 0.9875 0.0033 0.33%
2026-03-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9928 0.9928 -0.0053 -0.53%
2026-03-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9879 0.9879 0.0049 0.50%
2026-03-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9812 0.9812 0.0067 0.68%
2026-03-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9907 0.9907 -0.0095 -0.96%
2026-03-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9933 0.9933 -0.0026 -0.26%
2026-03-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 1.0007 1.0007 -0.0074 -0.74%
2026-03-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 0.9992 0.9992 0.0015 0.15%
2026-03-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0038 1.0038 -0.0046 -0.46%
2026-03-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
2026-03-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0092 1.0092 -0.0038 -0.38%
2026-03-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0123 1.0123 -0.0031 -0.31%
2026-03-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16%
2026-03-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0036 1.0036 0.0071 0.71%
2026-03-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0091 1.0091 -0.0055 -0.55%
2026-03-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2026-03-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0051 1.0051 0.0017 0.17%
2026-03-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0087 1.0087 -0.0036 -0.36%
2026-03-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0219 1.0219 -0.0132 -1.31%
2026-03-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2026-02-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2026-02-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0239 1.0239 -0.0016 -0.16%
2026-02-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0206 1.0206 0.0033 0.32%
2026-02-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0188 1.0188 0.0018 0.18%
2026-02-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0234 1.0234 -0.0046 -0.45%
2026-02-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0218 1.0218 0.0016 0.16%
2026-02-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2026-02-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0142 1.0142 0.0073 0.72%
2026-02-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-02-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0180 1.0180 -0.0039 -0.38%
2026-02-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0166 1.0166 0.0014 0.14%
2026-02-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0081 1.0081 0.0085 0.84%
2026-02-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0214 1.0214 -0.0133 -1.32%
2026-01-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0290 1.0290 -0.0076 -0.74%
2026-01-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0311 1.0311 -0.0021 -0.20%
2026-01-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0272 1.0272 0.0039 0.38%
2026-01-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07%
2026-01-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0321 1.0321 -0.0056 -0.54%
2026-01-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0271 1.0271 0.0050 0.49%
2026-01-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0252 1.0252 0.0019 0.19%
2026-01-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0216 1.0216 0.0036 0.35%
2026-01-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0241 1.0241 -0.0025 -0.24%
2026-01-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0224 1.0224 0.0017 0.17%
2026-01-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2026-01-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0209 1.0209 0.0007 0.07%
2026-01-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2026-01-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0267 1.0267 -0.0061 -0.59%
2026-01-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0180 1.0180 0.0087 0.85%
2026-01-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0139 1.0139 0.0041 0.40%
2026-01-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0149 1.0149 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0062 1.0062 0.0088 0.87%
2026-01-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9974 0.9974 0.0088 0.88%
2025-12-31 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2025-12-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9972 0.9972 0.0014 0.14%
2025-12-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0001 1.0001 -0.0029 -0.29%
2025-12-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2025-12-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9970 0.9970 0.0023 0.23%
2025-12-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9928 0.9928 0.0042 0.42%
2025-12-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-12-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9887 0.9887 0.0046 0.47%
2025-12-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2025-12-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9882 0.9882 -0.0018 -0.18%
2025-12-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9819 0.9819 0.0063 0.64%
2025-12-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9872 0.9872 -0.0053 -0.54%
2025-12-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9912 0.9912 -0.0040 -0.40%
2025-12-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9875 0.9875 0.0037 0.37%
2025-12-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9912 0.9912 -0.0037 -0.37%
2025-12-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9898 0.9898 0.0014 0.14%
2025-12-09 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9934 0.9934 -0.0036 -0.36%
2025-12-08 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-12-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9871 0.9871 0.0040 0.41%
2025-12-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9868 0.9868 0.0003 0.03%
2025-12-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9887 0.9887 -0.0019 -0.19%
2025-12-02 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9915 0.9915 -0.0028 -0.28%
2025-12-01 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9882 0.9882 0.0033 0.33%
2025-11-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9857 0.9857 0.0025 0.25%
2025-11-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9863 0.9863 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9863 0.9863 0.0000 0.00%
2025-11-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9839 0.9839 0.0024 0.24%
2025-11-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9825 0.9825 0.0014 0.14%
2025-11-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9902 0.9902 -0.0077 -0.78%
2025-11-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9918 0.9918 -0.0016 -0.16%
2025-11-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9955 0.9955 -0.0035 -0.35%
2025-11-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9979 0.9979 -0.0024 -0.24%
2025-11-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0035 1.0035 -0.0056 -0.56%
2025-11-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9986 0.9986 0.0049 0.49%
2025-11-12 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2025-11-11 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2025-11-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9993 0.9993 0.0027 0.27%
2025-11-07 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9945 0.9945 0.0054 0.54%
2025-11-05 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18%
2025-11-04 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9966 0.9966 -0.0039 -0.39%
2025-11-03 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9948 0.9948 0.0018 0.18%
2025-10-31 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9970 0.9970 -0.0022 -0.22%
2025-10-30 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 1.0018 1.0018 -0.0048 -0.48%
2025-10-29 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9965 0.9965 0.0053 0.53%
2025-10-28 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24%
2025-10-27 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9935 0.9935 0.0054 0.54%
2025-10-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9904 0.9904 0.0031 0.31%
2025-10-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2025-10-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2025-10-21 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9873 0.9873 0.0045 0.46%
2025-10-20 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9860 0.9860 0.0013 0.13%
2025-10-17 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9943 0.9943 -0.0083 -0.84%
2025-10-16 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9976 0.9976 -0.0033 -0.33%
2025-10-15 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9926 0.9926 0.0050 0.50%
2025-10-14 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 1.0035 1.0035 -0.0109 -1.09%
2025-10-13 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0070 1.0070 -0.0035 -0.35%
2025-10-10 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0180 1.0180 -0.0110 -1.09%
2025-09-26 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0051 1.0051 -0.0051 -0.51%
2025-09-25 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
2025-09-24 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9956 0.9956 0.0072 0.72%
2025-09-23 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9975 0.9975 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 0.9958 0.9958 0.0017 0.17%
2025-09-19 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9983 0.9983 -0.0025 -0.25%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏