汇添富稳健睿享一年持有混合D基金净值查询(013540)
今天最新净值
1.0369
-0.0045 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0388
-0.0017 -0.1617%
- 累计净值：1.0369
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0495亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 丁巍 赵鹏程 宋鹏
近一月,汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0405 |
1.0405 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0369 |
1.0369 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0414 |
1.0414 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0455 |
1.0455 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0424 |
1.0424 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0430 |
1.0430 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0459 |
1.0459 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0481 |
1.0481 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0463 |
1.0463 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0453 |
1.0453 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0485 |
1.0485 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0498 |
1.0498 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0452 |
1.0452 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0478 |
1.0478 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0494 |
1.0494 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0478 |
1.0478 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0441 |
1.0441 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0509 |
1.0509 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
1.0528 |
1.0528 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0015 |
0.14% |
