汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)

今天最新净值 0.8418 -0.0019 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9379 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8418
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0169亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲周晗

近一月汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8454	0.8454	0.8418	0.8418	0.0036	0.43%
2026-09-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8418	0.8418	0.8437	0.8437	-0.0019	-0.23%
2026-09-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8437	0.8437	0.8522	0.8522	-0.0085	-1.00%
2026-09-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8570	0.8570	-0.0048	-0.56%
2026-09-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8570	0.8570	0.8524	0.8524	0.0046	0.54%
2026-09-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8524	0.8524	0.8528	0.8528	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8528	0.8528	0.8636	0.8636	-0.0108	-1.25%
2026-09-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8636	0.8636	0.8697	0.8697	-0.0061	-0.70%
2026-09-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8697	0.8697	0.8767	0.8767	-0.0070	-0.80%
2026-09-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8767	0.8767	0.8861	0.8861	-0.0094	-1.07%

2026-09-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8861	0.8861	0.8798	0.8798	0.0063	0.72%
2026-09-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8798	0.8798	0.8726	0.8726	0.0072	0.83%
2026-09-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8726	0.8726	0.8791	0.8791	-0.0065	-0.74%
2026-09-01	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8791	0.8791	0.8717	0.8717	0.0074	0.85%
2026-08-31	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8717	0.8717	0.8727	0.8727	-0.0010	-0.11%
2026-08-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8727	0.8727	0.8755	0.8755	-0.0028	-0.32%
2026-08-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8755	0.8755	0.8842	0.8842	-0.0087	-0.99%
2026-08-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8799	0.8799	0.0043	0.49%
2026-08-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8799	0.8799	0.8646	0.8646	0.0153	1.77%
2026-08-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8646	0.8646	0.8709	0.8709	-0.0063	-0.72%
2026-08-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8761	0.8761	-0.0052	-0.59%
2026-08-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8761	0.8761	0.8732	0.8732	0.0029	0.33%
2026-08-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8732	0.8732	0.8744	0.8744	-0.0012	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%