汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)

今天最新净值 0.8418 -0.0019 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9379 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8418
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0169亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲周晗

近一季汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富品牌价值一年持有混合C(013551)基金累计收益率4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8454	0.8454	0.8418	0.8418	0.0036	0.43%
2026-09-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8418	0.8418	0.8437	0.8437	-0.0019	-0.23%
2026-09-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8437	0.8437	0.8522	0.8522	-0.0085	-1.00%
2026-09-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8570	0.8570	-0.0048	-0.56%
2026-09-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8570	0.8570	0.8524	0.8524	0.0046	0.54%
2026-09-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8524	0.8524	0.8528	0.8528	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8528	0.8528	0.8636	0.8636	-0.0108	-1.25%
2026-09-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8636	0.8636	0.8697	0.8697	-0.0061	-0.70%
2026-09-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8697	0.8697	0.8767	0.8767	-0.0070	-0.80%
2026-09-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8767	0.8767	0.8861	0.8861	-0.0094	-1.07%

2026-09-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8861	0.8861	0.8798	0.8798	0.0063	0.72%
2026-09-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8798	0.8798	0.8726	0.8726	0.0072	0.83%
2026-09-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8726	0.8726	0.8791	0.8791	-0.0065	-0.74%
2026-09-01	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8791	0.8791	0.8717	0.8717	0.0074	0.85%
2026-08-31	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8717	0.8717	0.8727	0.8727	-0.0010	-0.11%
2026-08-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8727	0.8727	0.8755	0.8755	-0.0028	-0.32%
2026-08-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8755	0.8755	0.8842	0.8842	-0.0087	-0.99%
2026-08-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8842	0.8842	0.8799	0.8799	0.0043	0.49%
2026-08-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8799	0.8799	0.8646	0.8646	0.0153	1.77%
2026-08-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8646	0.8646	0.8709	0.8709	-0.0063	-0.72%
2026-08-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8709	0.8709	0.8761	0.8761	-0.0052	-0.59%
2026-08-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8761	0.8761	0.8732	0.8732	0.0029	0.33%
2026-08-19	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8732	0.8732	0.8744	0.8744	-0.0012	-0.14%
2026-08-18	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8744	0.8744	0.8722	0.8722	0.0022	0.25%
2026-08-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8722	0.8722	0.8664	0.8664	0.0058	0.67%

2026-08-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8664	0.8664	0.8667	0.8667	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8667	0.8667	0.8720	0.8720	-0.0053	-0.61%
2026-08-12	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8720	0.8720	0.8784	0.8784	-0.0064	-0.73%
2026-08-11	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8784	0.8784	0.8828	0.8828	-0.0044	-0.50%
2026-08-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8828	0.8828	0.8652	0.8652	0.0176	2.03%
2026-08-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8652	0.8652	0.8663	0.8663	-0.0011	-0.13%
2026-08-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8663	0.8663	0.8731	0.8731	-0.0068	-0.78%
2026-08-05	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8731	0.8731	0.8714	0.8714	0.0017	0.20%
2026-08-04	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8714	0.8714	0.8810	0.8810	-0.0096	-1.10%
2026-08-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8810	0.8810	0.8843	0.8843	-0.0033	-0.37%
2026-07-31	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8843	0.8843	0.8891	0.8891	-0.0048	-0.54%
2026-07-30	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8891	0.8891	0.8798	0.8798	0.0093	1.06%
2026-07-29	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8798	0.8798	0.8595	0.8595	0.0203	2.36%
2026-07-28	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8595	0.8595	0.8522	0.8522	0.0073	0.86%
2026-07-27	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8522	0.8522	0.8341	0.8341	0.0181	2.17%
2026-07-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8341	0.8341	0.8418	0.8418	-0.0077	-0.91%
2026-07-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8418	0.8418	0.8349	0.8349	0.0069	0.83%
2026-07-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8349	0.8349	0.8388	0.8388	-0.0039	-0.46%
2026-07-21	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8388	0.8388	0.8423	0.8423	-0.0035	-0.42%
2026-07-20	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8423	0.8423	0.8177	0.8177	0.0246	3.01%
2026-07-17	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8177	0.8177	0.8303	0.8303	-0.0126	-1.52%
2026-07-16	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8303	0.8303	0.8234	0.8234	0.0069	0.84%
2026-07-15	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8234	0.8234	0.8118	0.8118	0.0116	1.43%
2026-07-14	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8118	0.8118	0.8058	0.8058	0.0060	0.74%
2026-07-13	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8058	0.8058	0.8025	0.8025	0.0033	0.41%
2026-07-10	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8025	0.8025	0.8010	0.8010	0.0015	0.19%
2026-07-09	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8010	0.8010	0.8131	0.8131	-0.0121	-1.51%
2026-07-08	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8131	0.8131	0.8080	0.8080	0.0051	0.63%
2026-07-07	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8080	0.8080	0.8189	0.8189	-0.0109	-1.33%
2026-07-06	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8189	0.8189	0.8090	0.8090	0.0099	1.22%
2026-07-03	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8090	0.8090	0.7888	0.7888	0.0202	2.56%
2026-07-02	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7888	0.7888	0.7833	0.7833	0.0055	0.70%
2026-07-01	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7833	0.7833	0.7755	0.7755	0.0078	1.01%
2026-06-30	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7755	0.7755	0.7862	0.7862	-0.0107	-1.38%
2026-06-29	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7862	0.7862	0.7686	0.7686	0.0176	2.29%
2026-06-26	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7686	0.7686	0.7708	0.7708	-0.0022	-0.29%
2026-06-25	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7708	0.7708	0.7733	0.7733	-0.0025	-0.32%
2026-06-24	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7733	0.7733	0.7775	0.7775	-0.0042	-0.54%
2026-06-23	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7775	0.7775	0.7856	0.7856	-0.0081	-1.03%
2026-06-22	013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.7856	0.7856	0.7944	0.7944	-0.0088	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%