弘毅远方久盈混合A基金净值查询(013694)

今天最新净值 1.0360 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0143 0.0007 0.0726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4728亿
最近资产：0.47亿
基金公司：
基金经理：周鹏马佳葛亮伍银

近一月弘毅远方久盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,弘毅远方久盈混合A(013694)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0354	1.0354	1.0360	1.0360	-0.0006	-0.06%
2026-09-16	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-09-15	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-09-11	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0358	1.0358	1.0367	1.0367	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-08	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%

2026-09-03	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-09-02	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0369	1.0369	1.0377	1.0377	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0377	1.0377	1.0379	1.0379	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-08-28	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0379	1.0379	1.0371	1.0371	0.0008	0.08%
2026-08-26	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-08-24	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0372	1.0372	1.0378	1.0378	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0378	1.0378	1.0369	1.0369	0.0009	0.09%
2026-08-19	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0369	1.0369	1.0384	1.0384	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	013694	弘毅远方久盈混合A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%