方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 0.9583 -0.0035 -0.36% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 -0.0013 -0.1309%

累计净值：0.9583
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8700亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一季方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9660	0.9660	0.9583	0.9583	0.0077	0.80%
2025-12-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9583	0.9583	0.9618	0.9618	-0.0035	-0.36%
2025-12-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9618	0.9618	0.9621	0.9621	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9599	0.9599	0.0022	0.23%
2025-12-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9599	0.9599	0.9623	0.9623	-0.0024	-0.25%
2025-12-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9617	0.9617	0.0006	0.06%
2025-12-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9628	0.9628	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9593	0.9593	0.0035	0.36%
2025-12-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9593	0.9593	0.9565	0.9565	0.0028	0.29%
2025-12-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9565	0.9565	0.9573	0.9573	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9597	0.9597	-0.0024	-0.25%
2025-12-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9597	0.9597	0.9603	0.9603	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9603	0.9603	0.9585	0.9585	0.0018	0.19%
2025-11-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9585	0.9585	0.9577	0.9577	0.0008	0.08%
2025-11-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9577	0.9577	0.9578	0.9578	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9578	0.9578	0.9590	0.9590	-0.0012	-0.13%
2025-11-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9582	0.9582	0.0008	0.08%
2025-11-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9587	0.9587	0.9623	0.9623	-0.0036	-0.37%
2025-11-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9629	0.9629	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9629	0.9629	0.9626	0.9626	0.0003	0.03%
2025-11-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%
2025-11-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9632	0.9632	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9641	0.9641	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9641	0.9641	0.9639	0.9639	0.0002	0.02%

2025-11-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9637	0.9637	0.0002	0.02%
2025-11-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9637	0.9637	0.9637	0.9637	0.0000	0.00%
2025-11-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9637	0.9637	0.9630	0.9630	0.0007	0.07%
2025-11-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9635	0.9635	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9635	0.9635	0.9632	0.9632	0.0003	0.03%
2025-11-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9634	0.9634	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9634	0.9634	0.9640	0.9640	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9640	0.9640	0.9632	0.9632	0.0008	0.08%
2025-10-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9630	0.9630	0.0002	0.02%
2025-10-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9632	0.9632	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9626	0.9626	0.0006	0.06%
2025-10-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9624	0.9624	0.0002	0.02%
2025-10-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9624	0.9624	0.9619	0.9619	0.0005	0.05%
2025-10-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9619	0.9619	0.9628	0.9628	-0.0009	-0.09%
2025-10-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9635	0.9635	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9635	0.9635	0.9639	0.9639	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9632	0.9632	0.0007	0.07%
2025-10-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9645	0.9645	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9645	0.9645	0.9655	0.9655	-0.0010	-0.10%
2025-10-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9655	0.9655	0.9629	0.9629	0.0026	0.27%
2025-10-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9629	0.9629	0.9605	0.9605	0.0024	0.25%
2025-10-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9605	0.9605	0.9625	0.9625	-0.0020	-0.21%
2025-10-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9625	0.9625	0.9640	0.9640	-0.0015	-0.16%
2025-10-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9640	0.9640	0.9649	0.9649	-0.0009	-0.09%
2025-10-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9644	0.9644	0.0005	0.05%
2025-09-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9644	0.9644	0.9639	0.9639	0.0005	0.05%
2025-09-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9649	0.9649	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9674	0.9674	-0.0025	-0.26%
2025-09-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9674	0.9674	0.9692	0.9692	-0.0018	-0.19%
2025-09-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9692	0.9692	0.9661	0.9661	0.0031	0.32%
2025-09-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9661	0.9661	0.9725	0.9725	-0.0064	-0.66%
2025-09-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9725	0.9725	0.9713	0.9713	0.0012	0.12%
2025-09-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9713	0.9713	0.9759	0.9759	-0.0046	-0.47%
2025-09-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9759	0.9759	0.9770	0.9770	-0.0011	-0.11%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦创新动力混合A	0.5564	1.96%
方正富邦红利精选混合A	1.4726	1.08%
保险主题LOF	1.2400	0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9699	0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.9955	0.23%
方正富邦天恒混合A	1.5042	0.13%
方正富邦天恒混合C	1.5202	0.13%
消费增强	1.2093	0.12%
方正富邦均衡精选混合C	0.9774	0.09%
方正富邦均衡精选混合A	0.9933	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
天弘多元锐选一年持有混合C	1.1166	0.37%