方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 1.1059 0.0031 0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5690亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一季方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1059	1.1059	0.0197	1.78%
2026-09-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1059	1.1059	1.1028	1.1028	0.0031	0.28%
2026-09-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1056	1.1056	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1056	1.1056	1.1074	1.1074	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1115	1.1115	-0.0041	-0.37%
2026-09-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-09-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1107	1.1107	1.1152	1.1152	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1152	1.1152	1.0982	1.0982	0.0170	1.55%
2026-09-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.1090	1.1090	-0.0108	-0.97%
2026-09-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1061	1.1061	0.0029	0.26%

2026-09-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1123	1.1123	-0.0062	-0.56%
2026-09-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1227	1.1227	-0.0104	-0.93%
2026-08-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1190	1.1190	0.0037	0.33%
2026-08-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1311	1.1311	-0.0121	-1.07%
2026-08-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1190	1.1190	0.0121	1.08%
2026-08-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1139	1.1139	0.0051	0.46%
2026-08-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1139	1.1139	1.1116	1.1116	0.0023	0.21%
2026-08-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1116	1.1116	1.1209	1.1209	-0.0093	-0.83%
2026-08-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1209	1.1209	1.1126	1.1126	0.0083	0.75%
2026-08-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1126	1.1126	1.1033	1.1033	0.0093	0.84%
2026-08-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1033	1.1033	1.1295	1.1295	-0.0262	-2.32%
2026-08-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1295	1.1295	1.1309	1.1309	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1129	1.1129	0.0180	1.62%
2026-08-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1129	1.1129	1.1032	1.1032	0.0097	0.88%
2026-08-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1032	1.1032	1.1055	1.1055	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1055	1.1055	1.0931	1.0931	0.0124	1.13%
2026-08-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0983	1.0983	-0.0052	-0.47%
2026-08-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0983	1.0983	1.1024	1.1024	-0.0041	-0.37%
2026-08-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1024	1.1024	1.0902	1.0902	0.0122	1.12%
2026-08-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0902	1.0902	1.0814	1.0814	0.0088	0.81%
2026-08-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0814	1.0814	1.0671	1.0671	0.0143	1.34%
2026-08-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0454	1.0454	0.0217	2.08%
2026-08-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0577	1.0577	-0.0123	-1.16%
2026-07-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0433	1.0433	0.0144	1.38%
2026-07-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0609	1.0609	-0.0176	-1.66%
2026-07-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0609	1.0609	1.0687	1.0687	-0.0078	-0.73%
2026-07-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0921	1.0921	-0.0234	-2.14%
2026-07-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.0823	1.0823	0.0098	0.91%
2026-07-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0823	1.0823	1.0792	1.0792	0.0031	0.29%
2026-07-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0792	1.0792	1.0864	1.0864	-0.0072	-0.66%
2026-07-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0708	1.0708	0.0151	1.41%
2026-07-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0830	1.0830	-0.0122	-1.13%
2026-07-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0830	1.0830	1.1091	1.1091	-0.0261	-2.35%
2026-07-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1091	1.1091	1.1257	1.1257	-0.0166	-1.47%
2026-07-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1257	1.1257	1.1341	1.1341	-0.0084	-0.74%
2026-07-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1341	1.1341	1.1397	1.1397	-0.0056	-0.49%
2026-07-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1510	1.1510	-0.0113	-0.98%
2026-07-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1717	1.1717	-0.0207	-1.77%
2026-07-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1572	1.1572	0.0145	1.25%
2026-07-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1572	1.1572	1.1422	1.1422	0.0150	1.31%
2026-07-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1460	1.1460	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1460	1.1460	1.1486	1.1486	-0.0026	-0.23%
2026-07-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1486	1.1486	1.1559	1.1559	-0.0073	-0.63%
2026-07-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1559	1.1559	1.1693	1.1693	-0.0134	-1.15%
2026-07-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1693	1.1693	1.1852	1.1852	-0.0159	-1.34%
2026-06-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1852	1.1852	1.1666	1.1666	0.0186	1.59%
2026-06-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1666	1.1666	1.1612	1.1612	0.0054	0.47%
2026-06-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1612	1.1612	1.1741	1.1741	-0.0129	-1.10%
2026-06-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1741	1.1741	1.1634	1.1634	0.0107	0.92%
2026-06-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1517	1.1517	0.0117	1.02%
2026-06-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1543	1.1543	-0.0026	-0.23%
2026-06-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1543	1.1543	1.1574	1.1574	-0.0031	-0.27%
2026-06-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1574	1.1574	1.1513	1.1513	0.0061	0.53%
2026-06-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1513	1.1513	1.1427	1.1427	0.0086	0.75%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%