方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值查询(013715)
今天最新净值
0.8974
0.0010 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8984
0.0020 0.2286%
- 累计净值：0.8974
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6807亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 王靖
近一季,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0022 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8963 |
0.8963 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-02-07 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-02-06 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0092 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-02-02 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-01-30 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-01-29 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8855 |
0.8855 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0051 |
-0.57% |
