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方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

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今天最新净值 0.9660 0.0077 0.80% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 -0.0013 -0.1309%
  • 累计净值：0.9660
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8700亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 王靖
今年以来方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9645 0.9645 0.9660 0.9660 -0.0015 -0.16%
2025-12-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9583 0.9583 0.0077 0.80%
2025-12-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9583 0.9583 0.9618 0.9618 -0.0035 -0.36%
2025-12-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9621 0.9621 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9599 0.9599 0.0022 0.23%
2025-12-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9623 0.9623 -0.0024 -0.25%
2025-12-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9617 0.9617 0.0006 0.06%
2025-12-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9593 0.9593 0.0035 0.36%
2025-12-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9565 0.9565 0.0028 0.29%
2025-12-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9573 0.9573 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9597 0.9597 -0.0024 -0.25%
2025-12-02 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9585 0.9585 0.0018 0.19%
2025-11-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9585 0.9585 0.9577 0.9577 0.0008 0.08%
2025-11-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9577 0.9577 0.9578 0.9578 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9590 0.9590 -0.0012 -0.13%
2025-11-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9582 0.9582 0.0008 0.08%
2025-11-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9587 0.9587 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9623 0.9623 -0.0036 -0.37%
2025-11-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9629 0.9629 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9626 0.9626 0.0003 0.03%
2025-11-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-11-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9632 0.9632 -0.0011 -0.11%
2025-11-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9641 0.9641 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2025-11-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9637 0.9637 0.0002 0.02%
2025-11-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2025-11-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9630 0.9630 0.0007 0.07%
2025-11-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9635 0.9635 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2025-11-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9634 0.9634 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9640 0.9640 -0.0006 -0.06%
2025-11-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9632 0.9632 0.0008 0.08%
2025-10-31 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9630 0.9630 0.0002 0.02%
2025-10-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9632 0.9632 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9626 0.9626 0.0006 0.06%
2025-10-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-10-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9619 0.9619 0.0005 0.05%
2025-10-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9628 0.9628 -0.0009 -0.09%
2025-10-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9635 0.9635 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9639 0.9639 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9632 0.9632 0.0007 0.07%
2025-10-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9645 0.9645 -0.0013 -0.13%
2025-10-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9645 0.9645 0.9655 0.9655 -0.0010 -0.10%
2025-10-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-10-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9605 0.9605 0.0024 0.25%
2025-10-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9605 0.9605 0.9625 0.9625 -0.0020 -0.21%
2025-10-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9640 0.9640 -0.0015 -0.16%
2025-10-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9649 0.9649 -0.0009 -0.09%
2025-10-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9644 0.9644 0.0005 0.05%
2025-09-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2025-09-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9649 0.9649 -0.0010 -0.10%
2025-09-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9674 0.9674 -0.0025 -0.26%
2025-09-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9692 0.9692 -0.0018 -0.19%
2025-09-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9661 0.9661 0.0031 0.32%
2025-09-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9725 0.9725 -0.0064 -0.66%
2025-09-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9725 0.9725 0.9713 0.9713 0.0012 0.12%
2025-09-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9759 0.9759 -0.0046 -0.47%
2025-09-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9770 0.9770 -0.0011 -0.11%
2025-09-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9770 0.9770 0.9789 0.9789 -0.0019 -0.19%
2025-09-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9787 0.9787 0.0002 0.02%
2025-09-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9755 0.9755 0.0032 0.33%
2025-09-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9742 0.9742 0.0013 0.13%
2025-09-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9737 0.9737 0.0005 0.05%
2025-09-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9737 0.9737 0.9789 0.9789 -0.0052 -0.53%
2025-09-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9837 0.9837 -0.0048 -0.49%
2025-09-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9821 0.9821 0.0016 0.16%
2025-09-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9783 0.9783 0.0038 0.39%
2025-09-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9855 0.9855 -0.0072 -0.73%
2025-09-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9879 0.9879 -0.0024 -0.24%
2025-09-02 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9924 0.9924 -0.0045 -0.45%
2025-09-01 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9828 0.9828 0.0096 0.98%
2025-08-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9828 0.9828 0.9777 0.9777 0.0051 0.52%
2025-08-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9777 0.9777 0.9803 0.9803 -0.0026 -0.27%
2025-08-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9803 0.9803 0.9897 0.9897 -0.0094 -0.95%
2025-08-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9942 0.9942 -0.0045 -0.45%
2025-08-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9942 0.9942 0.9917 0.9917 0.0025 0.25%
2025-08-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9884 0.9884 0.0033 0.33%
2025-08-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9920 0.9920 -0.0036 -0.36%
2025-08-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9954 0.9954 -0.0034 -0.34%
2025-08-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9870 0.9870 0.0084 0.85%
2025-08-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9833 0.9833 0.0037 0.38%
2025-08-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2025-08-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9849 0.9849 -0.0036 -0.37%
2025-08-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9813 0.9813 0.0036 0.37%
2025-08-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9808 0.9808 0.0005 0.05%
2025-08-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2025-08-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9773 0.9773 0.0032 0.33%
2025-08-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9773 0.9773 0.9817 0.9817 -0.0044 -0.45%
2025-08-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-08-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9795 0.9795 0.0017 0.17%
2025-08-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-08-01 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9769 0.9769 0.0005 0.05%
2025-07-31 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9769 0.9769 0.9727 0.9727 0.0042 0.43%
2025-07-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9731 0.9731 -0.0004 -0.04%
2025-07-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9731 0.9731 0.9701 0.9701 0.0030 0.31%
2025-07-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9676 0.9676 0.0025 0.26%
2025-07-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9686 0.9686 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9687 0.9687 -0.0001 -0.01%
2025-07-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9715 0.9715 -0.0028 -0.29%
2025-07-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9741 0.9741 -0.0026 -0.27%
2025-07-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00%
2025-07-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9732 0.9732 0.0011 0.11%
2025-07-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2025-07-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9730 0.9730 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9737 0.9737 -0.0007 -0.07%
2025-07-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2025-07-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9739 0.9739 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2025-07-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2025-07-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2025-07-02 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9736 0.9736 0.0003 0.03%
2025-07-01 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9734 0.9734 0.0002 0.02%
2025-06-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9734 0.9734 0.9736 0.9736 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9741 0.9741 -0.0005 -0.05%
2025-06-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9735 0.9735 0.0006 0.06%
2025-06-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9735 0.9735 0.9736 0.9736 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9738 0.9738 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2025-06-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9728 0.9728 0.0004 0.04%
2025-06-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2025-06-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9723 0.9723 0.0006 0.06%
2025-06-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9725 0.9725 0.9722 0.9722 0.0003 0.03%
2025-06-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9722 0.9722 0.9736 0.9736 -0.0014 -0.14%
2025-06-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9720 0.9720 0.0016 0.16%
2025-06-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9706 0.9706 0.0014 0.14%
2025-06-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9703 0.9703 0.0003 0.03%
2025-06-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2025-06-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9688 0.9688 0.0001 0.01%
2025-06-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9695 0.9695 -0.0007 -0.07%
2025-06-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9688 0.9688 0.0007 0.07%
2025-06-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9686 0.9686 0.0002 0.02%
2025-05-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9680 0.9680 0.0006 0.06%
2025-05-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9677 0.9677 0.0003 0.03%
2025-05-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-05-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9673 0.9673 0.0004 0.04%
2025-05-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-05-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9691 0.9691 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9694 0.9694 0.0001 0.01%
2025-05-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9677 0.9677 0.0017 0.18%
2025-05-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2025-05-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-05-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2025-05-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9666 0.9666 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2025-05-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-05-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9611 0.9611 0.0039 0.41%
2025-04-30 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9609 0.9609 0.0002 0.02%
2025-04-29 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9624 0.9624 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-04-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2025-04-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9616 0.9616 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9617 0.9617 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2025-04-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9621 0.9621 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9630 0.9630 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9648 0.9648 -0.0018 -0.19%
2025-04-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2025-04-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9631 0.9631 0.0016 0.17%
2025-04-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9619 0.9619 0.0012 0.12%
2025-04-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9592 0.9592 0.0027 0.28%
2025-04-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9579 0.9579 0.0013 0.14%
2025-04-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9643 0.9643 -0.0064 -0.66%
2025-04-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9643 0.9643 0.9633 0.9633 0.0010 0.10%
2025-04-02 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9618 0.9618 0.0016 0.17%
2025-03-31 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9629 0.9629 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9634 0.9634 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9634 0.9634 0.9639 0.9639 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9650 0.9650 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9648 0.9648 0.0002 0.02%
2025-03-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9644 0.9644 0.0004 0.04%
2025-03-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9644 0.9644 0.9646 0.9646 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9652 0.9652 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9650 0.9650 0.0002 0.02%
2025-03-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16%
2025-03-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-03-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9625 0.9625 0.9552 0.9552 0.0073 0.76%
2025-03-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9543 0.9543 0.0009 0.09%
2025-03-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9564 0.9564 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9564 0.9564 0.9543 0.9543 0.0021 0.22%
2025-03-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9534 0.9534 0.0009 0.09%
2025-03-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9523 0.9523 0.0011 0.12%
2025-03-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9511 0.9511 0.0012 0.13%
2025-03-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2025-03-04 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9504 0.9504 0.0005 0.05%
2025-03-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9504 0.9504 0.9517 0.9517 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9541 0.9541 -0.0024 -0.25%
2025-02-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9510 0.9510 0.0031 0.33%
2025-02-26 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9506 0.9506 0.0004 0.04%
2025-02-25 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9532 0.9532 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9532 0.9532 0.9528 0.9528 0.0004 0.04%
2025-02-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9527 0.9527 0.0002 0.02%
2025-02-19 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9534 0.9534 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9534 0.9534 0.9535 0.9535 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9535 0.9535 0.0000 0.00%
2025-02-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9538 0.9538 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9543 0.9543 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9543 0.9543 0.0000 0.00%
2025-02-11 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9540 0.9540 0.0003 0.03%
2025-02-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9545 0.9545 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-02-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-02-05 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9542 0.9542 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9539 0.9539 0.0003 0.03%
2025-01-24 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-01-21 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9542 0.9542 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0.00%
2025-01-16 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9543 0.9543 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9545 0.9545 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
2025-01-13 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9540 0.9540 0.9541 0.9541 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9544 0.9544 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9549 0.9549 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9553 0.9553 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9554 0.9554 0.9557 0.9557 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9578 0.9578 -0.0021 -0.22%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦创新动力混合A 0.5564 1.96%
方正富邦红利精选混合A 1.4726 1.08%
保险主题LOF 1.2400 0.81%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9699 0.24%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 0.9955 0.23%
方正富邦天恒混合A 1.5042 0.13%
方正富邦天恒混合C 1.5202 0.13%
消费增强 1.2093 0.12%
方正富邦均衡精选混合C 0.9774 0.09%
方正富邦均衡精选混合A 0.9933 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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