方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值查询(013715)
今天最新净值
0.8974
0.0010 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8998
0.0024 0.2710%
- 累计净值：0.8974
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6807亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 王靖
近一月,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-04-22 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
013715 |
方正富邦泰利12个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0011 |
0.12% |
