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方正富邦泰利12个月持有混合C - 基金主页(代码:013715)

今天最新净值 0.8933 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8884 0.0010 0.1136%
  • 累计净值:0.8933
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6807亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:崔建波 王靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.95% -0.32% 2.35% -4.20% -9.97% -7.57% - -10.67%
同类排名 1348/1382 1213/1398 383/1397 1346/1377 1230/1273 1047/1119 0/631 -
方正富邦泰利12个月持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600199 金种子酒 52.5200 4.58% -0.12%
001306 夏厦精密 0.0000 1.74% 0.59%
600572 康恩贝 0.0000 1.59% 0.42%
688123 聚辰股份 0.0000 1.43% 1.06%
300718 长盛轴承 0.0000 1.39% 1.35%
300748 金力永磁 0.0000 1.13% -0.19%
002531 天顺风能 0.0000 1.08% 0.10%
600919 江苏银行 0.0000 1.00% 0.77%
601336 新华保险 0.0000 1.00% -1.13%
601601 中国太保 0.0000 0.99% 1.68%
方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金档案
基金代码 013715 基金简称 方正富邦泰利12个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2022-01-04~2022-01-17 成立日期 2022-01-21 基金类型
基金经理 崔建波 王靖 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 3.6807亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率