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方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值查询(013715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8974 0.0010 0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8998 0.0024 0.2710%

累计净值：0.8974
成立日期：2022-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.6807亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一周方正富邦泰利12个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8974	0.8974	0.8964	0.8964	0.0010	0.11%
2024-04-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.8947	0.8947	0.0017	0.19%
2024-04-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8947	0.8947	0.8912	0.8912	0.0035	0.39%
2024-04-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8912	0.8912	0.8885	0.8885	0.0027	0.30%
2024-04-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8891	0.8891	-0.0006	-0.07%

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI50	0.5780	4.43%
双创基金	0.5297	3.20%
深100ETF方正富邦	1.4769	2.16%
大湾区LOF	0.7603	2.16%
方正500	1.3371	2.10%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2367	2.03%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1932	2.03%
方正富邦中证500ETF联接A	1.0553	1.98%
方正富邦中证500ETF联接C	1.0315	1.98%
方正富邦新兴成长混合C	0.9807	1.74%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%