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方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

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今天最新净值 1.1256 0.0197 1.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5690亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一周方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1256	1.1256	-0.0029	-0.26%
2026-09-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1059	1.1059	0.0197	1.78%
2026-09-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1059	1.1059	1.1028	1.1028	0.0031	0.28%
2026-09-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1056	1.1056	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1056	1.1056	1.1074	1.1074	-0.0018	-0.16%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%