浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013781)
今天最新净值
2.0347
-0.0048 -0.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3231
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8870亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈正声
近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0528 |
2.3412 |
2.0347 |
2.3231 |
0.0181 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0347 |
2.3231 |
2.0395 |
2.3279 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0395 |
2.3279 |
2.0389 |
2.3273 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0389 |
2.3273 |
2.0596 |
2.3480 |
-0.0207 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0596 |
2.3480 |
2.0703 |
2.3587 |
-0.0107 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0703 |
2.3587 |
2.0680 |
2.3564 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0680 |
2.3564 |
2.0647 |
2.3531 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0647 |
2.3531 |
2.0522 |
2.3406 |
0.0125 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0522 |
2.3406 |
2.0631 |
2.3515 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0631 |
2.3515 |
2.0593 |
2.3477 |
0.0038 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0593 |
2.3477 |
2.0800 |
2.3684 |
-0.0207 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0800 |
2.3684 |
2.0930 |
2.3814 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0930 |
2.3814 |
2.0842 |
2.3726 |
0.0088 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0842 |
2.3726 |
2.0915 |
2.3799 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0915 |
2.3799 |
2.0693 |
2.3577 |
0.0222 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0693 |
2.3577 |
2.0620 |
2.3504 |
0.0073 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0620 |
2.3504 |
2.0641 |
2.3525 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0641 |
2.3525 |
2.0880 |
2.3764 |
-0.0239 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0880 |
2.3764 |
2.0841 |
2.3725 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0841 |
2.3725 |
2.0732 |
2.3616 |
0.0109 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.0732 |
2.3616 |
2.1303 |
2.4187 |
-0.0571 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
013781 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A |
2.1303 |
2.4187 |
2.1291 |
2.4175 |
0.0012 |
0.06% |
