易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(易方达稳悦120天滚动短债A)基金净值查询(013808)
今天最新净值
1.1269
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：158.3887亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕 石大怿 刘琬姝
近一月易方达稳悦120天滚动持有短债债券A|易方达稳悦120天滚动短债A基金净值查询
近一月,易方达稳悦120天滚动持有短债债券A(013808)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
1.1271 |
1.1271 |
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1.1269 |
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| 2025-12-16 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
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| 2025-12-15 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1268 |
1.1269 |
1.1269 |
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| 2025-12-12 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1269 |
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| 2025-12-11 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-10 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-09 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1267 |
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| 2025-12-08 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-05 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-04 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1264 |
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| 2025-12-03 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-02 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-12-01 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-11-28 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
1.1266 |
1.1266 |
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| 2025-11-27 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-11-26 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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| 2025-11-25 |
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易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1268 |
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1.1269 |
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| 2025-11-24 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1267 |
1.1267 |
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| 2025-11-21 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1267 |
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| 2025-11-20 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
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1.1267 |
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1.1267 |
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| 2025-11-19 |
013808 |
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
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