南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)
今天最新净值
1.0486
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.0486
- 成立日期:2021-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6330亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:陶铄
近一月南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率0.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-25 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0487 |
1.0487 |
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0.04% |
2024-04-19 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0486 |
1.0486 |
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0.01% |
2024-04-18 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-17 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
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0.01% |
2024-04-16 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-15 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-04-12 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0479 |
1.0479 |
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0.06% |
2024-04-11 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0478 |
1.0478 |
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0.01% |
2024-04-10 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-09 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-08 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0465 |
1.0465 |
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0.01% |
2024-04-02 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-28 |
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
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