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南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)

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今天最新净值 1.1119 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.1744亿
最近资产：1.28亿
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄包剑

近一周南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2026-09-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-09-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2026-09-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%