南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询(013822)

今天最新净值 1.0428 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0428
成立日期：2021-11-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6330亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄

近一年南方月月享30天滚动持有债券发起A基金净值查询

近一年,南方月月享30天滚动持有债券发起A(013822)基金累计收益率1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2024-04-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0490	1.0490	1.0496	1.0496	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0496	1.0496	1.0491	1.0491	0.0005	0.05%
2024-04-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%
2024-04-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2024-04-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2024-04-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2024-04-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0482	1.0482	1.0485	1.0485	-0.0003	-0.03%

2024-04-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%
2024-04-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2024-04-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2024-04-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0478	1.0478	1.0473	1.0473	0.0005	0.05%
2024-04-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2024-04-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2024-04-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2024-04-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0465	1.0465	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%
2024-03-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2024-03-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0457	1.0457	1.0452	1.0452	0.0005	0.05%
2024-03-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2024-03-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2024-03-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2024-03-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%

2024-03-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0444	1.0444	1.0437	1.0437	0.0007	0.07%
2024-03-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0437	1.0437	1.0428	1.0428	0.0009	0.09%
2024-03-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2024-03-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%
2024-03-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0419	1.0419	1.0415	1.0415	0.0004	0.04%
2024-03-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0415	1.0415	1.0418	1.0418	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2024-03-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2024-03-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2024-03-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
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2024-02-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0409	1.0409	1.0410	1.0410	-0.0001	-0.01%
2024-02-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%
2024-02-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0404	1.0404	1.0401	1.0401	0.0003	0.03%
2024-02-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2024-02-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0394	1.0394	1.0390	1.0390	0.0004	0.04%
2024-02-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2024-02-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0386	1.0386	1.0381	1.0381	0.0005	0.05%
2024-02-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2024-02-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0378	1.0378	1.0371	1.0371	0.0007	0.07%
2024-02-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0371	1.0371	1.0368	1.0368	0.0003	0.03%
2024-02-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0368	1.0368	1.0364	1.0364	0.0004	0.04%
2024-02-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2024-02-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2024-02-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2024-02-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-01-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2024-01-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0351	1.0351	1.0349	1.0349	0.0002	0.02%
2024-01-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2024-01-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2024-01-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2024-01-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2024-01-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0343	1.0343	1.0340	1.0340	0.0003	0.03%
2024-01-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0340	1.0340	1.0347	1.0347	-0.0007	-0.07%
2024-01-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
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2024-01-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
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2024-01-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
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2024-01-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2024-01-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2024-01-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
2024-01-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-01-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2024-01-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2024-01-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2023-12-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0324	1.0324	1.0318	1.0318	0.0006	0.06%
2023-12-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0318	1.0318	1.0300	1.0300	0.0018	0.17%
2023-12-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2023-12-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2023-12-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2023-12-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0288	1.0288	1.0285	1.0285	0.0003	0.03%
2023-12-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0285	1.0285	1.0287	1.0287	-0.0002	-0.02%
2023-12-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2023-12-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2023-12-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2023-12-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2023-12-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2023-12-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%
2023-12-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2023-12-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2023-12-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262	0.0000	0.00%
2023-12-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%
2023-12-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2023-12-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2023-12-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2023-11-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2023-11-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2023-11-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2023-11-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2023-11-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2023-11-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2023-11-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2023-11-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2023-11-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2023-11-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0261	1.0261	1.0258	1.0258	0.0003	0.03%
2023-11-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2023-11-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2023-11-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2023-11-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2023-11-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0257	1.0257	1.0263	1.0263	-0.0006	-0.06%
2023-10-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2023-10-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2023-10-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%
2023-10-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2023-10-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0276	1.0276	1.0289	1.0289	-0.0013	-0.13%
2023-10-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0289	1.0289	1.0311	1.0311	-0.0022	-0.21%
2023-10-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0311	1.0311	1.0378	1.0378	-0.0067	-0.65%
2023-10-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0378	1.0378	1.0410	1.0410	-0.0032	-0.31%
2023-10-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0410	1.0410	1.0428	1.0428	-0.0018	-0.17%
2023-10-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0428	1.0428	1.0438	1.0438	-0.0010	-0.10%
2023-10-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0438	1.0438	1.0435	1.0435	0.0003	0.03%
2023-10-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2023-10-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0433	1.0433	1.0434	1.0434	-0.0001	-0.01%
2023-10-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2023-10-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2023-10-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0439	1.0439	1.0440	1.0440	-0.0001	-0.01%
2023-10-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0440	1.0440	1.0423	1.0423	0.0017	0.16%
2023-09-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2023-09-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0422	1.0422	1.0424	1.0424	-0.0002	-0.02%
2023-09-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
2023-09-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0424	1.0424	1.0421	1.0421	0.0003	0.03%
2023-09-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2023-09-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2023-09-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2023-09-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2023-09-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0420	1.0420	1.0421	1.0421	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2023-09-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2023-09-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2023-09-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2023-09-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2023-09-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%
2023-09-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0424	1.0424	1.0426	1.0426	-0.0002	-0.02%
2023-09-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2023-09-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2023-09-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%
2023-08-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2023-08-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2023-08-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0423	1.0423	1.0427	1.0427	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0434	1.0434	1.0440	1.0440	-0.0006	-0.06%
2023-08-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0440	1.0440	1.0445	1.0445	-0.0005	-0.05%
2023-08-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0445	1.0445	1.0453	1.0453	-0.0008	-0.08%
2023-08-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2023-08-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0453	1.0453	1.0460	1.0460	-0.0007	-0.07%
2023-08-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%
2023-08-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2023-08-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2023-08-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0462	1.0462	1.0466	1.0466	-0.0004	-0.04%
2023-08-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2023-08-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0469	1.0469	1.0472	1.0472	-0.0003	-0.03%
2023-08-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2023-08-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2023-08-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0473	1.0473	1.0475	1.0475	-0.0002	-0.02%
2023-08-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2023-08-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2023-07-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2023-07-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2023-07-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2023-07-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0478	1.0478	1.0482	1.0482	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2023-07-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2023-07-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2023-07-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2023-07-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2023-07-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2023-07-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2023-07-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2023-07-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2023-07-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2023-07-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0480	1.0480	1.0475	1.0475	0.0005	0.05%
2023-07-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0472	1.0472	0.0003	0.03%
2023-07-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0472	1.0472	1.0469	1.0469	0.0003	0.03%
2023-07-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2023-07-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0466	1.0466	1.0463	1.0463	0.0003	0.03%
2023-07-03	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0463	1.0463	1.0458	1.0458	0.0005	0.05%
2023-06-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2023-06-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2023-06-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%
2023-06-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0450	1.0450	1.0448	1.0448	0.0002	0.02%
2023-06-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0448	1.0448	1.0444	1.0444	0.0004	0.04%
2023-06-21	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2023-06-20	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2023-06-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0436	1.0436	1.0438	1.0438	-0.0002	-0.02%
2023-06-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%
2023-06-14	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2023-06-13	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0433	1.0433	1.0426	1.0426	0.0007	0.07%
2023-06-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%
2023-06-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%
2023-06-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2023-06-07	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0422	1.0422	1.0418	1.0418	0.0004	0.04%
2023-06-06	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2023-06-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2023-06-02	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2023-06-01	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2023-05-31	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2023-05-30	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2023-05-29	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%
2023-05-26	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2023-05-25	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2023-05-24	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2023-05-23	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0404	1.0404	1.0398	1.0398	0.0006	0.06%
2023-05-22	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2023-05-19	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2023-05-18	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2023-05-17	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2023-05-16	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2023-05-12	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2023-05-11	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2023-05-10	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2023-05-09	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2023-05-08	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.02%
2023-05-05	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2023-05-04	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0372	1.0372	1.0366	1.0366	0.0006	0.06%
2023-04-28	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2023-04-27	013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%